应收账款管理岗位职责任职要求

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1、应收账款管理岗位职责任职要求 应收账款管理岗位职责 应收账款管理员经纬集团图腾企业咨询X市经纬集团图腾企业咨询有限公司,经纬职位描述: 协调公司应收账款的相关工作,完善公司应收款管理制度,依据应收账款管理制度组织开展应收账款工作。 每月依据合同、开票信息,与业务部、统计员、集团公司财务部门核对进账数据,形成每月应收账款统计报表和收入统计报表。 与公司各部门准时联络沟通应收账款信息,对客户账款到期准时提示、逾期催收。 对公司在册应收账款、回款数据及相应信息进行整理、汇总、分析工作。 完成领导交办的其他工作任务。 任职要求: 全日制本科以上学历,财务类专业,有审计工作经验者优先。 精通办公软件,尤

2、其能娴熟操作excel,有一定的数据处理能力。 性格开朗,拥有良好的心理素养,抗压力强。 具备良好的沟通技巧,有团队合作精神。 应收账款管理岗位 篇2：应付账款会计岗位职责任职要求 应付账款会计岗位职责 岗位职责: 1、负责公司全盘账务; 2、负责应付账款的核算; 3、负责应付账款的对账和审单。 岗位要求: 1、大学本科毕业,会计或财务管理专业; 2、三年以上应付款工作经验; 3、娴熟应用ERP及办公软件。 应付账款会计岗位 篇3：应收账款会计岗位职责任职要求 应收账款会计岗位职责 应收账款会计毓恬冠佳汽车零部件X市毓恬冠佳汽车零部件有限公司,毓恬1、年龄:22-30岁 2、大专以上学历 3、

3、有耐心,EXCEL娴熟,最好有ERP系统使用经验 4、负责每天ERP回款数据并复核客户回款,保证精确、准时地将回款信息;本部门相关领导; 5、负责跟踪长期欠款客户的回款,并准时反馈给部门领导; 6、协助业务员催收货款和供应相应的回款资料; 7、按领导要求做好每月回款、账龄、应收账款月报表,并对账龄进行分析; 8、负责对异常回款(客户代付款、错回款等)进行跟踪及调整。 应收账款会计岗位 篇4：应收账款管理制度 应收账款管理制度（一） 为进一步规范集团各公司应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系，防范资金安全风险，加快资金周转，落实应收帐款责任，对应收帐款在销售的事前、事中、事后进行有效掌握，

4、特制定本制度： 一、事前掌握：（签约到发货） 1、客户授信掌握 交易之前，各经办业务人员应全面了解客户的资信状况（但政府机关、公营事业单位及风险低的小金额或现金交易客户不受此限。），依据客户资信状况选择交易方式及签订合同，并由各销售部门建立客户档案，进行有效的资信评估和跟踪记录。 2、交易合同签订及保管 、销售合同是解决应收帐款追收的根本依据，签订时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对，以避免日后处理应收帐款时与客户产生分歧而带来经营风险。在销售合同中要求明确的主要内容： A、明确交易条件，如：品名、规格、单位、数量、价格、交货期限、客户付款方式、付款日期、运输状况、验收标准等； B、明确双

5、方的权利义务和违约责任； C、确定合同期限，合同结束后视状况再行签订； D、签订时间和经办人、合同审核人签名，加盖合同专用章或公司印章（避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章）；须企业法人签字，或法人授权委托书由经办人签字。 E、合同的签订必需经过所属公司或部门经理审核确认才可以盖章，特别签订，还需报集团总部总经理审批方可盖章。 、合同的保管：各类销售合同由指定的总经办专人负责妥当造册保管，并同时到财务部进行严格备案（需办理交接手续），对于不能妥当规范保管合同的，按公司相关规定进行严肃考核。 二、事中掌握：（发货到收款） 1、发货查询，货款跟踪 、每次发货前各部必需要与销售合同保持核对，按合

6、同的商定进行严格掌握；无合同的赊销必需填制“欠款单”并经营运总经理（总监）、集团总经理进行逐级审批，否则视为无效赊销，并对相关占用的赊销金额按每天0.5计算资金占用费考核责任人，责任人并连续有责任采取有力措施准时回收货款。 “欠款单”的填制必需具备：具欠单位公章；具欠单位法人代表或授权人（需供应有效授权书）签字；个人身份证明；销售责任人及审批人等。 发货凭证管理：主要是各种发货凭证、签收回执单（因其是诉讼最主要的证据），在货物赊销后，由销售责任人全部跟踪回收整理、归档到所属财务部。 、公司在赊销货物后，各部门就应启动应收帐款监控程序，要在货款形成的早期进行适度催收，同时维持良好的客户关系，一旦

7、发觉赊销客户经营状况等出现异常并有可能危及到本企业帐款的顺当回收时，各部门应准时督促相关销售人员加强崔收并告知所属财务部。 2、回款考核 对于逾期的应收帐款，按逾期每天0.5计算资金占用费对相关责任人进行考核，责任人并连续有责任采取有力措施准时回收货款。 3、回款记录，帐龄分析 、发生应收帐款时，财务部应具体记录应收帐款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等；关注逾期应收帐款的催收并按本制度进行考核。 财务部每月填报“应收帐款帐龄分析表”，由各部门组织各销售责任人填写回款计划及措施。 、各销售责任人在客户发生应收帐款时，应准时建立日常客户业务台帐，以便与所属财务内部对帐。 4、定期的财

