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1、2021年出纳年终总结5篇2021年出纳年终总结范文1 20_年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提升，现将20_年的工作做如下简要回忆和总结。 一、做好经营预算分析，提供管理决策依据 1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化成本控制，争取成本优势。推动公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划状况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过
2、财务指标的比较分析和猜测，为公司积极参加直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台，同时对发现的问题并提出合理建议，确保公司预期经营目标的实现。 2、_财务部较好地完成公司20_年度经营业绩考核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等状况，公司20_年经营业绩考核成绩为优 二、强化公司资金管理，积极筹措营运资金 1、通过合理安排资金，在确保生产经营资金需求的状况下，提前偿还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52，002、50万元，相比原还款计划减少借款利息1，353、67万元。 2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱
3、硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成庞大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行慎重放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提升资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。 三、实现资产价值管理，国有资产保值增值 1、依据_集团公司批复的3、4号机组财务完工决算报告，对2307张固定资产卡片进行分类、
4、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务完工决算工作全面完成。 2、依据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改善，真正做到明晰权责，落实责任。 3、依据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向_集团公司和省国资委上报备案。 4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的_批复工作正在进行中。 5、参加了物资仓库搬迁工作，财务人员全程
5、监督盘点下架物资。 四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制 1、依据安健环风险管理三星标准的要求，修订了保险管理标准、建立了财产保险投保及索赔状况表及社保及工会保证计划状况统计表等台帐。通过三次元素检察及自我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、制定20_-20_年度机组保险方案，充分利用公司优良的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。 3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。 五、强化税务机关沟通，依法进行税务工作 1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20_年11月，
6、实际上缴税收3、77亿元。 2、20_年末，广东省已被纳进部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。 3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司20_年以来固定资产抵扣状况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。 六、强化财务团队建设，团结高效完成工作 人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案，20_年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着
7、力打造合力高效团队。 七、强化财务制度建设，夯实财务管理基础 公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审阅财务管理标准，依据公司业务发展的实际状况，以强化公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。 八、注重财务工作基础，认真做好常规工作 1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作使命。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，确保了会计信息的及时性、完整性及准确性。 2、及时准确上报报表。按照国资委、_集团的要求，财务
8、部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获_集团公司财务决算工作二等奖。 3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。 展望20_年，电力市场需求继续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的随时，我们必需做好规划应对挑战，在激烈的战场中开革新局面。 20_年设想： 1、推行全面预算管理，执行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本
9、费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提升竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标猜测数据的互动，通过滚动预算，提升预算的前瞻性，更好地为参加竞争和争取盈利提供服务。 2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。 3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需强化与各保险有关责任部门的
10、内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提升保险索赔率。 4、积极参加直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。 5、积极参加内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。 6、强化财务团队建设，在确保“人岗匹配的大原则下，执行岗位之间交流学习，执行“一人多岗，以能力培养为核心、以素养提升为主线，着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养，努力建设一支高效的财务队伍。 2021年出纳年终总结范文2 随着时间的流逝，加入_已经一年了，总结20_年的工作以予在20_年中更好的发现自己，完善自我。20_年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关怀，
11、让我也清楚的熟悉到了自己在工作中的不够，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，_年的工作做出以下总结： 一、工作总结 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2.按规定认真收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在天天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。 3.严格确保现金的安全，及时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以保证准确无误开出收据，及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天
12、的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。 5.保持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才干给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 6.依据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.保持每日进行库存现金盘点，严格确保现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。天天核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理，保守公司秘密，天天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20_年的工作计划 1.吸取_年遗憾与不够及
13、收获的经验，来进一步完善自己的工作。 2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提升自己的业务水平和知识技能。 4.强化与上级领导沟通，把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的知识与施行相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20_年将在充实、喜悦、收获中度过。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关怀，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 2021年出纳年终总结范文3 只干工作，不善于总结，所以有些
14、工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步达到事半功倍的效果。 忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。 由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏施行的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。 没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才干掌握。
15、更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 以上都是我工作以来的一些体会和熟悉，在工作中学习和努力提升业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提升，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一起共同发展! 2021年出纳年终总结范文4 强化收费控制与监督，确保医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部控制制度，强化对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。强化出纳档案管理，规范出
