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1、精选优质文档-倾情为你奉上 外区域费用报销规定报销单据使用说明： 差旅费差旅费报销单 日常费用费用报销单 贴票说明1、 发票抬头名称必须为：江西金好美文化发展有限公司 注意发票的台头一定要写全，是机打发票不可手工填写。 2、 自行购买的物品必须有支付凭证，如网上支付必须要有支付截图，对方的出库单据及发票一起粘帖报销3、对方能出具发票情况下必须要对方开据发票（不能以替票替代）4、如发生经济业务无发票的情况下，必须找如下票种替代：车票、住宿费、交通费，办公用品（要有清单）之类的发票，但在报销单上写真是业务内容，不可以写抵票的内容，（例：购买礼品，对方没票，你找的车票代替就写车票，不能写车票）报销票
2、据粘贴：1、票据必须归类，同类报销票据按时间顺序依日期前后排列粘贴（例：3月1日、2日）；2、 报销票据按金额大小依次粘贴（1元、1.5元、2元、2.5元、3元、5元），金额大在最底下（的士费、火车票等交通费按时间顺序）3、 单据粘帖方法：票据右上对齐依次靠左粘在粘帖单上；票据之间注意间隔，发票金额、时间、地点不能被遮盖，票据上面不能出现订书钉和大头针；4、如有替票的情况：将所有替票与真实票据分开单独粘帖在一张白纸上，白纸贴在所有单据的最后一张（一张粘帖不下的分两张粘帖，注意替票的分类及金额大小，并让部门负责人在替票的粘帖单上签字确认）报销单据的填列：1差旅费报销单：差旅费报销单出差事由按实际
3、情况填写，市内交通费（包括外地出差人员的市内交通费用）在报销单上写明从某地到某地以及打车事由，如有2张以上附白纸分别写明。（伙食补助费暂时不填，江西地区银行事业部一部除外）2、费用报销单：（办事处的日常费用及平时开会费用）报销单日期为当事人当天填单日期，费用分项填列（如：交通、办公）；并在金额栏注明单项费用相应的小写金额，合计列大小写金额要相等；注意事项：实际报销的总金额写在合计人民币（大写）栏内；大写字要规范准确一致 （壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）、（万、仟、佰、拾、元、角、分）两人以上的报销需附有清单（清单如下）：姓名车票住宿办公交通运费合计备注吴*21518030425周*1
4、501602040370合计365340302040795 出差借款： 1、出差借款借一次清一次，费用报销一个月3次，每月20号、30号、次月10号前将上月贴好的单据寄到财务，收据和白条不可报销；发生费用及时报销，避免出现跨月费用，跨年度票据不予报销；第一条、 由于公司与总公司的架构特殊性，报销票据及程序会按总公司的规定，报销中如有不合格的票据将票据金额告知业务人员，如有特殊情况再定；第十二条、凡发票的章为“方型”的，不予以报销。 第二章 差旅费报销制度1】出差借款流程：出差人员（业务人员）在出差前需要借款的，应填写“借款单”，报经领带批准方可执行，同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
5、2】差旅费报销程序： 员工出差返回后，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交直接上级、部门负责人签字、财务经理及总经理签字后，予以报销。3】员工出差过程中的所有支出（如租金、差旅费、招待费、住宿费、办公费等）在报销时必须提供正规发票，发票抬头必须是“金好美文化发展有限公司”，否则不予报销。4】工作人员到设有长租房省市出差,禁止在外住宿，否则费用自理；特殊情况须经分管领导审批。5】无长租房省市：工作人员的住宿费，按住宿天数实行限额控制。在以下限额标准内的住宿费，凭住宿费发票实报实销,超过限额标准的费用自理。住宿费用报销标准： 级别区域 高管总监经理主管专员一类地区（全国省会城市、
6、直辖市、深圳、青岛、大连、苏州和无锡）320220200180150二类地级城市260160150130120三类县级城市200150120120120备注：因工作需要长期在某地工作的，可在合适城市租赁长租房。长租房应择居民楼或商住两用楼，统一用“金好美文化发展有限公司”的名义租赁，签定租赁合同（合同寄回公司）；房屋押金最多不超过2个月；出租方要提供正式租赁发票或经财务部同意的其他发票；房租支付方式采用公司转帐方式；出租方要提供必须生活家具及基本用品；长租房禁止擅自留宿非业务或工作关系的人员。长租房相关费用的报销： 1、房屋租金、租赁中介费、宽带电话费（每月不超过120元的标准实报实销）；物业
7、管理费；以上费用的报销均需取得合法发票才可报销。2、水电费用、固定电话费、燃气费用、清洁费用、伙食费、日常生活用品、家具和家电设备均不得报销。注：1、住宿费系指房间标准，同性别两人同时出差在同一个地区的，只按一个报销标准报销住宿费用。2、住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担不予报销。3、如因工作关系需与上级同行出差，根据人数住宿或出行可拆分者，如费用不可拆分则按其同行上级标准执行。4 、任何员工都不得将非住宿费用（例如通讯、餐饮等其他费用）通过住宿费用开票报销，更不得虚开，多开住宿发票，一经查实，对应的发票费用金额不予报销，第一
8、次给予严重警告处理，当月提成取消，第二次直接开除。出行工具标准：1、跨区域乘坐交通工具的标准如下：级别高管其他员工项目飞机经济舱特殊情况经总经理批准可报销火车（8个小时以上或者夜间6小时以上）软卧硬卧火车（6个小时以下）软座硬座注 1、如有特殊情况需乘坐飞机，需经部门负责人同意并上报总经理审批，否则不予以报销。2、机票应由公司统一订票，未经允许个人订票者不予以报销。3、非紧急情况，不允许乘坐动车。4、订票手续费一律为5元，不得超过30元，且必须为正规发票。市内交通的报销标准: 级别区域 高管中层其他员工一类地区（全国省会城市、直辖市、深圳、青岛、大连、苏州和无锡）404040二类地级城市353
9、535三类县级城市353535注：各级人员出差，应根据实际工作需要，本着节约原则，尽可能选择最合理路线、使用最经济的交通工具。第五条、生活补助： 员工因工作需要出差，公司按级别给予一定生活补助，标准如下：高管其他员工50元/天40元/天注：1、不足一个自然日的补助核算方法：出发当日实际出发时间到凌晨12点的小时数加上回归当日实际凌晨12点到实际回归时间的小时数，合计在012个小时的算半日补助，1224小时算一天，2436小时算1天半，超过36小时算2天。 2、银行事业部员工工作地点为本地的情况，生活补助减半。 其他费用报销流程：1.出差期间，若发生招待费需提前向主管领导审批，招待费的报销须单独
10、填报。2.出差期间，事先经上级负责人批准，就近回家探亲或者游玩的，发生的与非工作需要所产生的一切开支，均由个人自行承担。4.出差的行程、路线、报销金额须与日报中上报的相符；不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按缺勤处理。若晚于预定日期回归，须于回归当日到人力资源部核销假期，否则按缺勤处理。5.出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。6.出差人员应在回公司后5个工作日内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10% 进行处罚，同时对部门领导罚款100元每次。7.以下人员不实行市内交通费补助办法：A长期外派人员；B自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；C其他不宜实行本办法的出差人员。 备注：本细则适用于公司国内出差的报销。专心-专注-专业
