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10、P,in）1/（P/A,in） 3.普通年金终值系数与偿债基金系数 （F/A,in）（F/P,i,n）-1/i （A/F，in）1/（F/A,in） 4.即付年金现值系数和终值系数 即付年金现值系数（1+i）普通年金现值系数 即付年金终值系数（1+i）普通年金终值系数 第四章 1.项目计算期建设期运营期 2.固定资产原值固定资产投资+建设期资本化借款利息 3.本年流动资金投资额（垫支数）=本年流动资金需用数-截止上年的流动资金投资额 本年流动资金需用数=该年流动资金需用数-该年流动负债可用数 4.某年经营成本=该年外购原材料、燃料和动力费十该年工资及福利费+该年修理费+该年其他费用 5.运营期
11、所得税后净现金流量 息税前利润（1-所得税税率）+折旧+摊销+回收额 营业收入经营成本营业税金及附加所得税 6.包括建设期的投资回收期最后一项为负值的累计净现金流量对应的年数最后一项为负值的累计净现金流量绝对值/下年净现金流量 7.投资利润率=年息税前利润或年均息税前利润/投资总额100% 8.净现值求和符号（第t年的净现金流量t年的复利现值系数） 9.净现值率项目的净现值/原始投资的现值合计100% 10.获利指数投产后各年净现金流量的现值合计/原始投资的现值合计1净现值率 11.内部收益率IRR：求和符号第t年的净现金流量（P/F,IRR,t）0 第 五章 1.基金单位净值基金净资产价值总
12、额/基金单位总份额 基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额 2.基金认购价基金单位净值首次认购费 基金赎回价基金单位净值基金赎回费 3.基金收益率（年末持有份数*基金单位净值年末数年初持有份数基金单位净值年初数）/（年初持有份数基金单位净值年初数） 4.认股权证的理论价值max（P-E）N,O 5.附权优先认股权的价值：Ml-（RN+S）=R 除权优先认股权的价值：M2-（RN+S）=0 6.转换比率债券面值/转换价格股票数/可转换债券数 第六章 3.普通股资金成本的计算（留存收益仅是不考虑筹资费用） 每年股利固定：普通股筹资成本每年固定股利/普通股筹资金额（1普通股筹资费率）100
13、股利增长率固定：普通股筹资成本第一年预期股利/普通股筹资金额（1普通股筹资费率）100股利固定增长率 资本资产定价模型：KcRf（RmRf） 无风险利率加风险溢价法：Kc=RfRp 4.债务筹资成本=年利息（1所得税税率）/负债筹资总额（1筹资费率）100 5.短期借款实际利率 （1）补偿性余额：实际利率名义借款金额名义利率/名义借款金额（1补偿性余额比例）名义利率/（1补偿性余额比例） （2）贴现法付息：实际利率利息/（贷款金额利息）100% 6.放弃现金折扣的成本折扣百分比/（1折扣百分比）360/（信用期折扣期） 第八章 1.加权平均资金成本=（某种资金占总资金的比重该种资金的成本） 2.边际贡献=销售收入变动成本 （销售单价一单位变动成本）产销量 单位边际贡献产销量 3.息税前利润销售收入总额变动成本总额固定成本 （销售单价-单位变动成本）产销量-固定成本 边际贡献总额-固定成本 4.经营杠杆 经营杠杆系数息税前利润变动率/产销量变动率基期边际贡献/基期息税前利润 4楼第九章 5.财务杠杆 经营杠杆系数普通股每股利润变动率/息税前利润变动率基期息税前利润/（基期息税前利润基期利息） 6.复合杠杆 复合杠杆系数普通股每股利润变动率/产销量变动率经营杠杆系数财务杠杆系数基期边际贡献/（基期息税前利润基期利息基期融资租赁租金） 7.每股利润无差别点处的息税前利润 解
