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1、泓域咨询 /客运索道项目产业基金申请报告报告说明客运索道是指用于运送旅客的“索道”。有往复式索道和循环式索道两类。前者在线路支架两侧的承载索上各挂一个载客车厢，由一条或两条牵引索牵引沿线路往复运行；后者在线路支架两侧的钢丝绳上，等间距各挂若干个载客车厢或吊椅，由驱动机带动钢丝绳循环运行。根据谨慎财务估算，项目总投资5960.08万元，其中：建设投资4553.15万元，占项目总投资的76.39%；建设期利息63.12万元，占项目总投资的1.06%；流动资金1343.81万元，占项目总投资的22.55%。项目正常运营每年营业收入13500.00万元，综合总成本费用11756.20万元，净利润126
2、6.46万元，财务内部收益率12.96%，财务净现值-247.71万元，全部投资回收期6.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。目录一、 核心人员介绍5二、 项目背景分析6三、 项目名称及项目单位6四、 项目建设地点7五、 编制依据和技术原则7主要经济指标一览表8六、 主要结论及建议9七、 市场
3、分析10八、 产业发展方向12九、 产品规划方案及生产纲领17产品规划方案一览表17十、 公司发展规划18十一、 股东权利及义务19十二、 员工技能培训21十三、 环境保护综述23十四、 项目运营期原辅材料供应及质量管理24主要原辅材料一览表25十五、 防范措施25十六、 项目节能措施30十七、 建设投资估算31建设投资估算表32十八、 建设期利息33建设期利息估算表33十九、 流动资金34流动资金估算表35二十、 项目总投资36总投资及构成一览表36二十一、 资金筹措与投资计划37项目投资计划与资金筹措一览表37二十二、 经济评价财务测算38二十三、 项目风险分析风险防范41二十四、 总结4
4、1二十五、 附表42主要经济指标一览表42建设投资估算表43建设期利息估算表44固定资产投资估算表45流动资金估算表46总投资及构成一览表47项目投资计划与资金筹措一览表47营业收入、税金及附加和增值税估算表48综合总成本费用估算表49固定资产折旧费估算表50无形资产和其他资产摊销估算表51利润及利润分配表51项目投资现金流量表52借款还本付息计划表53建筑工程投资一览表54项目实施进度计划一览表55主要设备购置一览表56能耗分析一览表56一、 核心人员介绍1、余xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有
5、限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、侯xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权
6、，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、任xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，
7、高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、林xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。二、 项目背景分析客运索道是指用于运送旅客的“索道”。有往复式索道和循环式索道两类。前者在线路支架两侧的承载索上各挂一个载客车厢，由一条或两条牵引索牵引沿线路往复运行；后者在线路支架两侧的钢丝绳上，等间距各挂若干个载客车厢或吊椅，由驱动机带动钢丝绳循环运行。三、
8、 项目名称及项目单位项目名称：客运索道项目项目单位：xxx有限责任公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好
9、超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积17237.301.2基底面积6346.481.3投资强度万元/亩243.962总
10、投资万元5960.082.1建设投资万元4553.152.1.1工程费用万元3777.132.1.2其他费用万元676.472.1.3预备费万元99.552.2建设期利息万元63.122.3流动资金万元1343.813资金筹措万元5960.083.1自筹资金万元3383.773.2银行贷款万元2576.314营业收入万元13500.00正常运营年份5总成本费用万元11756.206利润总额万元1688.617净利润万元1266.468所得税万元422.159增值税万元459.8510税金及附加万元55.1911纳税总额万元937.1912工业增加值万元3333.0813盈亏平衡点万元6914.
11、21产值14回收期年6.7715内部收益率12.96%所得税后16财务净现值万元-247.71所得税后六、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。七、 市场分析客运索道是指用于运送旅客的“索道”。有往复式索道和循环式索道两类。前者在线路支架两侧的承载索上各挂一个载客车厢，由一条或两条牵引索牵引沿线路往复运行；后者在线路支架两侧的钢丝绳上，等间距各挂若干个载客车厢或吊椅，由驱动机带动钢丝绳循环运行。客运索道是由钢索(运载索，或承载索和牵引索)、钢索的驱动装置、迂回装置、张紧
12、装置、支承装置(支架、托压索轮组)、抱索器、运载工具(吊厢、吊椅、吊篮和拖牵式工具)、电气设备及安全装置组成。一般用于旅游景区，2020年中国客运索道新增安装量为48条，同比下降31.4%；中国客运索道保有量为1124条，同比增长3.2%。中国黄山的登山索道是亚洲最长的空中客运索道；意大利米兰市的客运索道建在市中心，被誉为“空中公共汽车”；委内瑞拉安第斯山脉间的埃斯佩霍空中索道，海拔高达4760m，是世界上最高的客运索道。客源索道缆车设备在对旅游业帮助大，2020年受疫情影响，中国客运索道缆车设备市场规模约为3.22亿元，同比下降28.6%。我国客运架空索道出口数量大于进口数量，其中2020年
13、中国客运架空索道进口数量为5578台，同比下降67.5%；中国客运架空索道出口数量为18台，同比下降76.9%。据中国海关数据，2020年中国客运架空索道出口金额为2662433美元，同比下降24.1%；客运架空索道进口金额为2453万美元，同比下降55%。其中2020年单线循环式客运架空索道出口数量为1台，比2019年减少6台；非单线循环式客运架空索道出口数量为1台，比2019年减少54台；缆车、座式升降机等用牵引装置(包括滑雪拉索)出口数量为5576台，比2019年减少11512台。据中国海关数据，2020年单线循环式客运架空索道出口金额510000美元，同比下降49.6%；非单线循环式客
14、运架空索道出口金额73333美元，同比下降70.1%；缆车、座式升降机等用牵引装置(包括滑雪拉索)出口金额为2079100美元，同比下降7.5%。其中2020年非单线循环式客运架空索道进口数量3台；缆车、座式升降机等用牵引装置(包括滑雪拉索)进口数量为15台。据中国海关数据，2020年中国非单线循环式客运架空索道进口金额为20247973美元，同比下降60.2%；缆车、座式升降机等用牵引装置(包括滑雪拉索)进口金额为4279864美元，同比增长21%。其中2020年缆车、座式升降机等用牵引装置进口数量主要进口地区有德国、中国台湾、英国及奥地利等，其中从德国地区进口数量最多为12台，占进口数量的80%。2020年缆车、座式升降机等用牵引装置出口至德国数量最多为1101台；其次是出口至美国地区缆车、座式升降机等用牵引装置数量为1010台。八、 产业发展方向（一）高水平发展旅游业推动旅游业向更高层次发展，加速旅游要素国际化改造，创新旅游业态与旅游产品，深度开发富有魅力的度假休闲旅游产品和精品线路，推进旅游与免税购物、医疗康体养生、演艺娱乐、邮轮游艇、高尔夫、文体会展、婚礼节庆等融合发展，加快构建“旅游+”，强力优化旅游环境，努力建设旅游业改革创新的试验
