《201-年度财务决算报告201-.3.10》由会员分享，可在线阅读，更多相关《201-年度财务决算报告201-.3.10（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、201*年度财务决算报告201*.3.10 201*年度财务决算报告201*.3.10 某上市公司股份有限公司201*年度财务决算报告 201*年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了信会师报字201*第710028号标准无保留看法的审计报告。为了使各位董事全面、具体地了解公司201*年度的财务状况和经营成果，现将201*年度财务决算状况汇报如下: 一、201*年度主要财务指标单位：元人民币 序号12345678910 经营效率 1112 现金能力 1314 其他 15 盈利能力发展能
2、力偿债能力指标范畴 资产负债率流动比率速动比率总资产增长率销售收入增长率净利润增长率销售利润率 加权平均净资产收益率基本每股收益应收账款周转率次存货周转率次 每股经营活动产生的现金流量 主要指标201*年8.90%9.318.6712.31%54.21%50.77%47.77%14.54%0.855.895.090.29-0.036.746.63 201*年12.26%7.536.96248.81%59.39%54.07%40.66%13.80%0.639.453.790.754.728.838.83 每股净现金流量每股净资产摊薄 归属于母公司的每股净资产摊薄 二、201*年度财务状况 1 一
3、资产单位：元人民币 序号 1 项目总资产流动资产 201*年1,266,166,889.811,037,995,124.38188,681,447.2070,488,336.4824,813,979.36228,171,765.4339,560,457.4487,695,067.5437,506,818.8748,652,669.718,080,000.00 201*年1,127,414,874.281,036,700,886.5358,242,380.9778,597,081.85131,468,841.0690,713,987.75 79,045,583.22 866,458.09 10,
4、100,000.00 本年比上年增减% 12.31%0.12%223.96%-10.32%-81.13%151.53% 10.94%4228.75% -20.00% 其中：1应收账款 2存货3其他应收款2 非流动资产 其中：1长期股权投资 2固定资产3商誉4无形资产5长期待摊费用 201*年末资产总额为126,616.69万元，比上年同期增加13,875.20万元，增长了12.31%。 1、流动资产为103,799.51万元，占总资产的81.98%，流动资产比上年同期增加129.42万元。其中： 1201*年末应收账款18,868.14万元，比上年同期增加13,043.91万元，增幅达223.
5、96%。主要原因是：一方面系公司业务规模扩展，销售收入已实现，暂未收回货款增加所致；另一方面，今年内我们并购了四家公司，其中有三家是合并报表，在应收账款的总量上也有增加。 2201*年末其他应收款为2,481.40万元，比上年同期减少-10,665.49万元，减少81.13%。主要是子公司某上市公司发展江苏有限公司已购买土地，收回土地购置保证金减少所致。 2、非流动资产期末数为22,817.18万元，占总资产的18.02%，非流动资产比上年同期增加13,745.78万元,增长了151.53%。其中： 1长期股权投资期末余额3,956.05万元，主要是公司收购了北京冠华荣 2 信系统工程股份有限
6、公司28.96%股权及按权益法确认长期股权投资收益所致； 2商誉期末余额为4,865.27万元，主要是非同一控制下企业合并收购成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京极地信息技术有限公司三家公司各51%股权所致； 3无形资产期末余额为3,750.68万元，增加了3,664.04万元。主要是子公司某上市公司发展江苏有限公司购买土地所致。 二负债 序号1 项目 负债合计流动负债 201*年112,642,416.22111,542,416.2240,219,964.5710,336,026.7046,275,823.651,100,000.00 201*年138,170
7、,109.95137,670,109.9554,015,559.3368,661,378.1312,573,961.27500,000.00 本年比上年增减%-18.48%-18.98%-25.54%-84.95%268.03%120.00% 其中：1)应付账款2预收账款3应交税金 2 非流动负债 201*年公司负债总额为11,264.24万元，比上年减少了2,552.77万元，减少18.48%。其中： 1预收账款期末余额1,033.60万元，比上年减少了5,832.54万元，减少了84.95%。主要原因系中央电视台、山西慧诚影视动画科技园股份有限公司等客户前期预收款项项目在本期实施完毕结转收
