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1、国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统企业操作员分册版本：V1.0作 者直接投资项目组编写日期2009-02-12 SAFE审 批 人审批日期版权声明国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统【简称：直接投资系统】的版权归国家外汇管理局所有。未经国家外汇管理局的书面准许，不得将本手册的任何部分以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、或为任何目的，进行复制或扩散。本手册内容如有与系统不同之处请以系统为准，本系统有升级变动恕不另行通知。Copyright 国家外汇管理局。版权所有，翻制必究。目录1引言41.1基本描述41.2项目背景41.3文档说明41.4定义41.5图示图例4
2、1.6参考资料52阅读指南62.1手册目标62.2阅读基础63系统特性73.1数据精度及有效性74操作使用指南84.1功能一览84.2企业管理员管理操作8企业管理员登陆8添加业务操作员9修改业务操作员11修改管理员密码124.3企业业务员公共操作13企业业务员登陆13修改业务员密码144.4外商投资企业年检信息报送15外商投资企业年检信息excel导入15外商投资企业年检信息手工填报17保存草稿24删除草稿254.5业务查询26企业外汇登记最新情况查询26外汇登记信息查询27外资外汇登记信息查询28核准件信息查询29年检信息查询31银行登记信息查询321 引言1.1 基本描述【项目编号】： G
3、C-FT06105【项目名称】： 国家外汇管理局直接投资外汇管理信息系统【提出部门】： 国家外汇管理局信息中心1.2 项目背景为适应国际投资新趋势，多渠道引进外资，不断完善外商直接投资外汇管理，进一步改善外商投资环境，由国家外汇管理局（以下简称外管局）研发了本项目。1.3 文档说明本用户手册是国家外汇管理局直接投资系统的使用说明文件，版权归国家外汇管理局所有，任何个人、机构不得随意复制。1.4 定义定义描述机构即外汇局办公机构,包括：总局，各地分局、中心支局、支局用户组用于管理归集业务用户，约定系统操作的功能权限用户系统机构类型、机构号、用户登录名称唯一确定一名用户1.5 图示图例图示描述【】
4、标识模块页面按钮或连接标书页面中的数据项文档中的引用其它章节标识其它文档、文件。（）特殊说明“”需要表达的文字内容，多指数据指标对应的数据值1.6 参考资料国标文档用户手册（GB856788）2 阅读指南2.1 手册目标用户手册是用户使用业务系统的一部良好的教材，用户通过阅读用户手册，能够对直接投资系统的功能、操作有一定的了解，按照用户手册上的说明，通过实际操作，用户能够迅速掌握业务系统的使用方法。本手册将为外管局直接投资系统中企业管理员、企业业务操作员提供日常操作的指导。2.2 阅读基础阅读本手册的用户，需要具有一定的计算机操作经验，能够熟练使用Internet Explorer浏览网站。3
5、 系统特性3.1 数据精度及有效性l 【交易精度】本系统对交易输入、输出中系统支持的交易金额精度为：类型最小值最大值金额0 99,999,999,999,999.99 比率0% 99.99% 日期1900-01-012099-12-31时间1900-01-01 00:00:002099-12-31 23:59:594 操作使用指南4.1 功能一览一级模块名称二级模块名称三级模块名称描述企业管理员管理操作企业管理员登陆提供企业管理员管理操作登陆添加用户用于企业管理员添加业务操作员修改用户用于企业管理员修改业务操作员信息修改密码用于企业管理员密码修改企业业务员公共操作业务员登陆提供企业业务员业务操
6、作登陆修改密码用于更改业务员自己的密码年检管理外商投资企业年检信息报送用于报送企业某一年检年度的信息，包括企业基本信息，外汇收支情况表，资产负债表，损益表，外方利润处置情况等。提供2种报送方式，一种为excel电子表格导入；另一种为手工直接填报。业务查询企业外汇登记最新情况查询用于查看企业的最新外汇情况外汇登记信息查询用于查看企业历次外汇登记信息外资外汇登记信息查询用于查询企业历次外资外汇信息核准件信息查询用于查询企业开立的所有核准件年检信息查询用于查询企业历年参加过年检的信息银行登记信息查询用于查询企业所有银行登记信息4.2 企业管理员管理操作4.2.1 企业管理员登陆l 【功能描述】提供企
7、业管理员管理操作登陆。l 【操作权限】 企业管理员l 【操作流程】： 登陆页面n 输入企业组织机构代码n 输入用户代码adminn 输入管理员密码，默认为6个0n 点击登录，进入下一页面。l 【数据指标】 无。l 【注意事项】 密码默认为6个0，请及时修改密码。4.2.2 添加业务操作员l 【功能描述】提供企业管理员添加业务操作员。l 【操作权限】 企业管理员l 【操作流程】： 添加用户页面n 输入用户的基本信息，点击提交按钮，完成添加用户。l 【数据指标】 无。l 【注意事项】 用户状态：如果用户状态设置为非正常状态，才用户将无法进入客户端进行操作。4.2.3 修改业务操作员l 【功能描述】
