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1、X X公司20 X X年度财务策略与计划一、20XX年策略计划和举措根据20XX年宏观经济形势的分析以及火锅行业的发展趋势，结合新的十年 第一阶段前三年（20XX-2013）发展战略和具体情况，提出以下20XX年的策略 计划和举措。（一）指导思想落实新十年第一阶段20XX-2013发展战略，实施区域发展，适当加快发展 速度，实现经营规模的突破，完善组织管理体制，宣导新的公司愿景、使命和价值 观，落实新的战略定位，继续贯彻和推行管理新思路，打造教导型企业。（1）宣导和贯彻以新的愿景、使命、价值观为主题的公司价值准则，紧密结合管理新思路，逐步建设教导型企业。（2）为有效利用和配置管理、配送和服务资
2、源，20XX年实施区域发展战略,相对提高区域集中度，无论直营店和加盟店的发展，重点在河南区域，特别是郑州 以北区域，包括郑州、新乡、鹤壁等地，以空白点市场发展为主，并重点调研华北 市场和华东市场，适半考虑周边市场的发展。（3）加强人才开发培养，与直营店和加盟店的开发协调发展，把后备人才培育与酒店经营作为同重核心任务。（4）进行公司化改革，理顺大区域管理体制，建立分（子）公司经营管理体制，同吋完善法人治理结构。（三）经营及发展目标1、酒店发展目标:（1）直营店新开3-4家。其中：郑州1-2家，新乡1家，鹤壁1家。（2）加盟店新开10家以上，重点在河南省及周边地区空白县市。2、营业收入和销售利润F
3、I标营业收入:达到12亿元（含加盟物资销售收入）以上，具体指标另行下达。3、人才培育（新增）Fl标：38人（四）直营店发展布局和措施:1、20XX年直营店的发展重点在郑州一安阳连线的老市场，其中:（1）郑州市场，拟新开1到2家直营店，从郑州市场布局分析，在郑州西部 中原区区域内新开1家,郑州南部二七区新开1家。同时，考察调研郑东新区市场。（2）安阳或邯郸1家。2、新市场发展1家，商丘（南阳或开封）1家。3、新开酒店责任人是分公司执行总经理，并与其绩效考核挂钩。（五）关于公司的组织架构问题1、公司总部（现北方大区域）郑州公司作为战略主体，承担的是战略规划、资本运作、商业模式创新、业务 支持系统搭
4、建、管理系统搭建等核心的职能。摆脱过去口常事务过多、过细的干涉与介入，今后将以整个连锁体系的价值管 理（经营价值、资本价值、品牌价值）为核心，统筹整个连锁网络的发展方向、模 式、节奏等，从而真正为分（子）公司及连锁酒店创造最大价值。为此，改革北方大区域组织架构，设立四大中心：（1）营销发展中心：设营销企划部，加盟发展部，总厨；（2）生产物流中心：设豫南物配部、豫北物配部，重庆生产加工厂;（3）财务管理中心：设大区域财务部、豫北财务部，豫南财务部；（4）行政人力中心：设行政部、人力资源部和培训部（培训学院）.2、关于分公司的组织架构完善问题（1）建立分公司相对独立的经营管理体制和分公司独立的责、
5、权、利机制。条件成熟时，直接组建区域子公司，分（子）公司总经理亨有独立的发展运作、经营管理和财务成果分配权力。（2）分公司的组织架构及职能。分公司应具备运营管理、财务管理、工程管 理、物流配送（中央厨房）服务、区域营销、行政人事管理等能力和职能，并协助营销发展中心对区域内加盟店的支持。二、20XX年财务管理的策略和措施（一）指导思才落实公司的年度策略计划，完善财务管理体制，进行财务管理和会计核算的转型，从H前的报账核算型向管理核算型转变。（二）财务管理的策略和措施1、建立以酒店为主体的日常经营报表体系现行的报表基本上按照国家规定的三张的会计报表的要求编报，即资产负债 表、利润表和现金流量表，不
6、能准确、全面、及时反映酒店的实际管理和经营状况。由于我们的经营管理特点是单店经营，每个酒店都是一个经营的主体。要建立 一套全面反映每个酒店经营和管理情况的报表体系。这套报表重点反映酒店的经营 管理情况，并能与历史情况和全年预算情况进行对比分析。2、实行全面预算管理，建立财务分析。（1）建立以酒店为会计主体的预算管理体系,（3）财务分析要突出重点，围绕酒店经营进行分析，针对同比和环比出现的数据差异，提出针对性的经营建议，引进上桌率（分午餐和晚餐等）、坪放和人效等 指标，更科学合理地核算酒店的经营财务成果和业绩。3、完善财务组织结构（1）组建财务管理中心，下设大区域财务部、分公司财务部, （2）理
7、顺分公司财务部与分公司、大区域财务部的行政和隶属关系。（3）需要一步强化酒店的财务管理，考虑到我们酒店分散的特点，调整财务 人员配置和工作方法，加强酒店的财务管理。开展在酒店设立专职会计的试点工作，拟在经七路店设立专职会计，专注于成 本管理、菜詁毛利率的核算，把现有的保管的部分职能分离出來。4、加强财务监督和审计（1）进一步加强财务参与管理和监督的意识，分公司财务必须对酒店的口常管理中的薄弱环节，通过报表数据分析，进行管理建议和监督。（2）大区域财务部设立审计岗位或稽核岗位，加强对财务制度执行、原材料 采购价格的审计检查和监督。5、进一步完善会计核算体系（1）对物配部进行单独核算，逐步变成销售
8、利润中心。（2）重庆加工厂的会计核算和财务管理要纳入公司统一财务管理体系。（3）对加盟业务单独进行核算。总之，根据公司的年度策略计划，通过制定和落实年度财务策略和措施，真正 把财务工作与公司的发展战略和年度策略紧密结合，促进财务管理的转轨变型，更 好地为公司经营发展服务。20X X年十二月二十公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声噴哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐
