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1、资金专员岗位职责(20篇) 资金专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理; 2.依据付款会计的要求,银行承兑汇票背书、支付; 3.依据付款会计的要求,纸质、电子商业承兑汇票的签发; 4.银行、商业承兑汇票到期承兑; 5.在付款流程中可以提出合理化建议,优化付款流程; 6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作; 7.协助领导做好其他临时性工作。 岗位要求: 1、财务管理相关专业,3年以上资金管理工作经验,熟识银行票据业务; 2、英语听说读写流利,具有国际贸易业务经验者优先; 3、具备较强的沟通能力,能开展跨门沟通协调工作; 4、具备极强的工作责任感,能承
2、受较大的工作压力。 资金专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责日常资金事项办理,如:收集整理银行回单;相关票据的开具;托收入账;每月与总账人员核对贷款卡信息;ERP系统相关票据类业务的录入、核对等 2、银行授信管理,并了解银行的金融产品、融资成本,优化融资方案。 任职要求: 1、会计、财务管理专业全日制本科以上学历; 2、具有全面的财务专业学问,有较强的分析问题和解决问题的能力; 3、至少2年的相关工作经验; 4、具备较强的团队精神,并有一定抗压能力。 资金专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表,编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金
3、预算执行状况,达到资金收支事前、事中、事后监督掌握。 2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡状况和预算执行状况,以及资金运营状况,提高资金使用效率。 3、依据报表数据,定期进行子公司评级,依据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展,核定子公司资金投入规模。 4、每日反馈总部资金预算执行状况,准时把握总部资金流向。 5、严格根据资金计划执行,负责总部银行的网上银行结算业务复核工作,确保精确、准时支付各类款项。 6、领导交办其他工作。 任职要求: 1、大学本科以上学历,会计相关专业毕业; 2、1年以上相关工作经验,具备一定的财务专业基础学问,从事过资金结算、资金预算分析管理等相关工作; 3
4、、具有良好的数据分析能力和表达沟通能力,工作专心细心、有责任心、执行力强; 4、能娴熟运用PPT、EXCEL等办公软件,有较好的公文写作功底,具备建立“资金池”相关工作经验者优先; 资金专员(岗位职责) 职位描述 任职要求: 1、全日制大学专科及以上学历,会计、审计、税务、财务管理等经济类相关专业; 2、计算机能力良好; 3、把握基本财务会计学问,熟识现金管理制度; 4、娴熟使用office软件、金蝶用友等财务相关软件; 5、工作专心细致,擅长沟通,富有责任心; 6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力; 工作职责: 1、负责网上银行的操作; 2、负责编报现金日报表; 3、负责保管各种银
5、行空白票据; 4、负责管理法人印鉴; 5、按要求编制银行存款、其他货币资金余额调整表,落实未达账项产生的原因; 6、依据审核无误的记账凭证收付现金并保证库存现金的安全; 7、登记现金日记账,银行日记帐做到账账相符、账实相符; 8、负责其他的一些临时性的工作。 资金专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,根据费用报销的有关规定,办理现金及银行收支付业务,做到合法精确,手续完备,单证齐全; 2、娴熟操作各项网上银行付款及转账操作流程,定期去银行领取回单; 3、依据审核无误的手续,办理银行存款、取款业务; 4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员
6、; 5、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 6、编制记账凭证; 7、完成上级交办的其它工作。 任职要求: 1、一年以上相关工作经验,财务会计类专业专科以上学历; 2、持有会计从业资格证书,精通办公自动化,熟识用友财务软件; 3、专心细致,具备良好的沟通协调能力和执行能力,具有服务意识; 4、具有良好的职业操守。 5、要求沪籍。 公司拟在明年搬迁至虹桥。 资金专员(岗位职责) 职位描述 职位要求 1、大专及以上学历,会计、金融等相关专业 2、具有良好的客户沟通能力; 3、具有1年以上金融相关工作经验,从事过融资和信贷工作者优先; 4、具有较强的组织和协调能力,有一定的人脉关系; 5、具有一定的团队
