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1、关于出纳工作计划范文合集八篇 关于出纳工作计划范文合集八篇 时光在流逝,从不停歇,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,该为接下来的学习制定一个计划了。好的计划是什么样的呢?下面是我精心整理的出纳工作计划8篇,仅供参考,大家一起来看看吧。 出纳工作计划 篇1 20xx年,财务部全体人员必须认真履行工作职责,严格执行财经纪律,努力增收节支,强化服务意识,认真完成领导交给的各项工作任务。具体工作中,我将做出以下几个工作计划: 一、完善财务制度,规范会计基础 进一步完善健全工作职责和财务管理制度,明确会计机构、会计人员的设置,规定收支范围、审批权限和审批程序,使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依,有章
2、可循。努力协助领导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面,严格按照上级规定操作,确保会计基础工作的规范完整。 二、狠抓增收节支,搞好资金监管 从预算上看我单位基础较差,底子较薄,债务比较重,因此收支矛盾十分突出。为此,我们一是加大增收节支力度。保证营收则收,努力节约开支,力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合,制定出台了考勤费、水费、电费、电话费、修车、加油及招待等方面的管理办法的基础上,在进行细化,并在具体工作中严格执行,节省非生产性开支,杜绝了铺张浪费现象,做到了把有限的资金用在刀刃上。 三、确保重点支出,努力化解债务 在支出安排上,
3、按照预算进度,统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽能力化解债务的顺序,确保全年重点支出的需要。 四、正视困难局面,积极争取资金 经济效益差,无其他创收途径,再有包袱较重,致使我院资金压力非常大,要想彻底扭转这种困难的局面,我们需要多措并举,要努力发展经营,搞自主创收,但这需要几年的努力,不可能立竿见影,因此,当务之急是积极协助领导向上争取资金,拓宽扶持资金来源渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。 五、切实搞好服务,树立良好形象 财务审计科是我单位的一个窗口,服务质量的好坏直接关系到我单位的形象,我们做到了既严格按照制度办事,又热情周到服务。无论是谁到财务审计科办理业
4、务或咨询有关事宜,我们都做到微笑服务,热情接待,尽可能为他们排忧解难,让他们高兴而来,满意而归,树立了良好的财务人员形象。 20xx年的工作,对于我院的持续长期发展、繁荣稳定具有非常重要的意义,财务出纳人员一定会紧紧围绕院里的中心工作,服从领导,团结协作,恪守职责,踏踏实实,不遗余力地完成各项任务,为我院的健康快速发展而努力工作。 出纳工作计划 篇2 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
5、 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、*性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时
6、交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。 2、教育班主任、教
7、师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。 六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。 七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。 总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。 一、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐
8、。在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 二、加强规范现金管理,做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存严格支票领用手续,按规定签发现金以
9、票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 在20xx年里,我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守,严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作,积极的为公司发展出谋划策,实现我在公司中工作的价值。 财务出纳工作计划结束语:在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题,很多公司倒闭了,为了使公司不会受到损失,我更要努力,帮助公司度过难关,迎来公司另一个大发展时期。 出纳工作计划 篇3 经济基础决定上层建筑,经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡,账目是其具体体现,只有账目一目了然,大家的心里才会轻松,工作才会踏
10、实。心头不再有所盼,也不再有所疑!那么该怎么做到这些呢? 1、收有聘支有据。 2、统筹规划经费,做到该用的买,可用不可用的节约。 3、出纳会计每月对一次帐,做到监督作用。 4、根据会计法办事。 5、不能以学校经费挪为他用。 6、经费除了开代课教师工资外,购买办公用品后,能有多少钱就规划多少钱(校园规划),不能严格按照上级的要求60%用于办公,40%用于校园建设。 7、学校经费60%用于发代课教师工资,15%用于购置办公用品,10%用于差旅费,10%用于培训费,余下的5%作为“活动经费”。每项用费都需经过全体教师会议通过后(投票表决,过半)学校领导签字,出纳方可根据发票报账。 学校出纳工作计划
11、一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、xxx性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3
12、、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失
13、要照价赔偿。管好固定资产帐。 出纳工作计划 篇4 作为一名的财务出纳人员,我打算从两个方面入手今年的工作:一是尽快熟悉出纳的各项业务,二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标:掌握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。下面是20xx年本人工作计划: 一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求 二、学习各项业务,不能不懂装懂,要及时彻底地把问题解决掉 1、做好现金、支票、各种票据的保管工作,做到细心、认真、负责; 2、做好报销等日常业务,对票据认真核查,保证其满足要求; 3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法; 4、熟悉银行的各项业务,和银行人员做好工作沟
14、通。 三、学习出纳岗位职责,培养财务人员的专业素质 1、有关现金、支票的工作,做到收有记录,支有签字; 2、做好日记账,按日核对库存现金,做到记录及时、无误; 3、收付现金双方务必当面点清,防止发生差错; 4、做好出纳核算工作,认真、仔细,多次核查,不能心存侥幸; 5、坚持原则,不满足要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计知识,学习过程做好理论和实践的结合,相互促进 另外,作为公司的一份子,在财务保密的前提下,我会努力和其他部门的人员搞好关系,尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作,为固原项目的成功贡献一份力量。 出纳工作计划 篇5 随着时间的流逝,时间到了XX年,总结XX年的工作以予在XX年中更
15、好的发现自己,完善自我。 XX年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间,我因在财务上做如下具体工作。严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