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1、CMC.泓域咨询/前期工作执行手册虎杖提取物项目前期工作执行手册目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址7五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案8八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划8第二章 行业背景分析11第三章 公司概况14一、 公司基本信息14二、 公司主要财务数据14第四章 数据采集分析与知识管理16一、 信息鉴别常用方法16二、 工程咨询信息采集途径18第五章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标21一、 环境承载力影响因素识别及评价指标21二、 生态承载力影响因
2、素识别及评价指标22第六章 资源环境承载力概述23一、 资源环境承载力分析的类型23二、 资源环境承载力的特征26第七章 现金流量分析29一、 现金流量分析指标应用29二、 常用的资金等值换算公式29第八章 流动资金估算33一、 分项详细估算法33二、 扩大指标估算法36第九章 建设期利息估算37一、 建设期利息估算的前提条件37二、 建设期利息的估算方法37第十章 资金成本分析38一、 权益资金成本分析38二、 加权平均资金成本39第十一章 并购融资及债务重组40一、 并购融资方式40二、 公允价值估值方法48第十二章 财务现金流量的估算54一、 税费估算54二、 营业收入与补贴收入估算59
3、第十三章 偿债能力分析和财务生存能力分析62一、 偿债能力分析62二、 相关报表编制67第十四章 经济分析概述69一、 经济分析的适用范围69二、 经济分析的作用71第十五章 投入产出经济价格的确定75一、 特殊产出经济价格确定75二、 投入产出经济价格的含义77第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称虎杖提取物项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人郑xx（三）项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，
4、融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。面对宏
5、观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 项目实施的可行性（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行
6、业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检
7、测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积64898.06，其中：主体工程46980.00，仓储工程7600.32，行政办公及生活服务设施6939.82，公共工程3377.92。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
8、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22898.32万元，其中：建设投资17261.74万元，占项目总投资的75.38%；建设期利息252.08万元，占项目总投资的1.10%；流动资金5384.50万元，占项目总投资的23.51%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17261.74万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14188.73万元，工程建设其他费用2548.06万元，预备费524.95万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资22898.32万元，其中申请银行长期贷款10289.15万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经
9、营年份）1、营业收入（SP）：47700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：36688.86万元。3、净利润（NP）：8068.60万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.94年。2、财务内部收益率：28.48%。3、财务净现值：18774.88万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积64898.06容积率1.621.2基底面积23200.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元
10、/亩266.112总投资万元22898.322.1建设投资万元17261.742.1.1工程费用万元14188.732.1.2工程建设其他费用万元2548.062.1.3预备费万元524.952.2建设期利息万元252.082.3流动资金万元5384.503资金筹措万元22898.323.1自筹资金万元12609.173.2银行贷款万元10289.154营业收入万元47700.00正常运营年份5总成本费用万元36688.866利润总额万元10758.137净利润万元8068.608所得税万元2689.539增值税万元2108.4810税金及附加万元253.0111纳税总额万元5051.0212
11、工业增加值万元16715.1213盈亏平衡点万元15469.98产值14回收期年4.94含建设期12个月15财务内部收益率28.48%所得税后16财务净现值万元18774.88所得税后第二章 行业背景分析虎杖是蓼科的植物之一，其原生长于东亚并广泛分布于中国。虎杖提取物，为蓼属的根状茎，该产品主要由白藜芦醇和大黄素组成，化学结构为C14H12O3，白藜芦醇和大黄素是虎杖中的主要功能成分，其它成分包括丹蒽酮，大黄素甲醚和大黄酸等。虎杖在中国和日本传统医药中被用于治疗多种病痛，其中包括霉菌感染，多种皮肤炎症，心血管疾病和肝脏疾病等。在各种提取物中，白藜芦醇和大黄素表现出广泛的抗氧化特性，白藜芦醇同时
12、显示出有助于心血管健康和活血，减轻疼痛，清热去湿，去毒去痰。其他成分丹蒽酮，大黄素甲醚和大黄酸都具有抗炎症，祛关节炎和抗微生物活性。虎杖提取物的上游主要是虎杖的种植培育及收获，一般是专业的中草药种植企业大面积的种植，也有零散的中草药种植农户收获后售卖给中草药企业，另外也有农户对野生虎杖采挖后售卖给中草药企业。虎杖提取物的中游主要是一些制药企业对虎杖的根茎通过各种提取工艺提取白藜芦醇、大黄素、丹蒽酮、大黄素甲醚和大黄酸等重要提取物。虎杖提取物的下游主要是其应用领域，虎杖提取物可直接用于多种消炎药品、心血管药品、抗癌药品、皮炎药品、肝脏疾病药品、关节炎药品等。近年来中医在全球范围内的传播与发展大大
13、加快了我国中医药产业的发展，而中药提取物更是中药产业发展中重要的分支。尤其是近几年，在国家政策的推动下，中医药产业得到蓬勃发展。虎杖提取用具有较大的药用价值，在多种疾病的治疗上均有较好的疗效，近些年也逐渐得到重视，并得益于整个产业发展环境和政策的推动，种植规模不断扩大。另外，近些年我国中药提取技术也得到较快的发展，虎杖提取物产量也快速提升。中药提取物是从中药产业中分化出来的新兴领域，目前虽然以满足国际市场需求为主，但其本质是中药原料药。中药提取物的产业化将促进中成药生产分化为原料生产和制剂生产两部分，进而形成中药原料提取物产业，通过这种专业化分工，有利于提高中药生产经营的规范化和集约化水平。虎
14、杖产业的发展也是主要划分为两个转化分工，一是虎杖提取物生产企业，二是虎杖提取物制剂或其他药品的生产。目前，虎杖提取物生产企业较多，主要有宝鸡市普兰特生物工程有限公司、上海信谊百路达药业有限公司、西安三江生物工程有限责任公司、成都迪澳植化实业有限公司、珠海楚明发展有限公司、苏州市立德化学有限公司、西安天行健天然生物制品有限公司、广汉市生化制品有限公司等。但是由于目前虎杖提取物的实际应用还不够广泛，开发出的新药也主要主要应用在一两个药效上，因此虎杖提取物药品的生产企业相对较少，目前国内主要是南京曌元医药制品有限公司，产品为复方虎杖注射液，属于国家二类新药，用于治疗急慢性肝炎、病毒感染。未来，随着虎杖提取物研究的进一步深入，新药的开发将会进一步打开虎杖提取物的市场需求，随着其在医药、食品、化妆品等多个领域的应用，其市场会进一步增大。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：1160万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-4-137、营业期限：2010-4-13至