7、精神,能承受一定的工作压力; 6、有汽车驾驶照。 工作内容 1、负责与各金融机构、银行、及相关机构联络、接洽; 2、负责与外部机构建立良好的合作关系; 3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立; 4、负责协助资金经理办理其他临时性工作; 5、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜; 6、合理进行资金调配,内部融资支配。 资金专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1.协助主管完成每周资金计划的编制; 2.基于每天每个银行账户的银行流水,按现金/信用卡/支票或其它进行分类汇总; 3.每天完成银行账户的余额表包括贷款及利率等的更新; 4.每天核对现金池的报表包括利率利息等; 5.和各地
8、的门店财务保持良好沟通,准时协助处理关于银行方面的业务和紧急事项; 6.以及上级交付的任何工作。 任职要求: 1.大专或大专以上学历,财会或相关专业; 2.娴熟操作电脑,运用各种办公软件; 3.保质保量并高效完成相关工作以及始终保持积极的工作态度; 4.具有良好的沟通技巧和团队合作精神,并能听从工作支配及承受工作压力; 5.至少有2-3年的相关工作经验。 资金专员(岗位职责) 职位描述 任职要求: 1、国际贸易专业或财务类大专以上学历。 2、有良好的沟通能力和团队精神,自律性和协调应变能力强,对数据有极强的分析能力和敏感度.听从上级支配。 岗位职责: 1、熟识UCP600惯例,负责进出口信用证
9、开立、押汇、归档。 2、负责银行承兑汇票的开立、背书、贴现; 3、实时跟踪银行融资价格的波动状况,并每周向领导通报本周参考利率; 4、对外币汇率波动有一定敏感度; 5、月底与会计对账,负责银行回单整理; 资金专员(岗位职责) 职位描述 职责: 1、协助制定资金计划和整体运营资金的滚动测算,使资金利用效率最大化; 2、依据公司资金需求预估,制定并实施相应的融资解决方案; 3、建立多元化的企业融资渠道,与金融机构建立和保持良好的合作关系,针对不同银行的特点设计融资项目和方式; 4、娴熟把握银行融资审批流程,准时提交融资资料,确保信贷资金准时到位; 5、按时编制融资分析报告,对存在的问题提出相应的应
10、对措施。 6、集团境内外日常资金往来处理工作; 要求: 1、全日制本科以上学历,财务、金融、经管类专业背景; 2、熟知银行授信流程并且有实际跟进操作经历,能准时有效跟进把握授信重要节点; 3、良好的沟通能力、谈判技巧,具有韧性,能承受一定压力; 4、有上市公司资管计划、资产证券化项目经验者优先 福利 1.五险一金、双休、国家法定节假日、带薪年休假、调休等福利假期; 2.绩效年终奖,每年有调薪机会; 3.员工生日宴会、员工节日津贴、幸福宝宝关爱基金、黄金老人孝亲金等员工关怀; 4.超市、餐厅、医务室、咖啡厅、健身室等配套生活机构,空调宿舍和齐全的生活设施; 5.传统文化培训、家属培训班、家文化活
11、动,传统节日礼品,年终晚宴等大型文化活动; 资金专员(岗位职责) 职位描述 德信集团有限公司招聘资金专员一名,隶属于总部资金中心。 岗位职责: 1、协助融资经理编制融资计划,进行授信资料的预备、解释、沟通、协调。 2、进行贷后资料的跟踪预备工作。 3、编制融资台帐,校对各类票据及其他货币资金工作。 4、负责融资资料的整理,建立健全融资档案。 5、完成融资经理交办的其他融资任务。 任职要求: 1、财务、金融等相关专业,本科以上学历,应届毕业生。 2、规律思维能力强,文笔思路清楚。 3、有较强的人际沟通能力和抗压能力。 工作地点:Y市Z区中山北路565号华能大厦(西湖文化广场旁) 资金专员(岗位职
12、责) 职位描述 岗位职责: 1、负责现金流量进行实时监控和定期分析,逐步建立资金状况预警机制; 2、资金计划的平衡和资金调度,审核资金使用、调配的合理性; 3、核对客户资金状况,准时支配兑付及后续维护服务; 4、统计资金占用、头寸状况; 5、负责金融产品的培训。 任职要求: 1、大学本科毕业,具有2年以上工作经验,相关资金管理经验者优先; 2、责任心强,抗压能力强; 3、有资金管理理念; 4、语言表达能力强,思维规律清楚; 资金专员(岗位职责) 职位描述 岗位职责: 1、现金管理 2、银行账户管理 3、资金管理与筹划 4、收付款业务审核与核算 5、收息、放贷、融资业务 6、管理印鉴、支票、发票、税控卡和印花税票 7、协作完成其他工作 任职要求: 1、两年以上资金相关财务工作经验,熟识网银、支票、汇票等业务办理 2、有记账、报表等工作经验优先 3、熟识操作office办公软件 资金专员(岗位职责) 职位描述 职责描述: 1、总公司现金收支,固定资产管理; 2、中央预付订单处理、核对、结算; 3、门店营业款缴存状况统计; 4、总部选购单的制作及门店选购单的汇总; 5、协助与银行沟通、办理各项银行业务; 6、制作集团银行余额掌握分析表; 7、协助上级完成集团资金规划; 8、上级交代的其他任务。 任职要求:
