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1、“”有限公司可行性争辩报告二OO年月日目录第一章 总说明一、可行性争辩工作组 二、项目背景及有关文件三、可行性争辩的总概括、结论（或建议）其次章 合营各方状况一、中国合营者状况二、外国合营者状况三、中外合营者合作目标第三章 市场推测和生产规划一、市场推测二、销售规划三、生产规划第四章 物料供应规划一、物料明细表及特点二、物料供应规划三、物料供应费用第五章 厂址选择一、选择厂址的条件二、厂址总平面布置三、厂址费用估算第六章 项目设计一、技术方案 二、设备方案三、环境污染和防治方案四、土建工程方案第七章 治理机构和职工一、治理机构 二、职工及培训三、治理费用估算第八章 项目实施方案一、拟定项目实施
2、进度方案二、项目实施措施三、项目实施费用估算第九章 投资总额及资本筹措一、总投资费用估算二、资本筹措第十章 财务分析一、财务分析二、不确定性分析三、综合分析四、可行性争辩结论附表：1、土地工程项目一览表（略）2、初期资金来源方案表（略）3、投资前资金支出表4、总生产成本表（正常年第五年）5、分年报总生产成本估算表6、流淌资金计算表7、初期固定资产投资费用表（略）8、初期总投资费用表（略）9、投资总额和资金筹措表10、销售收入和税金推测表（正常生产年度）11、工业企业的成本和费用推测表12、利润推测表（分年）13、借款偿还平衡平14、财务外汇流量表15、财务平衡表16、敏感性分析表17、经济外汇
3、流量表18、资产负债表（中外合资企业）附件一：中外合营者的基本状况资料（工商企业注册证明等） 附件二：对外经济贸易部门对出口许可证和出口配额的审核意见附件三：厂址选择报告附件四：国家或省、市科学技术委员会对拟引进技术的审核意见附件五：环境爱护部门对环境污染防治方案的审核意见及消防供、电、供水、土地治理等部门分别出具的可行证明文件附件六：企业主管部门对可行性争辩报告的预审报告注：报批项目可行性争辩报告时，附件必需齐全。第一章总说明本可行性争辩报告，是对拟举办的中外合资经营企业“有限公司”进行全面的技术经济分析，论述该项目建立的必要性、可能性和可行性。一、可行性争辩工作组本可行性争辩工作由经济询问
4、公司（或设计院）担当（中、小项目可由合营双方担当。）可行性争辩工作的技术负责人：（注明技术职称或技术职。务） 可行性争辩工作的经济负责人：（注明行政职务或经济职。称） 可行性争辩工作组成员：包括工程师、经济师、会计师，以及外贸、销售、银行、税务、法律等人员。二、项目背景及有关文件（一） 项目背景及有关文件:现该项目拟设立在江苏省江阴经济开发区靖江园区（下称靖江园区），该园区有着相对于其他经济开发区不同的有利条件。靖江园区江阴、靖江两市跨江跨市联合投资开发的省级经济技术开发区，是江苏省实施沿江开发战略、利用苏南的三大优势（资本优势、人才优势和治理体制优势）和苏北的两大优势（土地优势和劳动力优势，
5、）实行优势互补，加快苏北经济进展、促进区域经济共同进展的第一个跨江联动开发的先导区和示范区。江苏省江阴经济开发区靖江园区地处靖江市南侧，总体规划面积60 平方公里，首期启动区面积8.6 平方公里。江苏省江阴经济开发区靖江园区位于长江下游，北倚苏北平原，南濒浩瀚长江，距上海虹桥国际机场160 公里、上海浦东国际机场220 公里、南京禄口机场190 公里、上海港货运码头180 公里、江阴港靖江码头海运直通世界主要港口。京沪高速、广靖高速、宁通高速和新长铁路在园区东侧穿越而过，交通运输便利快捷。江苏省江阴经济开发区靖江园区得到江苏省委、省政府的高度重视， 并在项目审批、财税支持、用地政策及金融扶持等
6、八个方面赐予一系列的特别优待政策。项目市场前景宽敞，潜力巨大，既符合靖江园区的产业规划又符合投资者利益。（二）项目建议书及有关文件说明项目建议书批准文号、日期、批准机关及主要结论。是否有初步可行性争辩报告，其他重要试验告及审批文件。三、可行性争辩的总概括、结论（或建议）（一）合资经营企业组成本项目是一个生产（产品名称）的型专业公司，由中国 公司同国公司合资建立，定名为“”有限公司（二）合资经营企业的宗旨、经营范围（三）合资经营企业资本合资经营企业投资总额为万美元（以下同，）其中注册资本为万美元。中方投资万美元，占注册资本的%，其出资内容为：现有厂房：平方米，折万美元现有设备：台，折万美元现金：
7、万美元外方投资万美元，占注册资本的%，其出资内容为：机构设备：折万美元技术：折万美元现金：万美元（四）合资经营企业地址和场地合资经营企业地址设在江苏省江阴经济开发区靖江园区，需新征土地亩（或合资经营企业占平方米，利用中方原有厂址 平方米，新征地平方米。）（或）合资经营企业双方共同向租用土地，土地使用费每年每平方米约计元。（五）生产、销售规划合资经营企业年产产品台，出口比例为%，以达到外汇收入平衡。（六）合营期限拟定合营期为年，估量于年月开业。（七）原材料、动力供应合资经营企业所需原材料，基本由国内供应，只有种原材料，每年进口吨，并逐步实现原材料国产化。每年需动力用电千瓦，能满足。（八）组织机构
