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1、2021酒店财务个人年度总结5篇2021酒店财务个人年度总结1 回忆20_年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20_年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据确保。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了保证财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初
2、以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，pincai 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地保持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资
3、产台帐，并将责任落实到个人，保持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时督促营销部收回各项应收款项。 3监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： (1)财务监控从环节紧密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。 (2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时强化采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场状况及动态。 (3)强化客房部成本控制
4、：要求客房部强化对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。 (4)货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1对内：协助领导班子 控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作。 2对外：
5、及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。 3及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，碰到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。 2021酒店财务个人年度总结2 自_月初进入z集团以来，在匆忙之中，不经意间20_年就过去了。回忆这一年来，我在z集团的主要工作就是不断地对财务工作进行指导、调整、更正和规范。通过近一年的努力，目前基本上使hans集团的财务工作走向了正轨：资金、成本、费用基本上得到了有效的控制，堵塞了各种财务漏洞，会计帐务处理和财务报表的编制也基本上达到了规范化的要求。 由于多年来积压的历史问题较多，在进行财务规范化工作时，不免会碰到各种各样的困难，但在董事长、总裁和某
6、总的大力支持下，有各公司财务人员的积极配合，财务工作基本上得以顺利进行。财务的规范化工作不是一蹴而就的，只能依据实际状况，一点一点地更正，一步一步地调整，以规范化为最终目标，不断地进行完善。下面分别就一年来我在酒店管理公司、中餐连锁管理公司、快餐连锁管理公司、物流中心开展的财务工作做一个总结汇报： 一、酒店管理公司 酒店管理公司是z集团最大的经济实体，财务工作上的问题相对特别，20_年我的大部分时间和精力都集中在酒店管理公司，所进行的财务整改工作具体而繁琐，大致包括业务程序方面、财务程序方面、会计帐务处理和报表编制及财务管理方面、规章制度的制定方面和其他重要的工作。 (一)业务程序方面(总台、
7、吧台、库房、营业区等)： 1. 调整了收银、输单、开牌的归口隶属关系。 2.针对收银总台常常出现重复收款、套券、套卡的现象，调整收银主管和收银员的工作使命和工作内容，并制定了总台突击检查的制度，制定出出纳总台收款盘点表，并对突击检查的具体内容进行规定。从根本上杜绝了总台套卡、变现的现象。 3. 制定出卡、券赠送审批单、总台赠券登记表，对卡、券的赠送进行规定限制。 4. 针对某酒楼销售人员利用赠券变现的状况，调整收银结帐的方式，从而杜绝了某酒楼销售人员变现的现象再次发生。 5. 对总台借支现金进行规定。 6.调整鞋吧开牌员的工作使命和工作内容，对开牌员的手牌盘点与交接进行调整，使开牌员专心于开牌
8、工作和手牌保管与盘点工作，防止手牌丢失或丢失后找不到责任人。 7. 调整输单员的工作，去掉不属于输单员工作使命的内容，使输单员能够在高峰期专心输单，高峰期后仔细核单，防止跑单。 8. 对收银台、吧台的纪律管理进行规定，对营业区的电脑使用管理进行统一规定。 9. 对超时退房，进行规定。 10. 制定出物料消耗日报表，强调严格执行物料消耗日报表，以有效监控营业区及二级库房的各种低耗品和消耗品。 11. 制定出工程修理记录单，以对工程修理材料进行严格的监控。 12. 制定出新的布草送洗回收统计表以强化对布草的监管。 13. 制定出办公用品领用登记表，强化了办公用品入库、领用登记手续。 14. 针对库
