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1、单击此处编辑母版副标题样式*1单击此处编辑母版标题样式国家开发银行China Development Bank发挥开发银行融资优势支持城市轨道交通建设持续健康发展 l国家开发银行评审一局l王永进 副局长l2009-10-19国家开发银行China Development Bank目录l前言l开发银行支持城市轨道交通基本情况 l开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式 l关注问题及我们的思考 国家开发银行China Development Bank一、前言目前我国正在进行世界上最大的城市轨道交通建设热潮 国家政策导向是支持城市轨道交通的有序建设 u胡锦涛总书记在视察北京地铁4号线时提出： “要解决
2、好城市交通问题，必须充分发挥公共交通的主要作用，特别是轨道交通，要为广大市民提供快捷、安全、方便、舒适的公共交通服务 ”。u7月中旬，国务院总理办公会明确提出： “加强城镇基础设施建设，发展城市轨道交通，提高城镇的承载力” 。国家开发银行China Development Bank一、前言 城市轨道交通项目的审批进度、建设不断提速u累计已有25个城市轨道交通近期建设规划通过国务院审批，3个城市上报待批u近期建设规划线路总里程2700多公里，总投资超过万亿元u预计未来10年，每年新开工城市轨道交通项目里程至少250公里，年投资强度将不少于1300亿元国家开发银行China Development
3、 Bank一、前言城市轨道交通是解决城市交通、提高城市承载力的重要手段u节约能源u降低环境污染 u提高土地利用强度u提升城市环境品质和形象u对于人口聚集、土地稀缺的大城市，应尽快建成轨道交通线线网，发挥网络化效应。u地方政府重点投资领域，开发银行重点支持的行业 国家开发银行China Development Bank二、开发银行支持城市轨道交通基本情况开发银行简介u成立于1994年,最大的政策性银行u主要为国家“两基一支”领域、重点项目建设提供长期、大额融资支持u已成为我国中长期投融资领域的主力银行u2008年末，改制为股份制商业银行u资产规模达万亿元，本外币贷款余额万亿元，其中外汇贷款余额6
4、45亿美元，为国内银行业第一u目前设有35家分行（含西藏代表处）及3家控股公司国家开发银行China Development Bank二、开发银行支持城市轨道交通基本情况开行是最先介入国内城市轨道交通建设项目融资的银行u在国务院首批批复轨道交通近期建设规划15个城市中，各城市首个项目均由开行提供中长期融资u帮助和推动地方政府建立投融资长效机制 u倡导的项目银团贷款方式已成为各城市轨道交通的主要融资模式国家开发银行China Development Bank二、开发银行支持城市轨道交通基本情况开发银行是城市轨道交通建设主力融资银行 u累计承诺中长期贷款额度近3000亿元u贷款余额1100亿元，项
5、目近60个，覆盖21个城市u在今年轨道交通项目融资中，开发银行在哈尔滨、重庆、南京、长春、青岛、南昌、昆明、南宁、无锡等十几个城市均担任贷款银行牵头行国家开发银行China Development Bank二、开发银行支持城市轨道交通基本情况发债、投资、租赁等多种金融服务功能u唯一一家可以承销企业债、短期融资券与中期票据的银行机构 u投资中非发展基金、中意曼达林基金、东盟中国投资基金等11支基金和5家基金管理公司，直接投资天津生态城等项目u国银金融租赁有限公司，是开展飞机、船舶、机车车辆及大型设备等租赁业务平台 国家开发银行China Development Bank三、开发银行支持城市轨道交
6、通融资的基本方式 城市轨道交通投融资特点u城市轨道交通公益性强、外部效应大 u项目投资大且自身经济效益差 u如何建立投融资长效机制，尚需银、政企在实践中共同探讨 国家开发银行China Development Bank三、开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式 开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式u规划先行，融资推动城市轨道交通建设u积极推进建立城市轨道交通投融资长效机制 u积极支持城市轨道交通投融资模式探索 国家开发银行China Development Bank三、开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式 规划先行，融资推动城市轨道交通建设u积极支持各城市制订科学合理的规划 u为项目前期工
7、作提供融资u直接参与某些城市轨道交通投融资规划的编制工作u积极融资推动规划尽快实施，尽早建成网络，控制工程造价并减轻政府财政负担 国家开发银行China Development Bank三、开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式 积极推进建立城市轨道交通投融资长效机制 u我国绝大多数城市处于轨道交通建设初期阶段，尚未形成网络。u投融资模式主要是政府主导的负债型投融资，其主要发展瓶颈是制度缺失l 宏观表现：城市轨道交通可持续发展的制度框架缺损 相关法律法规不健全 企业和政府责任边界不清晰l 微观表现：政府的补贴和监管政策无法对企业形成有效的激励约束机制 企业法人治理结构不完善 提高运营效率的动力
8、不足国家开发银行China Development Bank三、开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式 积极推进建立城市轨道交通投融资长效机制n措施：u为政府和客户提供投融资方案设计建议 u促使各城市设立轨道交通建设发展专项资金 n效果：u在制度框架上为全面明晰政府和企业的职责边界做准备 u为城市轨道交通建设及运营还款补贴提供稳定的资金来源 u为企业融资提供增信支持 国家开发银行China Development Bank三、开发银行支持城市轨道交通融资的基本方式 积极支持城市轨道交通投融资模式探索 u尝试投资主体多元化l 深圳地铁4号线BOT项目 l 北京地铁4号线PPP项目 l 杭州轨道交
9、通一号线PPP项目 u借鉴香港地铁运营经验l 南京地铁 l 南昌地铁 国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考合理控制城市轨道交通项目建设投资的上升趋势，是实现可持续发展的关键u近年来，城市轨道交通项目的平均造价不断提高u造价不断提高的主要原因l 拆迁费用上涨l 建设标准提高l 缺乏合理的造价控制机制 u高昂的造价对当期政府财政压力巨大u巨额的债务负担为今后的运营留下隐患 国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考合理控制城市轨道交通项目建设投资的上升趋势，是实现可持续发展的关键我们认为：u要确定合理的建设标准 u应
10、建立完备的造价控制机制u可通过投融资模式创新，引入社会资金 国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考建立专业化经营团队，促进城市轨道交通市场化运营 u独家经营u条块分割u缺少竞争u不利于运营效率和服务水平的提高 国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考建立专业化经营团队，促进城市轨道交通市场化运营我们认为：u应建立专业化经营团队 u开放相关运营服务市场 u形成专业化运作和适度竞争格局国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考进一步提升国产化率，扶持相关产业自主知识产权研发 u城
11、市轨道交通项目设备近年来国产化率不断提升 u在一些关键设备上，国产化率进展还很缓慢 u地方政府难以对关键设备制造业进行扶持 国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考进一步提升国产化率，扶持相关产业自主知识产权研发 我们认为：u提高关键设备的国产化率，有利于降低地铁建设及运营成本，提高我国相关产业升级的竞争力 u在国家层面应出台进一步提升国产化率、扶持相关产业自主知识产权开发的政策措施国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考发挥资源整合优势，促使我国城市轨道交通产业走向国际市场 u我国轨道交通上下游产业逐步完善并具备一定的竞争力 u均在国内市场处于各自为战，处于低水平竞争状态中国家开发银行China Development Bank四、关注问题及我们的思考发挥资源整合优势，促使我国城市轨道交通产业走向国际市场 我们认为：u应发挥资源整合优势 u打造轨道交通集投融资、建设、经营的平台 u开拓国际市场，提升我国高端产业竞争力 国家开发银行China Development Bank 谢谢大家！