8、修改已经存在的操作员相关信息。l 【操作权限】 企业管理员l 【操作流程】： 企业修改操作员列表页面选择要修改的用户点击下一步进行修改操作n 点击下一步，进入修改操作员信息。l 【数据指标】 无。l 【注意事项】 无。4.2.4 修改管理员密码l 【功能描述】企业管理员修改自己的密码l 【操作权限】 企业管理员l 【操作流程】： 修改密码页面n 输入旧密码，新密码和确认密码，提交后即可修改成功。l 【数据指标】 无l 【注意事项】 无4.3 企业业务员公共操作4.3.1 企业业务员登陆l 【功能描述】提供企业业务员业务操作登陆。l 【操作权限】 企业业务员l 【操作流程】： 登陆页面已存在的用
9、户点击登录进入系统n 输入企业组织机构代码n 输入业务员代码n 输入业务员密码，默认为6个0n 点击登录，进入下一页面。l 【数据指标】 无。l 【注意事项】 企业管理员增加该业务员后，才能开始本步骤 密码默认为6个0，请及时修改密码。4.3.2 修改业务员密码l 【功能描述】企业业务员修改自己的密码l 【操作权限】 企业业务员l 【操作流程】： 修改密码页面n 输入旧密码，新密码和确认密码，提交后即可修改成功。l 【数据指标】 无l 【注意事项】无4.4 外商投资企业年检信息报送外商投资企业年检信息报送，用于报送企业某一年检年度的信息，包括企业基本信息，外汇收支情况表，资产负债表，损益表，外
10、方利润处置情况等。本系统提供2种报送方式，一种为excel电子表格导入；另一种为手工直接填报。4.4.1 外商投资企业年检信息excel导入l 【功能描述】外商投资企业的年检年度信息，可以通过填写外汇局发布的标准excel文件的方式导入到系统中，导入的数据可以进行修改，然后进行提交保存操作。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面点击导入按钮选择文件l 【数据指标】 无l 【注意事项】 导入的数据，可以在页面上进行修改。 具体页面操作同手工填报页面。4.4.2 外商投资企业年检信息手工填报l 【功能描述】外商投资企业填报年检年度信息。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】
11、： 操作页面选择年检年度n 选择要填报年检信息的年份，点击下一步按钮；如果该年年检数据被外汇管理局退回，请根据提示重新修改后再次提交n 填报企业相关信息。n 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息填报。 外汇收支情况表填报页面n 所有输入项都为美元值。n 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息填报。 资产负债表主要数据填报页面n 所有输入项货币单位为人民币。n 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息填报。 损益表数据填报页面n 所有输入项货币单位为人民币。n 数据输入无误后，点击下一步按钮，进入下一环节信息填报。 外方利润处置表数据填报页面鼠标点击右键进行添加外方
12、投资者n 所有输入项货币单位为美元。n 数据输入无误后，点击提交按钮，完成年检信息填报流程。l 【数据指标】 无l 【注意事项】 提交后的年检信息，不能修改。 只有在外汇局退回的状态下，才能对此年检信息修改。 外汇局审批后的年检年度，不能再次填报年检信息。4.4.3 保存草稿l 【功能描述】将本次填报的信息已草稿的方式存到本地，该用户下次进入本系统时将自动提取草稿中的数据。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面l 【数据指标】 无。l 【注意事项】 数据未存草稿，下次进入将不存在上次填报的结果，需重新填报。 手工填报和excel导入操作都可以进行保存草稿操作。4.4.4 删除
13、草稿l 【功能描述】将本地保存的草稿进行删除操作l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面l 【数据指标】 无l 【注意事项】 草稿一旦被删除则所有填报的数据丢失，须重新填报。 手工填报和excel导入操作都可以进行删除草稿操作。4.5 业务查询4.5.1 企业外汇登记最新情况查询l 【功能描述】外商投资企业可以查询到本企业最新的外汇登记情况。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面l 【数据指标】 无l 【注意事项】 无4.5.2 外汇登记信息查询l 【功能描述】外商投资企业可以查看历次外汇登记详细信息。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面点击具体次第进入详细页面l 【数据指标】 无l 【注意事项】 无4.5.3 外资外汇登记信息查询l 【功能描述】外商投资企业可以查看历次外资外汇登记信息。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面点击具体次第进入详细页面l 【数据指标】 无l 【注意事项】 无4.5.4 核准件信息查询l 【功能描述】外商投资企业开立的所有核准件信息。l 【操作权限】 企业操作员l 【操作流程】： 操作页面选择核准件类型点击核准件编号进入详细页面l 【数据指标】 无l 【注意事项】 核
