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1、企业财务部门工作方案五篇方案一：企业财务部门工作方案今年是公司飞速进展的一年, 结合公司的实际情形, 公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作，供应优质服务的同时,将着力做好完善财务制度，推动规范治理,为本公司的做大，做强供应优质，高效的保证和服务.为了使财务工作更好地为公司的业务进展服务,加强财务治理, 完善各项财务制度, 使财务工作在规范化， 制度化的良好环境中更好地发挥作用.特拟定以下财务工作方案.一，指导思想财务会计工作应发挥好 企业信息系统 的作用, 为公司内部经营治理者及公司外部会计信息使用者供应准时，真实，牢靠的会计信息.财务部是企业财务工作的治理，核算，监督指导部门，其治理职
2、能是依据企业进展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情形进行治理,其核算职能是对公司的生产经营，资金运行情形进行核算,其预警提示职能是对于董事长，总经理反馈公司资金的营运预警和提示.切实做好财务推测，财务决策，财务预算，财务把握和财务分析五项工作,提高公司的经济效益.二，目标和任务 一 依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率1. 严格遵守会计法 ，企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计治理工作,完善公司内部会计治理与把握制度，内部审计制度和会计核算制度与方法.2. 完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务治理制度的拟稿工作,加强财务制度建设.3. 做好日常会计核算
3、工作. 依据会计制度, 分清资金渠道, 认真审核每笔原始凭证, 正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账.做到 三准时 ：即准时编制有关会计报表, 准时报送税务等部门 ; 准时装订会计凭证 ; 准时清理往来款项.出纳要严格依据现金治理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务; 准时精确登记银行，现金日记账,做到日清月结; 严格支票领用手续,按规定签发觉金支票和转帐支票.4. 做好会计档案的治理工作. 二 加强公司的资金治理1. 拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批.2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批.3. 调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中
4、使用.4. 加强公司的存货治理，应收帐款治理. 三 制定公司年度财务推测和预算,积极参与公司决策1. 制定全面预算,供应全面，精确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋.2. 按财务预算科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率. 四 严格落实财务把握工作1. 严格抓好选购环节的财务把握，存货把握，现金把握等把握环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标.2. 实施全方位财务把握机制, 使财务把握工作渗透到公司组织治理的各个层次，生产业务的全过程，各个经营环节,掩盖企业全部的部门和岗位. 五 财务分析可编辑资料 - - - 欢迎下载准时利用财务业务，会计，统计，市场等
5、信息资料,接受科学的分析方法,对公司的财务状况，营运才能和财务成果进行分析,全面，客观地评判公司财务活动的业绩, 有效把握财务活动的运行,正确推测财务进展的将来.三，加强素养养成，推动队伍建设随着公司的不断壮大, 面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素养日显重要.1，认真学习会计法，财务治理制度,提高会计人员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 , 树立牢固地依法理财的观念 , 做到有法必依 , 执法必严 , 违法必究 , 贯彻执行党的方针政策 , 自觉遵守法律，法规 , 爱护财经纪律 , 抵制不正之风.2，加强业务学习 , 提高业务水平.定期进行业务培训 , 更新业务学问 ,
6、扩高校问面.在把握基础学问的同时 , 加强运算机学问的学习 , 以适应现阶段财务治理的要求. 与此同时, 认真学些税务，金融，等相关性学问 , 以拓展学问面 , 提高理论和实际操作水平.3，加强学术沟通.学术沟通是提高会计人员素养的重要方面.通过沟通可促进理论学问 , 有利于总结工作中的体会 , 提高业务水平 , 仍能提高写作才能和口述才能.通过对会计人员素养的培养,全面提高公司的财务治理水平, 以适应新形势下对会计信息的快速的，精确的，真实的要求, 确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的进展.四，工作重点与难点增加资金投入：资金需求方案和融资方案.依据我司20xx 年的销售方案,资金缺口
7、比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx 年总目能否实现的关键.在这个问题上财务部感觉压力特殊大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速进展所需资金,是财务部的工作重点和难点.五，建议和措施1，重大发生费用支出应报财务部备案,以使有方案地摊销支付 如销售返利 .2，加大新药产品的开发力度,改善产品结构.3，做好原料定价选购工作,把握选购成本上升,努力降低选购成本,增加产品毛利率.4，扩大产品销售范畴,增加销售收入.5，量入而出,把握费用支出：(1) 要把握推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出.(2) 期间费用 治理费用等 要制定确定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加
8、强治理，监督，用较少钱办更多事.方案二：企业财务部门工作方案20xx 年是公司进展中的关键一年,集团公司成立后, 一切都以崭新的面貌显现. 站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划,认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算，提高会计素养为主要工作内容,以精细化核算，数量化考核为工作方法, 以利润最大化为目标, 以资产经营责任为主线, 全面推行制度化，标准化，程序化，信息化的财务治理模式,加强成本核算,实行全员，全过程的财务治理策略,从严治理 , 积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力.现就目前情形,提出以下初步构想：1，财经整顿贯彻一个 实 字
