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1、财务会计 -现金管理新流程操作手册1、 现金管理单据操作流程流程图现金管理单据新流程制单（单据管理）审核单据结算单据银行对账凭证生成员单 ）N,重新修改单据制 计计会司公会（增加现金业务单据Y，生成正确会计凭证生成会计凭证Y,通过判断单据可审核N，通过会计平台删掉会计凭证Y,结算单据员算 ）金 纳现 出司 （公支付结算收入结算Y，勾兑结与银行对账单勾兑N，反结算单据，反审核重新修改N,反勾兑出纳单据管理模板的调整【财务会计】【现金管理】【日常业务】【单据管理】中，对付款结算单和收款结算单中模块进行调整，2、在新增单据中参加必填字段：【科目】，该字段主要是填写该笔现金业务对应会计入账的科目。增加
2、现金管理单据点击【行操作】【增行】，填写对应的现金业务单据信息，如人员报销：假设该笔业务涉及的会计科目带有房地产工程类型辅助核算，在【房地产工程档案】字段中填写对应的工程档案内容，会计科目不涉及房地产工程档案，那么不用填写。3、现金支付业务中涉及的一笔支付一笔收入中，会计入账科目不同时，需要将不同的会计凭证拆分，通过【行操作】【增行】，增加不同的业务内容。设置默认合并结算信息，在【结算信息】界面中会显示合并的结算金额，假设单据是有多张出纳单据合并做账而成时，需要在结算信息的页签中，拆分成实际业务的结算单据，点击【拆分】，拆分成功后，在单据页签中点击【保存】单据即可。如发现结算的信息需要修改时，
3、在单据审核前进行修改，点击【结算信息】界面的【修改】，如下列图例中需要将分拆的结算信息中合并，由于属于资金形态的不同，可统一资金形态后合并结算信息，将本方账户中的信息删除修改后，点击【保存】合并后，结算信息即可自动合并，银行对账即可使用自动勾兑。审核完成保存后，点击【审核操作】【审核】同时，在结算信息中，点击【确认】【结算】单据结算完整后，可根据合并后的结算信息，出纳在银行对账中自动勾兑在【财务会计】【现金管理】【现金管理】【银行对账】即显示合并后的结算金额信息。4、 科目分类定义的调整会计凭证生成前，必须对【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【科目分类定义】中，选择现金管理模块，在对应的结
4、算科目设置影响因素和对照表简单举例， 本方账户 与入账科目试行一对一的设置对照表科目分类编号名称影响因素CMP04结算科目本方账户本方账户出纳账号入帐科目银行存款科目选择【现金管理】【结算科目】，点击影响因素选择【本方账户】，选择影响因素后，选择【现金管理】【结算科目】点击【对照表】，【增加】本方账号与对应的入账科目，以便使出纳账号与入账科目一一对应。5、 凭证生成现金业务单据审核结算完毕后，会计即可通过【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】 ，点击【查询】 ，在现金管理系统模块中，选择对应的D4(收款结算单 )、D5(付款结算单 )，选定业务日期，查询后的单据，可通过【批选】，选
5、定批量生成凭证的条件，选择后，点击【生成】凭证根据设置的科目分类定义生成对应的入账科目点击【现金流量分析】 ，分析涉及现金流量活动，涉及的入账会计科目带有辅助核算时，在保存凭证前选择对应的辅助内容，完成后，保存凭证即可。凭证成功保存后，在总账中即可查询凭证，并显示从现金管理系统中传递过来联查现金管理模块中的银行日记账同时可显示在单据页面上增加的现金单据内容。6、 考前须知1 凭证生成后，涉及有辅助工程的会计科目必须与现金管理单据选择的辅助信息一致；2现金管理中，付款结算单和收款结算单需重新分配该操作由内控分部ERP小组负责7、 补充事项：现金管理新流程通过选择常用摘要带出单据内容鉴于实施现金管
6、理新流程后，有公司会计制单员提出在录入收/ 付款结算单时增加了工作量的情况，要求输入某摘要后系统能自动带出单据表体中常固定出现的表体工程内容。现根据需求情况，提供以下解决方法并操作如下：会计登录公司，点击【客户化】【根本档案】【财务会计信息】【常用摘要】， 点击【增加】 ，增加常用摘要，如：在录入收款结算单时输入“收到楼款那么自动带出对应收支工程、对应科目、 结算方式、 账号等信息， 那么维护常用摘要“收到楼款， 维护时注意勾选“是否公用，否那么只有创立人才能看到此常用摘要。点击【增加】，在【根本信息页签】输入档案的编码和名称。如：001楼款收入点击【集团自定义项】选择输入常用摘要后需带出的表
7、体工程内容。如：在录入收款结算单时输入“收到楼款那么自动带出常用摘要：收到楼款对应收支工程：楼款收入；对应科目： 2203001001预收账款房地产业务自建物业； 结算方式：转账；本方账号： 0433XXXXXXXXXXX3531会计登录公司，点击【客户化】【根本档案】【工程信息】【工程管理档案】， 选择工程类型： 【单据常用摘要对照档案】；维护时注意选择摘要收付属性：收入或支出。会计制单员登录公司，点击【财务会计】【现金管理】【单据管理】新增收/ 付款结算单，点击【摘要】项，选择常用摘要后点击确认，这时表体内容会根据【单据常用另当【单据常用摘要对照档案】中摘要收付属性选了“收入时，系统会对制作付款结算单而选择了收款属性的摘要进行提示：同理，当【单据常用摘要对照档案】中摘要收付属性选了“支出时，系统会对制作收款结算单而选择了支出属性的摘要进行提示：摘要对照档案】中的设置自动带出，用户只需把未填写内容补充完整后单据那么可进行保存。如下列图：注意：摘要选择后系统允许对带出的内容进行修改包括摘要。
