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1、CMC.泓域咨询/前期工作手册复合维生素项目前期工作手册目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划8第二章 现代工程咨询方法10一、 逻辑框架矩阵的编制10二、 SWOT分析法的基本步骤20第三章 行业背景分析22第四章 公司基本情况25一、 公司简介25二、 核心人员介绍25第五章 数据采集分析与知识管理27一、 数据分析与挖掘概述27二、 信息鉴别及必要性29第六章 资源环境承载力影响因素识别及
2、评价指标31一、 环境承载力影响因素识别及评价指标31二、 生态承载力影响因素识别及评价指标32第七章 资源环境承载力概述33一、 资源环境承载力分析框架33二、 资源环境承载力的内涵36第八章 现金流量分析39一、 基准收益率的测算和选取39二、 资金时间价值与资金等值42第九章 流动资金估算47一、 分项详细估算法47二、 扩大指标估算法50第十章 建设期利息估算51一、 建设期利息估算的前提条件51二、 建设期利息的估算方法51第十一章 资产证券化方案分析52一、 PPP项目资产证券化52二、 资产证券化模式设计57第十二章 资金成本分析68一、 加权平均资金成本68二、 债务资金成本分
3、析68第十三章 财务盈利能力分析70一、 动态指标分析70二、 改扩建项目盈利能力分析的特点80第十四章 财务分析概述83一、 财务分析的步骤83二、 财务分析的基本原则83第十五章 经济效益与费用的识别与计算87一、 经济效益与费用的估算原则87二、 经济效益与费用识别的基本要求87第十六章 经济分析基本方法90一、 项目费用效果分析90二、 项目费用效益分析94第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称复合维生素项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人苏xx（三）项目建设单位概况公司坚持提升企业素
4、质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司依据公司法等法律法规、规
5、范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展
6、和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性
7、。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积95120.74，其中：主体工程66550.17，仓储工程17301.73，行政办公及生活服务设施7157.81，公共工程4111.03。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38560.60万元，其中：建设投资29117.66万元，占项目总投资的75.51%；建设期利息407.24万元，占项目总投资的
8、1.06%；流动资金9035.70万元，占项目总投资的23.43%。（二）建设投资构成本期项目建设投资29117.66万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用24426.01万元，工程建设其他费用3983.68万元，预备费707.97万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资38560.60万元，其中申请银行长期贷款16621.91万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：83600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：64993.69万元。3、净利润（NP）：13622.90万元。（二）经济效益评价目标
9、1、全部投资回收期（Pt）：5.01年。2、财务内部收益率：27.89%。3、财务净现值：30933.19万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积95120.74容积率1.811.2基底面积31073.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩346.592总投资万元38560.602.1建设投资万元29117.662.1.1工程费用万元24426.012.1.2工程建设其他费用万元3983.682.
10、1.3预备费万元707.972.2建设期利息万元407.242.3流动资金万元9035.703资金筹措万元38560.603.1自筹资金万元21938.693.2银行贷款万元16621.914营业收入万元83600.00正常运营年份5总成本费用万元64993.696利润总额万元18163.877净利润万元13622.908所得税万元4540.979增值税万元3686.9710税金及附加万元442.4411纳税总额万元8670.3812工业增加值万元28105.1313盈亏平衡点万元30929.85产值14回收期年5.01含建设期12个月15财务内部收益率27.89%所得税后16财务净现值万元3
11、0933.19所得税后第二章 现代工程咨询方法一、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程，同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程，按照因果关系进行逻辑分析，理顺项目的层次，找出问题的关键，提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中，应重点解决以下问题：1为什么要进行这一项目，如何度量项目的宏观目标；2项目要达到什么具体目标，不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系；3怎样达到这些具体目标；4有哪些外部因素在项目具体目标的取得上是必须考虑的；5项目成功与否的测量指标是什么，如何进行检测；6验证项目指标的数据从哪里得到；7项目实施中要求投入哪些资源，需要的费用是多少；8项目计划的内容
12、及实施的主要外部条件是什么；9如何检查项目的进度。（一）逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制，可以按照以下步骤进行：1确定项目的具体目标；2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果；3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动；4确定项目的宏观目标；5用“如果，那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系；6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件；7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标；8确定指标的客观验证方法；9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法；10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。（二）目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述，目的是要确定各层次
13、的目标关系，分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是：1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次，其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析，可借助目标树的方法进行分析，确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一，也是该项目希望达到的目标，是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述，应注意简洁明了，不要列举太多的具体活动
14、，只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号，表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性：为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件，与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件；项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。（三）重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”，是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时，一般要回答这样的问题，即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要，但项目本身又不能加以控制？”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在，就要进行认真分析，并放入逻辑框架矩阵表内，提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能，应施加一定的影响，使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在，是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变