8、入减少所致。 2应交税费期末余额4,627.58万元，比上年增加了3,370.19万元。主要系部分项目在12月结算流转税增加及利润增长负担企业所得税增加所致。 三所有者权益 序号 12 项目 所有者权益合计股本资本公积 201*年 1,153,524,473.59171,024,500.00697,593,667.76 201*年 989,244,764.33112,000,000.00711,495,107.76 本年比上年增减%16.61%52.70%-1.95% 345 盈余公积未分配利润 归属于母公司权益合计少数股东权益 66,573,477.82198,283,967.761,133
9、,475,613.3420,048,860.25 38,616,124.06127,133,532.51989,244,764.33 72.40%55.97%14.58% 201*年末所有者权益合计为115,352.45万元，其中股本17,102.45万元、资本公积为69,759.37万元、盈余公积6,657.35万元、未分配利润为19,828.40万元。所有者权益较上年增加16,427.97万元，增长幅度为16.61%，增长的主要原因是: 一是依据201*年2月27日召开的公司201*年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司按每10股转增5股的比例，由资本公积转增股本，新增注册资本人民币56
10、,000,000.00元，转增基准日期为201*年3月27日，变更后注册资本为人民币168,000,000.00元。 二是依据公司201*年7月31日公司201*年第二次临时股东大会决议；201*年8月27日公司第一届董事会第二十三次会议决议，审议通过了关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案，该次限制性股票激励计划的授予日定于201*年8月27日；该次限制性股票激励定向发行人民币一般股3,024,500.00股，每股发行价为人民币10.88元，应认缴股权人民币32,906,560.00元，其中增加注册资本人民币3,024,500.00元，增加资本公积29,882,060.00元。变更后的
11、注册资本为人民币171,024,500.00元。 依据公司股东会审议通过的股权激励方案，公司授予激励对象每一股限制性股票价格为10.88元，授予激励对象每一份股票期权行权价格为22.47元；本次授予122名激励对象302.45万股限制性股票和326万份股票期权。按照授予日权益工具的公允价值将当期取得服务12,216,500.00元计入资本公积。 三是公司业务规模扩展，销售收入大幅增长，净利润相应大幅增加，从而导致未分配利润增加。 4 四现金流量状况 序号1234 项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 201*年49,518
12、,807.00-41,175,575.03-13,494,201.02-5,150,969.05 201*年84,082,450.69-222,027,599.57666,696,357.82528,751,208.94 本年比上年增减%-41.11%-81.45%-102.02%-100.97% 201*年经营活动现金流量净额较上年减少3,456.36万元，减幅41.11%；主要是公司业务规模扩展，部分货款尚未收回。 201*年投资活动现金流量净额-4,117.56万元；主要是公司201*年新设立二家子公司，并购了四家子公司所致。 201*年筹资活动现金流量净额-1,349.42万元。主要是
13、今年进行了股利分红所致。 三、201*年度经营成果单位：元人民币 序号12345678910 项目 营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用利润总额所得税费用净利润 基本每股收益元/股 201*年726,647,048.86379,544,286.635,042,291.7529,637,877.76151,657,104.83-9,534,960.98167,414,027.4511,612,656.32155,801,371.13 0.85 201*年471,194,544.39279,625,518.623,827,928.1917,223,142.2878,377,889
14、.65-10,255,411.28117,095,955.6113,757,757.76103,338,197.85 0.63 本年比上年增减%54.21%35.73%31.72%72.08%93.49%-7.03%42.97%-15.59%50.77%35.16% 1、经营业绩 随着广电行业的继续发展和国家产业政策的大力支持，201*年度营业收入 5 较201*年增加25,545.25万元，增幅54.21%，说明公司正处于高速的增长过程中。报告期内随着公司业务规模扩展，销售收入的增加，营业成本、营业税金也相应增加。 2、期间费用 三大费用变化原因分析： 201*年度销售费用总额为2,963.79万元，较201*年的1,722.31万元增加了1241.47万元，增幅72.08%。销售费用增加的主要原因是人工成本、业务人员差旅费增加所致。 201*年度管理费用总额为15,165.
