证券行业出纳岗位职责

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1、证券行业出纳岗位职责 证券行业出纳岗位职责(一) 1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。 2、专心执行原始凭证的审核.审批制度，准时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。 3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，依据现行财务制度中规定的开支范围.标准，专心办理现金.银行收付业务，专心审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。 4、准时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。 5、遵守现金管理制度，不

2、随便坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，专心保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力掌握库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支状况，准时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理 6、准时完成总经理交办的各项其他工作。 证券行业出纳岗位职责(二) (1)根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定准时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，准时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要准时核对，

3、如有不符，马上通知银行调整。 (2)依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 (3)根据国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 (4)把握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。 (5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。 (6)保管有关印章，空白收据和空白支票。 证券行业出纳岗位职责(三) 一、严格遵守国家财经纪律，专心根据规定办理现金、银行存款的结算、收付业务。 二、专心审核各种费用的报销，对不合法、不合理的原始凭证坚决予以退回。 三、发放事业编制职工工资及奖金等费用。 四、保管好各种空白支票、库存现金、有价证券、财务印鉴。 证券行业出纳岗位职责(四) 一、专心按时登记现金日记帐及银行存款帐，做到日清月结，按月核对银行余额，填制银行余额调整表。 二、专心精确填制现金收付凭证。 三、负责各类票据的认购和发放登记工作。 四、完成上级交办的其它任务。 3