流程IT管理岗位职责流程IT管理职责任职要求

《流程IT管理岗位职责流程IT管理职责任职要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《流程IT管理岗位职责流程IT管理职责任职要求（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、流程IT管理岗位职责流程IT管理职责任职要求 流程IT管理岗位职责 工作职责: 1、维护企业管理信息系统(如ERP系统、OA系统、MES系统、人力资源管理系统等) 2、负责公司流程架构在信息系统中实现及维护,提出优化建议及技术可行性分析 3、负责组织信息系统流程相关体系、工具、方法等的培训,保障流程及制度有效落地 任职要求: 1、熟识企业管理信息系统;具有ERP、OA项目经理实施经验优先 2、35年以上的大中型企业信息系统及流程管理相关从业经验;具有2年以上的信息系统流程开发经验优先 3、具备较强的规律思维、项目管理与沟通协同能力 4、具备优秀的学习能力工作职责: 1、维护企业管理信息系统(如

2、ERP系统、OA系统、MES系统、人力资源管理系统等) 2、负责公司流程架构在信息系统中实现及维护,提出优化建议及技术可行性分析 3、负责组织信息系统流程相关体系、工具、方法等的培训,保障流程及制度有效落地 任职要求: 1、熟识企业管理信息系统;具有ERP、OA项目经理实施经验优先 2、35年以上的大中型企业信息系统及流程管理相关从业经验;具有2年以上的信息系统流程开发经验优先 3、具备较强的规律思维、项目管理与沟通协同能力 4、具备优秀的学习能力 篇2：一组一策油藏经营管理系统业务流程图 一组一策油藏经营管理系统 整体操作流程图： 注：代表系统里不同用户角色； 代表系统里的操作模块； 代表不

3、同角色对应的操作； 代表用户角色操作的先后顺序；代表系统里操作模块的先后顺序； 财务管理员业务流程图如下所示： 注：一年设置一次吨油成本指标，何时下达指标，何时进行设置 工区成本员业务操作步骤共有三步： 第一步：看到财务管理员发布已将数据设置完毕的通知后，进行录入或导入数据（包括工区机关费用、采油班费用、油井费用、水井费用）; 第二步：月度生产数据管理，填写作业区实产和商品量，点击安排; 第三步：确认数据无误后，进行数据上报; 工区成本员业务流程图如下所示： 地质管理员业务操作步骤共有三步： 第一步：区块井组数据管理，主要是对系统中的作业区、区块、采油班等数据的管理、维护，可以对区块、井组信息

4、进行新增、修改或删除； 第二步：油水井月数据导入; 第三步：在油水井数据管理模块下,可以对导入的井信息进行新增、修改或删除操作； 地质管理员业务流程图如下所示： 工程管理员业务操作步骤共有二步： 第一步：油井效益级别设置，油井效益以系统效率的凹凸为依据；注水井月配注设置，设置地质配注 第二步：；设置完成后，可以点击工程评价进行查询； 工程管理员业务流程图如下所示： 篇3：财务报销流程 财务报销流程 本流程费用支付指从事日常支出以及与公司管理有关的其他业务支出和各预借、预付款等。为了加强管理掌握，公司规定费用支付实行事前审批制度，并明确审批权限，实行规范管理和掌握。 一、资金申请单 员工因公出差

5、、外派学习或需款项办理相关事宜，应事先填明资金申请单，走财务流程，进行资金的申请。申请程序如下： (一)经办人按规定填写资金申请单，注明款项事由、申请金额（大小写须完全全都，不得涂改）。 (二)审批流程：申款人部门主管（经理）会计财务总监董事长审批。 (三)财务付款：凭审批后的资金申请单到财务部办理领款手续。 (四)各款项如需现金（领导同意），应提前一天通知财务部备款。 （五）外派学习的，应同时将相关文件及领导批示附在资金申请单后作为附件。 （六)全部资金申请单申请的资金，要求五天内来财务办理资金销账手续。 二、费用报销单 (一)费用报销的一般规定 1.经办人必需取得相应的合法发票及附件，若财

6、务人员审核发票时，发觉发票有异议，则经办人有义务将发票及附件置换为合规票据。 2.填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目专心写；金额大小写须完全全都；简述费用内容或事由；全部内容不得有任何涂改。 3.审批流程：经办人部门主管（经理）会计财务经理(财务总监）分管领导审批董事长审批。 4.假如是已申请了资金，发票用于冲账的，则要求发票内容必需与资金申请单内容全都（若有变动，必需有说明）。 5.低值易耗品、固定资产由财务部负责监督核算，行政部门负责管理，低值易耗品购入需购买人在明细表上签收，固定资产的购入或领用支出，行政部门需向财务部供应入库单和出库单，财务部每年末进行盘点。