9、管员私用库房物品、在库房内吸烟的状况，而拟定出新库房管理规定。 15. 针对物流中心发货与各店收货单据无法对应的状况拟订出库房程序规定(一)并公布施行。 (二)财务程序方面： 1. 制定、更改会馆和某酒楼的营业日报，为提升财务处理和分析的效率起到决定性的作用。 2. 调整核单程序，对酒水单、技师单、商品外卖单的单据填写和传递进行调整，防止跑单、漏单、撕单。 3. 对合作单位分成的审核程序在原有的规定上做更进一步的强化，以防止可能出现的漏洞。 4. 对出纳支票、印鉴的保管，作出规定，防止可能出现的资金漏洞。 5. 拟订出某酒楼卡到京西公司消费及划帐的方案。 6. 关于某酒楼自设小金库进行调整。
10、7. 为使各公司财务主管能够正当行使职权，取得董事长和总经理的同意后，给各财务主管进行财务经理的正式任命。并对财务经理的工作使命进行明确规定。 8. 重新制定对vip卡包括空卡的管理程序。 9. 对售卡登记重新进行具体的规定，以保证销售人员提成计算的准确性。 10. 制定出直拨单电子统计表格，提升了成本分析和统计的效率。 11. 制定出vip卡开发票的发票登记记录表电子版，提升了发票登记清理的工作效率。 12. 为vip卡的销售统计制定出新的电子统计表格，提升了vip卡统计、分析的工作效率。 13. 制定出券类回收统计表，提升了券类回收的统计和分析效率。 14. 制定出销售明细汇总表、销售分类
11、汇总表并指导使用，提升了销售统计和分析的效率。 15. 对各公司财务部上报的财务报表、财务分析的时间进行具体的限制规定。 16. 制定出企业基本状况统计表，对酒店管理公司各公司的整体状况进行了系统登记记录。 (三)会计帐务处理、报表编制及财务管理方面： 1.帐务处理上，针对京西公司现金、银行存款帐出现巨额负数进行帐务调整，要求全部按实际单据及时入账，逐步清理历史积压的单据。3到5个月后，现金帐、银行账全部账实相符!同时，针对京东公司帐务出现现金近千万余额的状况，经过多方协调进行了帐务处理。 2. 对出纳的登帐工作进行指导，要求按实际收付登记现金、银行帐，将远期支票及时交付会计做帐务处理。 3.
12、 对会计核算科目的使用进行规定和指导。 4. 对费用会计和成本会计的帐务工作分工重新进行调整，对材料购进入库或者直拨进行账务处理指导。 5. 解决京东公司礼品卡、工程卡没有入账进行帐务处理的问题，杜绝其中可能存在的漏洞。 6. 对各公司vip卡、礼品卡、工程卡的销售、赠送和消费入账帐务处理，全部打印出会计分录，进行统一的规定和指导。 7. 对凭证的填写和装订进行基本规范的指导。 8. 对报销单、库房单据的填写进行指导。 9. 制定出资金计划表表格及编制方法，并指导各公司财务主管编制资金计划表和资金收支日报、月报表。 10. 对财务分析报告做统一规定，统一利润表、资产负债表格式。 11. 对资产
13、负债表的解释进行指导和要求. 12.对财务分析报告的内容进行具体规定，并进行统一，以财务分析报告的模板样式对财务人员进行指导。 13. 指导某酒楼会计，分房间进行资产盘点的方法，并安排完成某酒楼的资产盘点工作。以及统一资产盘点的电子表格格式。 14.对各公司主管会计每日的工作检查的内容进行列表指导(包括：物料消耗日报表、工程修理记录表、厨房日耗表、布草库送洗回收日统计表，各部门的资产盘点工作和数字核准)。 15. 指导各公司财务主管，盈亏平衡点的测算方法。 16. 指导会计电脑多栏帐的使用以及用友电脑账簿打印的方法。 17. 明确资产盘查制度。 18.针对中部公司财务部工作人员工资不合理，严重
14、影响工作积极性的状况，进行协调，调整了财务人员的工资结构，提升了财务人员的积极性。同时针对其财务部工作人员内部不团结，进行协调，使各岗位人员都能配合财务主管的工作。 (四)规章制度的制定方面： 1. 对各公司高层管理人员的免单、打折、赠送的权限进行制度规定。 2. 对各公司的挂帐处理进行限制性制度规定。 3. 针对vip卡在挂失、补办、分卡的过程当中出现的问题，做出新的程序规定。 4. 对消费后购买vip卡的处理进行制度规定。 5. 制定出副总以上级别人员费用报销的限制性规定。 6. 制定出关于出租车票报销的统一规定。 7. 制定月末出纳现金盘点制度，以及对vip卡包括空卡的管理进行统一的程序规定。 8. 拟订并实施各公司申购签字的制度规定。 9. 拟定出工程预算制度，工程材料采购、领用程序。工程预算制度未施行。 10. 拟订出财务统一规范看法，没有得到董事长的明确签字批准。但之后在酒店管理公司施行的财务规范工作，基本上按照这个“规范看法进行的。 11. 拟订出资金集中管理后，各公司备用金开支及结帐的统一规定。 (五)其他重要的财务工作： 1. 每月月中的财务汇总比较分析，每月月末财务报表编制工作的指导、财务汇总比较分析及月末的资金收支汇报
