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1、年度财务决算报告() 公司 20年度财务决算报告 一、20年主要经营情况 (一)主要指标完成情况 截至20年末，公司经审计总资产为万元，负债为万元，净资产为万元，资产负债率%。 20年公司完成原煤产量万吨，实现商品煤销量万吨，单位完全成本元/吨，单位生产成本元/吨。 20年全年实现营业收入万元，利润总额万元，实现净利润万元，实现经营活动现金净流入万元。有息负债规模万元，全年上缴税费总额 万元。 (二)主要业务开展情况 20年完成产量万吨，与年初预算万吨增加(减少)万吨，完成年初预算的%;商品煤销量万吨，较年初预算万吨增加(减少)万吨，完成年初预算的%;完成进尺(剥离)米(立)，较年初预算米(立
2、)增加(减少)米(立)，完成年初预算的%;完成售价元/吨，较预算元/吨增加(减少)元/吨;全年平均煤质回收率%，年初预算%增加(减少)个百分点。 二、20年财务状况及分析 20年末，公司资产总额为万元，负债总额为万元，净资产为万元，资产负债率%。 (一)资产变动情况 资产负债表主要项目数据(一) 公司20年期末资产总额万元，较期初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要变动情况如下： (1)货币资金期末余额万元，本期增加(减少)万元。 (2)应收票据期末余额万元，本期增加(减少)万元，主要原因是。 (3)应收账款期末余额万元(剔除减值准备前数据)，本期增加(减少)万元，主要原因是。 (4)预付账
3、款期末余额万元，本期增加(减少)万元，主要原因是。 (5)存货期末余额万元，本期增加(减少)万元，主要原因是。 (6)固定资产期末余额万元，本期增加(减少)万元，主要原因是。 (7)在建工程期末余额万元，主要为项目，本期增加(减少)万元，主要原因是。 (8)无形资产期末余额万元，主要为采矿权及探矿权价值。无形资产本期增加(减少)万元，主要原因是 。 (9)长期待摊费用期末余额万元，本期增加(减少)万元，主要原因是 。 (二)负债变动情况 资产负债表主要项目数据(二) 公司20年末负债总额万元，较期初减少万元，增长(下降)%，主要变动情况如下： (1)短期借款期末余额为万元，较年初增加(减少)万
4、元，增长(下降)%，主要原因是。 (2)应付账款期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是。 (3)预收账款期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是。 (4)应付职工薪酬期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是; (5)应交税费期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是。 (6)应付利息期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是。 (7)其他应付款期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是。 (8)长期借款期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增
5、长(下降)%，主要原因是。 (9)长期应付款期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是 (10)预计负债期末余额为万元，较年初增加(减少)万元，增长(下降)%，主要原因是。 (三)所有者权益变动情况 公司期末所有者权益万元，较期初增加(减少)万元。主要原因为：20年公司实现净利润万元，专项储备余额增加(减少)万元，分配股利万元。主要变动情况如下： (1)实收资本期末余额为万元，实收资本总额无变化。具体如下表所示： (2)专项储备期末余额为万元，较年初净增(减)万元。专项储备计提使用情况表： 单位：万元 (3)未分配利润万元，比年初万元增加(减少)万元，主要原因为本年实现
6、的净利润万元。 三、20年经营成果及分析 20年公司实现营业收入万元，较年初预算万元增加(减少)万元;实现利润总额万元，较预算万元增加(减少)万元;实现净利润万元，较预算万元增加(减少)万元。 (一)营业收入分析 20年实现营业收入万元，比年初预算万元增加(减少)万元，完成预算%，增减变动的主要原因是： 1. 20年售商品煤售价元/吨，较预算元/吨增加(减少)元/吨(可按产品种类进行分析) 2. 3. (二)成本费用分析 20年完全成本总额万元，比年初预算万元增加(减少)万元。单位完全成本元/吨，比年初预算元/吨增加(减少)元/吨。其中：生产成本总额比预算增加(减少)万元，单位成本比预算增加(
7、减少)元/吨;税金及附加总额比预算增加(减少)万元，单位成本增加(减少)元/吨;期间费用总额比预算增加万元，单位成本增加(减少)元/吨。具体增加变动原因分析如下： 20年完全成本明细表 单位：万元 元/吨 1. 生产成本分析 20年原煤生产成本总额万元，比年初预算增加万元，单位成本元/吨，比预算增加(减少)元/吨，增长(下降)%。主要原因是： (1)。 (2)。 (3)。 2. 期间费用分析 20年期间费用万元，比年初预算万元增加(减少)万元，其中： (1)20年管理费用万元，比年初预算万元增加(减少)万元,主要原因是： 。 。 。 (2)20年销售费用万元，比年初预算万元增加(减少)万元,主
8、要原因是： 。 。 。 (3)20年财务费用万元，比年初预算万元增加(减少)万元,主要原因是： 。 。 。 (三)利润总额分析 20年实现利润总额万元，比年初预算万元增加(减少)万元，完成年度预算的%。主要影响因素如下： (1)。 (2)。 (3)。 (四)净利润分析 20年实现净利润万元，比年初预算万元增加(减少)万元，完成年度预算的%。主要原因是。 三、20年资金状况 (一)经营性现金流分析 20年经营性现金流入万元，经营性现金流出万元，经营性净现金流万元，比预算增加(减少)万元，主要原因是。 (二)投资性现金流分析 20年投资性现金流入万元，投资性现金流出万元，投资性净现金流万元，比预算
9、增加(减少)万元，主要原因是。 (三)筹资性现金流分析 20年筹资性现金流入万元，筹资性现金流出万元，筹资性净现金流万元，比预算增加(减少)万元，主要原因是。 四、人工成本管理 (一)劳动用工情况 20年公司平均职工人数人,其中在岗职工人，不在岗职工人，劳务派遣用工人，其他从业用工人。比年初预算人增加(减少)人，增减幅%。 (二)人工成本情况 20年实际发生人工成本总额万元，其中：工资总额万元、劳务费万元、保险及福利等其他人工成本万元，比年初预算万元增加万元，增减幅%。主要原因是。 五、重大事项说明 (一)本年股权投资及转让事项 (二)重大融资事项 (三)分配股利情况 (四)计提资产减值及公允价值变动损益情况 1.应收款项计提减值情况 2.存货计提减值情况 3.固定资产计提减值情况 4.公允价值变动损益情况 (五)对外捐赠事项 20年公司共发生笔对外捐赠事项，捐赠总额万元。具体情况如下： 1.捐赠对象：单位;金额：万元;性质：。 2.捐赠对象：单位;金额：万元;性质：。 (六)资本支出情况 1.20年资本支出万元，其中基本建设项目投资万元、固定资产购置万元、小型建筑及改造和维修万元、其他资本性支出万元。 2.在建项目进展情况： (1) (2) (3) (七)两金压降情况 1.应收账款压降情况 (1) (2) 2.存货压降情况 (1) (2) 公司 二年月