9、时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离Z最近的职员应主动接 听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照 具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月9月）上班时间早& 30午休 12： 0014： 00下班时间晚18： 002）、冬季作息时间表（1
10、0月3月）上班时间早9： 00午休 12： 0013： 30下班时间晚17： 303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要纽成部分。5、员T如因事需在T作时河内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。6、员T遇突发疾病须当天向主管经理请假，事麻补交相关证明。7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假中请单】，经批准后方可休息。8、员工享有国家法定节假LI正常休息的权利，公司不提侣员T加班，鼓励员工在口常工作时 间内做好木职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴；员工因工作需要自行要求加 班，需向部门主管或经
11、理梶出申请，准许后方可加班。1）、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时；2）、加班费领取加班费领取时间为每月24 LI （工资发放U） o三、卫生规范1、员T须每天清洁个人工作区内的一卫生，确保地曲、桌面及设备的整洁。2、员工须自觉保持公共区域的T生，发现不清洁的情况，应及时清理。3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最麻离开办公室的员T应关闭空调、电灯和一切 公司内应该关闭的设施。6、要爱护办公区域的花木。四、工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声噴哗，确保办公环境的安静有 序。2、
12、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见员工试用期考核 表。3、公司内所制定的员工日程表是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每夭要认真、详 尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。4、职员间的工作交流皿在规定的区域内进行（大厅、会议室），如需在个人工作区域内进行 谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司纟R织的备项培训（培训将施行签到 制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。8、员工
13、在T作时间必须全身心地投入，保持高效率地丁作。9、员T在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予 警告，情节严重者，公司将予以辞退。10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时 报告综合管理部，由公司安排修理。五、保密规定1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档丁作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经 理提交完整的网络口令清单。3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲刖好友在公司
14、聚会。4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一 发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律贵任。六、人员管理1、员T必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及丁作内容的安排。2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报T作情况。3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。4、涉及超出员丁权限的决定必须报经部门主管或经理同意。5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严 重程度，给予处理。6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌
15、握员工 的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。公司规章制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声噴哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离Z战近的职员应主动接 听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形彖，按照 具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的