8、务对帐 所属财务部应每月定期填制应收帐款“询证函”，向各部门组织各销售责任人确认全都，并由相关销售责任人负责将“询证函”寄送赊销客户函证，以确保双方在应付帐款数额、付款期限、付款方式等方面的认可全都；对客户提出的异议要准时查明原因，做出相应调整。 三、事后掌握：（欠款到追收） 事后掌握包括赊销合同商定、本制度规定款项的收回掌握以及款项到期由于各种原因无法收回而形成坏帐损失的处理。 1、对多次催收无效的逾期应收帐款，由催收人员编写催收书面报告书并提出相关处理意见，对有坏帐前兆的逾期应收帐款，催收人员应将所把握的资料准时移交采取适当法律手段处理，由总经办负责收集预备起诉客户的相关诉讼材料（各种法律

9、证据），其他相关部门赐予协作。 3、对于长期逾期未收回的款项，相关财务部应准时报告给总经理进行审查，以确定是否确认为坏帐。假如确认为坏帐损失，相关发生部门应填写“坏帐申请书”呈请集团总经理最终批准，财务依据批示做出相应的帐务处理，在帐面上核销该笔应收帐款（作账销案存）处理；但坏帐发生部门及相关销售人员还应连续关注赊销客户的状况，一旦发觉其经营状况或其他状况好转，有了还款可能，应准时通知财务部并加以催收。 4、相关机构应查明坏帐产生的原因，明确相关责任人、相关责任部门，并做出相应的处理。假如是由于对方经营状况恶化等造成坏帐，而对方的这种变化事先是可以觉察的，则应追究销售责任人的直接责任及营运部负

10、责人的连带责任；假如应收帐款收不回是由于销售人员主观上的疏忽（如：手续、单据不全等），则应追究销售人员的赔偿责任。 5、应收帐款交接：销售责任人岗位调换、离职，必需对经手的应收帐款进行交接，凡业务人员调岗，必需先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清晰后，责任由接替者负责。 6、集团应定期或不定期的派出特地的部门或专职人员对应收帐款管理制度的执行状况进行检查评价，对其中的薄弱环节应准时加以纠正、完善。 四、附则 1、本制度适用总部及下属各公司。 2、本制度自*年十月一日起开始实施。 应收账款管理制度（二） 第一章：总则 第一条：为保证公司能最

11、大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条：本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款和公司经营中发生的各类债权。详细有应收销货款、预付帐款、其他应收款三个方面的内容。 第三条：应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章：客户资信管理制度 第四条：信息管理基础工作的建立由业务部门完成，公司业务

12、部应在收集整理的基础上建立以下几个方面的客户信息档案一式两份，由业务经理复核签字后一份保存于公司总经理办公室，一份保存于公司业务部，业务经理为该档案的最终责任人，客户信息档案包括： A、客户基础资料：即有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话、全部者、经营管理者、法人代表及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景，与本公司交往的时间，业务种类等。这些资料是客户管理的起点和基础，由负责市场产品销售的业务人员对客户的访问收集来的； B、客户特征：主要包括市场区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方向、经营政策、经营特点等； C、业务状况：包括客户的销售实绩、市场份

13、额、市场竞争力和市场地位、与竞争者的关系及于本公司的业务关系和合作状况； D、交易现状：主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、客户公司的战略、将来的展望及客户公司的市场形象、声誉、财务状况、信用状况等。 第五条：客户的基础信息资料由负责各区域、片的业务员负责收集，凡于本公司交易次数在两次以上，且单次交易额达到1万元人民币以上的均为资料收集的范围，时间期限为达到上述交易额第二次交易后的一月内完成并交业务经理汇总建档。 第六条：客户的信息资料为公司的重要档案，全部经管人员须妥慎保管，确保不得遗失，如因公司部份岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，凡资料交接不清的，不予办理离岗

14、、离职手续。 第七条：客户的信息资料应依据业务员与相关客户的交往中所了解的状况，随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充。 第八条：实行对客户资信额度的定期确定制，成立由负责各市场区域的业务主管、业务经理、财务经理、在总经理（或主管市场的副总经理）的主持下成立公司“市场管理委员会”，按季度对客户的资信额度、信用期限进行一次确定。 第九条：“市场管理委员会”对市场客户的资信状况和销售能力在业务人员跟踪调查、记录相关信息资料的基础上进行分析、研究，确定每个客户可以享有的信用额度和信用期限，建立信用额度、期限表，由业务部门和财务部门各备存一份。 第十条；初期信用额度的确定应遵循保守原则，依据过去与该客户的交往状况（是否通常按期回款），及其净资产状况（经济实力如何），以及其有没有对外供应担保或者跟其它企业之间有没有法律上的债务关系（潜在或有负债）等因素。凡初次赊销信用的新客户信用度通常确定在正常信用额度和信用期限的50%，如新客户的确资信状况良好，须提高信用额度和延长信用期限的，的必需经“市场管理委员会”形成全都意见报请总经理批准后方可。 第十一条：客户的信用额度和信用期限原则上每季度进行一次复核和调整，公司市场管理委员会应依据反馈的有关客户的经营状况、付款状况随时予以