帐务主管职责工作内容

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1、帐务主管职责工作内容 帐务主管的直属上级是资产财务部经理、资产财务部副经理,那么帐务主管工作内容有哪些呢详情请看以下: 1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作,包括现金支出凭证,银行转帐支出凭证,领用物品安排表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐项目的全部帐务,负责物品成本的计算,并按收货单所填的使用部门安排入帐。 3、审核货币资金日记帐户,保证总帐和日记帐余额相符,做好货币资金的核算和管理工作。 4、负责应付税金的核算,包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税,车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费,并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金,保证合理的银行存款额,对资金的周

2、转状况,定期向负责本职工作的财务经理报告,并供应系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证,审核银行存款对帐单和银行调整表,做到帐单相符,帐表相符,表表相符。 8、审核待摊费用,预提费用帐项及会计凭证,审核财产安排报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目,并准时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全,包括选购申请单、收货单或入库单,付款方式及付款合同或协议,并在对手续完备、金额精确无误的全部资料签字,报财务经理审批后,编制

3、应付货款的成本计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存状况,采用永续盘存制方法检查帐物是否相符,如出现盘盈或盘亏,应准时通知有关部门负责人查找原因,依据财产管理规定,准时报告处理意见,编制会计凭证。 12、负责宾馆饮食成本报告,掌握饮食销售成本。 13、监督和检查选购供货渠道、收货程序以及原材料质量,了解和把握市场上原材料价格信息。 14、负责饮食收入、成本报告的审核工作,定期写出成本分析报告,为饮食管理人员决策提高参考。 15、审核饮食销售日报告和饮食营业成本报告。 16、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 17、向餐饮经理和财务经理供应饮食成本信息,协作厨师长随时编制出台新配方菜谱,并准时进行实施效益分析。 18、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作,做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。 19、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否预备无误,凭证输入是否根据有关规定准时完成各类会计报告和统计报表。 20、加强预算标准成本的日常掌握,编写饮食成本分析。 21、负责督导和培训所属会计人员,考评员工的工作业绩和工作质量。 22、完成资产财务部负责人支配的其它工作。 消毒管理方法库房管理方法选购管理方法 仓库管理方法物资管理方法合同管理方法 - 3 -