9、依据国家局五条纪律要求,针对20xx 年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范，原始凭证不合法，资产治理不科学，财务收支不合规，核算不 实，手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务治理 体制.明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算，原始记录，财产清查的操可编辑资料 - - - 欢迎下载作，传递，交接手续,落实资金，商品，资产的治理责任,强化内部把握,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保证各财务环节安全运转,全面推动财务治理规范运作,通过专项整顿建立起规范，守法，诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五
10、月以后的国家局重点检查中全面过关.2，财务集中实现一个 流 字全省 集中财务，资金中心，电子商务 三位一体的信息治理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行.该系统将统一 会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限，方法,统一存货分类与单据格式,实现 省局对分，县公司会计业务的跨单位审核，联查,直接进行预算表单的审批,为适应省 局新治理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算 按月核拔,与省局，网点上下联网,会计报账一天一报,财务，资金数据准时上传,让 资金流，商品流，信息流实现数据共亨,建立 集中财务，分级把握，全面预算，责任会计 的财务治理体系.3，资
11、金治理突出一个 零 字一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作.明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐, 留在企业周转的钱将特殊少, 我们将尽量利用各种应对款， 应交款，预收款，未交税金，未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本.二是零库存治理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之就增加得分 , 让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转.一，理顺工作思路,做好财务基础工作.1，搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责.岗位职责：财务部长：对公司的财务治理负全面责
12、任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算.会计主管：记录经济业务,组织会计核算; 登记帐簿 ; 对帐,结帐 ; 编制财务报表.出纳：负责现金收讫,登记日记帐等.库管员：治理财产物资,准时供应购销存情形.2，健全和完善财务制度.在原有财务制度的基础上, 依据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务治理制度,严格财务人员核算治理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个 更加规范，完善的制度环境.3，规范建立财务档案,提高档案治理质量.收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性，严密性,以便核查便利.二，加强财务人员培训,提高财务人员素养.目前,财务部半
13、数人员为新进人员,必需规范人员治理,稳固财务队伍.以强化财务人员训练培养为基础,全面提高财务部人员整体素养,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶.主要从下几方面入手：1，稳固增强财务队伍.对现有财务从业人员进行业务考核,坚持 试用 观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力, 为全公司的经营稳固打牢基础.2，加强理论培训,增强财务的宏观经济治理意识.使财务人员从仅仅应对日常业务的工作状态得到转变,充分熟识财务工作的连续性，复杂性,培养超前意识.3，加强企业经营财务分析培训.以推行全面预算治理为目标,培养会计从业人员可编辑资料 - - - 欢迎下载企
14、业经营治理的事前推测，事中分析和基础财务分析工作.4，加强会计实务培训.加强会计人员的业务培训,留意工作效率,提高会计人员的整体核算水平.三，开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化.利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的 时效性和精确性.有条件时,第一实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现运算机替 代手工计账的财务治理模式, 解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记， 漏计，错算等错误.大量的信息可以精确，准时的记录，汇总，分析，传送, 从而使得这些信息快速地转变为能够推测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会 计核算工作更加正规化，科学化
15、,现代化.总之,财务部将严格遵守财经法律，法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原就,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量.全面，细致，准时地为公司及相关部门供应翔实信息,为领导决策供应牢靠依据,当好领导的参谋.积极为公司进展献计献策.四，充分发挥财务治理职能,做好财务本职工作.1，按财务预算科学合理支配调度资金,充分发挥资金利用效率.积极供应全面，精确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,2，积极争取政策支持.积极利用行业政策,想方法，找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益.3，深化争论税收政策,合理避税增效益.新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的争论和学习, 加强与税务部门各项工作的联系和和谐,通过合理避税为公司增加效益.4，搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算.适应新形势,进一步加强流淌资金分析和治理,为公司谋求最大利益.5，搞好固定资产治理.凡是资产都应当为企业带来效益.加强闲置资产，报废资产处置工作,努力提高资产利润率.方案三：企业财务部门工作方案财务部作为公司的核心部门之一,肩负