8、和人员合资经营企业设立董事会，方担当董事长，方担当副董事长。董事会任命方人员为总经理，方人员为副总经理。合资经营企业初期职工定为名；正常生产期职工定员为名。（九）技术、经济分析合资经营企业将接受国先进技术和高效能设备，产品质量可达到国际先进水平，使我国（或省）的方面的技术提高到一个新的水平。（例举具体技术先进要点。）合资经营企业具有良好的经济效益在。合营期年间，具体经济效益如下：1、合资经营企业可获纯利润万美元（折合人民币万元）；2、中方获利润万美元（折合人民币万元；）3、外方获利润万美元（折合人民币万元；）4、国家税收、土地使用费为万美元（折合人民币万元；）5、国家增加外汇收入万美元（或削减
9、外汇支出万美；元）6、项目股本利润率为%；7、项目资本利润率为%；8、项目内部收益率为%；9、投资回收期为年；10、项目能承受较大的风险：即使产量下1降0%，原材料上涨10%， 销售价下降10%，项目牢靠内部收益率仍为%，具有可观的利润率。（十）结论（或建议）从以上分析，该项目在技术上、市场上和经济上都是可行的。（或该项目在方面是可行的但，在方面还不行行。建议实行措施，进一步进行争辩。）其次章 合营各方状况一、中国合营者状况（一）企业概况1、企业名称：2、注册地址：3、法定代表人：联系电话： 传真：邮编4、公司营业执照号：（二）工厂基本状况1、企业地址、交通运输等条件：铁路、大路、海运、空运、
10、通讯等。2、公司现阶段经营状况：（1） 主要产品：产品名称、质量水平、产量、出口状况。（2） 经济效益：年产值、成本、销售价格、利润及利润率，全员劳动生产率。（3） 进展规划：企业在新产品开发、技术改造、技术引进、设备进口等方面的近期和远期规划。二、外国合营者状况（一）外方公司名称：国别：（二）注册地址：（三）董事长：国籍：（四）联系电话：传真：（五）外方公司基本状况：（将外方的注册登记证明副本和资产负债表等列入附件）一。三、中外合营者合作目标合营各方举办合资经营企业的目的：在引进先进技术和设备、进展新产品、扩大产品销售市场、经济效益等方面的目标。第三章 市场推测和生产规划通过对市场供求推测，
11、确立销售规划；进而依据“以销定产”原则， 确定合资经营企业的生产力量和生产规划。一、市场推测通过对市场的调查和测算，推测产品需求量，确定产品销售方案和制订销售措施。（一）市场需求推测1、国内市场：调查近年产品销售数量，近十年进口统计，推测今年数年需求数量和进口数量。2、国外市场：说明该产品国外主要市场地域调，查近年销售数量和推测今后数年需求量。（二）市场供应推测1、国内、外同类企业的生产力量和经营进展趋势。2、近几年国内、外可能消灭的竞争对象及其生产力量。3、近几年可能消灭的新产品和代用品。（三）销售推测依据对市场需求和供应推测确，定合资经营企业产品的市场销售推测， 为制订销售方案供应条件。1
12、、合资经营企业产品的国内、外市场销售推测。2、合资经营企业产品内外销比例方案的选择及论证这。是合资经营企业能否建立的重要问题之一。要推测合资经营企业产品有多少可打入国际市场，外商能供应多大国外市场，我国政府允许供应国内市场的程度等。对上述状况弄清后，再依据企业外汇收支平衡、股本利润率要高于国际投资平均利润率原则，进行综合测算，才能确定企业产品内外销售比例。3、制订销售战略，要确定销售方式（企业自己出口外、商代理、外贸公司代理）、销售机构（国内销售点、国外销售机构、）商标（外商供应、企业设计联合商标、）销售佣金（赐予代理、）销售折扣（赐予经销商）和销售后服务措施等。二、销售规划（一）编制销售规划
13、和销售收益表依据合资经营企业产品销售推测，考虑企业自身资金、设备条件，选择合适的销售方案，包括合营期内的内外销比例和分年的销售方案。产品出口需要出口许可证或占用国家出口配额的，应有对外经济贸易部门的初步审查意见，列为附件二。依据销售方案中的销售数量、单价，计算出销售收益（包括出口、内销、合计）。将上述销售方案、销售收益的总数填入附表、销售收入和税金推测表（正常年。）（二）编制销售费用表计算销售费用，要依据销售措施的有关内容来核对。对于代理销售费用，可包括商品运输费、装卸费、包装费、保险费、差旅费、广告费、商业人员培训费、工资、给代理商的佣金、销售后修理保养服务费等。待上述销售费用数据填入附表5
14、 分年的生产成本估算表的第4 项和附表4 总生产成本表（正常年第五年）的其次项中。三、生产规划（一）合资经营企业经营目的、范围和产品1、企业经营目的：接受先进而适用的技术设备和科学治理阅历提，高产品质量，进展新产品，提高在国内外市场上的竞争力量，获得良好的经济效益。2、企业经营范围：生效销售产品，对销售后的产品进行修理服务；争辩和进展新产品。3、企业产品介绍：拟生产的主要产品和副产品的名称规、划、技术性能和用途。（二）选定工厂生产力量工厂生产力量，是指单位时间内工厂生产产品的数量。如年产一百万吨水泥，为水泥厂的工厂生产力量。说明几个可供选择方案的比较和论证，确定最优方案及其选定理由。工厂生产力量的选择。要依据诸因素的影响，综合分析，选定最佳工厂生产力量，作为工厂正常年生产力量。依据正常年生产力量，选定设备参数和台数，为引进和制造设备供应依据。（三）生产规划不
