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1、CMC.泓域咨询/规划咨询分析光罩公司规划咨询分析xxx（集团）有限公司目录第一章 现代工程咨询方法概述5一、 现代工程咨询方法的特点5二、 现代工程咨询方法框架7第二章 行业背景分析9第三章 项目概况11一、 项目概述11二、 项目总投资及资金构成13三、 资金筹措方案13四、 项目预期经济效益规划目标13五、 项目建设进度规划14第四章 工程咨询信息及其管理15一、 工程咨询信息及其管理概述15二、 工程咨询信息类型及来源16第五章 规划咨询方法21一、 宏观分析方法21二、 综合平衡方法24第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标26一、 资源承载力影响因素识别及评价指标26二、 资
2、源环境承载力评价综合指标体系27第七章 现金流量分析29一、 常用的资金等值换算公式29二、 现金流量与现金流量图31第八章 建设期利息估算34一、 建设期利息的估算方法34二、 建设期利息估算的前提条件34第九章 建设投资简单估算法35一、 建设投资汇总及建设投资合理性分析35二、 预备费估算36第十章 资金成本分析38一、 资金成本的构成38二、 权益资金成本分析40第十一章 并购融资及债务重组42一、 并购融资方式42二、 公允价值估值方法50第十二章 财务现金流量的估算56一、 营业收入与补贴收入估算56二、 成本与费用估算58第十三章 财务分析的价格及选取原则73一、 财务分析的价格
3、体系73二、 财务分析的取价原则75第十四章 经济效益与费用的识别与计算78一、 直接效益与直接费用的识别与计算78二、 经济效益与费用识别的基本要求81第十五章 经济分析基本方法83一、 项目费用效果分析83二、 项目费用效益分析87第一章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观事物进行分析与综合，从而找出事
4、物发展内在规律性，确定事物的本质。在工程咨询研究中，许多难以用计量表达的场合，定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收
5、益率、资本金净利润率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总结事物的发展规律，把握发展动向；在项
6、目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架（一）现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲
7、学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性，包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。（二）常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求，以项目周期的全过程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类，每一大
8、类中又包括若干具体方法。需要说明的是，虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下，但其并不是仅限应用于此类项目咨询领域，亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法，经常应用于规划咨询，同时也常用于社会评价；如德尔菲法，不仅应用于市场预测，同时也应用于规划咨询、社会评价等。第二章 行业背景分析光罩又称光掩模版、掩膜版，由石英玻璃作为衬底，在上面镀上一层金属铬和感光胶，成为一种感光材料，把已设计好的电路图形通过电子激光设备曝光在感光胶上,被曝光的区域会被显影出来，在金属铬上形成电路图形，成为类似曝光后的底片的光掩模版，然后应用于对集成电路进行投影定位，通过集成电路光刻机对所投影的电路进行光蚀刻。光罩
9、是半导体核心工艺光刻的最关键器件。对晶圆制造厂来说，光罩的设计和制造需要紧密衔接，因此，晶圆制造厂商一般都有自己的专业光罩工厂来生产自身需要的光罩，先进的光罩技术也因此掌握在具有先进晶圆制造能力的晶圆厂手中。目前，英特尔、三星、台积电三家全球最先进的晶圆制造厂所用的光罩大部分由自己的专业工厂生产，外购量较少。2016年晶圆大厂的附属光罩部门收入占整体光罩市场收入的63%。除了集成电路最先进制程所用的光罩主要由各大晶圆厂自行制造之外，其他领域的光罩主要被三家公司所垄断：美国Photronics、日本DNP和日本凸版印刷Toppan。国内方面，具备一定光罩制造能力的企业不多，除了中芯国际具备28n
10、m光罩制造能力之外，还有中科院微电子中心、路维光电、深圳清溢光电等公司。整体而言，国内企业技术和加工能力有限，在半导体光罩领域与国外差距较大。现阶段，大陆半导体战火从IC设计、晶圆制造、DRAM/NANDFlash技术、封测、设备领域一路延烧到关键的光罩产业，继大日本印刷(DNP)和美商Photronics在厦门合资成立美日丰创光罩，引进40/28纳米制程，光罩龙头日本凸版印刷(Toppan)和子公司中华凸版(TCE)亦表态，不排除与或企业进行各种合作和合资，抢攻大陆半导体市场成长契机。面对国外巨头的威胁，中国企业急需提高技术水平。第三章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：
11、光罩公司2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：白xx（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为
12、主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司将依法合规作为新形势下实现高
13、质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终
14、选址方案为准），占地面积约94.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39987.85万元，其中：建设投资31315.50万元，占项目总投资的78.31%；建设期利息776.44万元，占项目总投资的1.94%；流动资金7895.91万元，占项目总投资的19.75%。三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资39987.85万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）24142.07万元
15、。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额15845.78万元。四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：77100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：60995.28万元。3、项目达产年净利润（NP）：11785.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.97%。5、全部投资回收期（Pt）：5.87年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28336.38万元（产值）。五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第四章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息及其管理概述（一）工程咨询信息的内涵信息资源是工程咨询行业的核心资源，通过获取海量有效的信息，依靠信息、知识和智慧、先进科技手段进行服务。信息爆炸的社会要求工程咨询行业服务机构拥有获取信息、处理信息的能力和手段。工程咨询项目管理信息化是结合行业业务特点，以信息资源开发利用为核心，利用现代信息技术、网络技术等现代科技，强化信息技术在业务中的渗透