7、 6.差费报销，需有来回车票和相关合法性其他票据。同时要供应相关文件及领导批示作为附件。 7.会务费报销除支票必需填写为会务费、合法票据外，还需附有公司出具的会议通知（通知落款时间不得晚于会议召开时间）和召开地点出具的召开会议证明（会议证明落款时间不得早于会议召开时间）。 8.财务部严格审核报销票据的合法性（每张发票都需进行网上查询），报销人员需保证票据的合法性。 (二)票据的粘贴： 1.票据应分类粘贴，如餐费、食品、礼品等同属款待费类，可以使用一张粘贴单，而出租车票与餐费不是同一类支出，不能粘贴在同一张粘贴单上。票据较多时可换页粘贴。另外，为加快报账速度，请将票据按金额从小到大的顺序粘贴，且

8、限定每张粘贴单的发票张数为不超过9张。 2.应使用液体胶水粘贴票据。票据应顶着票据粘贴单左上角粘贴，粘贴后的票据不应超出粘贴单，较大的票据可按粘贴单大小折叠。 3.票据应匀称横向粘贴，不要集中粘贴在粘贴单中间，以免中间厚，四周薄，会计凭证无法装订。 4.应确保每一张票据均粘贴在粘贴单上，而不是粘贴在其他票据上，以防丢失。同时应保证票面内容可见，如金额、日期、印章等。 5.出差期间的公务款待费用，须单独整理粘贴，并注明为单位（项目组）“公务接待费”，由经费负责人单独签批。 三、报销的时间详细规定 为了协调公司对内、对外的业务工作支配，便利员工费用报销，财务部将报销时间详细支配如下： 1财务报销：

9、公司财务部每周三，周五为对内报销日，周三为对外报销日。每月的25日为财务部月末结账时间，结账日后停止财务报销（节假日及年底以实际状况为准）。 2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 篇4：关于注册参标供应商交纳履约保证金的管理流程及要求 关于注册参标供应商交纳履约保证金的管理流程及要求 为保证公开招标的顺当执行，让参标的注册新供应商能够准时看到报价标书，特制定收取履约保证金的流程及要求，详细如下： 一、履约保证金收取及退回流程：详见附件。 二、履约保证金收取的范围和金额： 、收取范围和时间：在参与公开招标的报名注册供应商（未经供应商入围审批），在资格审批通过之后和看到报价标书之前

10、。 、收取金额：万元 三、履约保证金收取流程说明及要求： 、业务科业务员每天依据网上招标系统中已通过资格审核的注册供应商（未交履约保证金）准时通知督促相应供应商交履约保证金，供应商也可自行查询报名审批通过后准时交履约保证金。（在程序正在开发有时时查看已通过资格审核的注册供应商清单后）、供应商为避免错过报价应准时以公司名义向邯钢指定账号汇款（不能用个人账号向我公司汇款），现款的可到河钢邯钢结算大厅西侧工行营业网点办理缴款手续，。 、全称：河钢股份有限公司邯郸分公司 、帐号： 、开户行：中国工商银行邯郸邯钢支行 、供应商将汇款凭证扫描件发到物资选购部寻源室邮箱，并电话联系确认，以免因交款问题无法准

11、时看到报价标书。 1/5 3.1、物资选购部联系人：安先生，张先生 3.2、联系电话：， 、邮箱：或 、寻源室确认汇款凭证扫描件无误后，在网上招标系统将供应商状态由“注册供应商”改为“潜在供应商”，供应商可以看到标书和报价。 、寻源室依据交款供应商准时在系统中申请供应商号，保证财务系统能够做帐。 、每月底，寻源室将已交钱的纸板潜在供应商清单（上有供应商号，加盖业务章）报到驻物资选购部财务科。 、财务科依据清单核实交款状况，有问题反馈给寻源室落实，将无问题供应商的履约保证金在财务帐上做相应处理，并统一开具供应商缴款凭证，下月初将缴款凭证交给寻源室，由寻源室发给供应商作为入账依据。 四、履约保证金

12、退回流程说明及要求： 只针对收取的注册供应商交的现款履约保证金状况。 、投标单位在无违规行为并在办理退户手续同时（或之后），供应商可以申请办理退还履约保证金手续。 、供应商填写供应商保证金退还申请单（见附件），按通知书的审批流程进行审批。 、物资选购部每月汇总需退还履约保证金的供应商清单（后附已审批的供应商保证金退还申请单），经部领导审批后报到公司财务， 2/5 3/5 公司财务办理退款手续。 、供应商可凭河钢邯钢开据的保证金缴款收据到公司财务部办理退款手续。 五、此规定自下发之日起开始试行。 物资选购部 、 附件 1、履约保证金收取流程 2、履约保证金退还流程 附件 供应商保证金退还申请单 供方申请单位（盖章）：年月日 4/5 5/5 - 9 -