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1、化工有限责任公司年度生产经营和项目建设计划纲要为加强公司生产经营和项目建设过程管理，及时做到科学规划、有效沟通和协调、合理分配资源、加强运营管控以及严肃绩效考 核，强力实施低成木竞争战略，促进公司年度各项生产经营和项目建设目标的完成。在结合公司 年各项历史数据的基础上，以及对年 生产经营和项目建设过程中有关影响因素的预测，做出年公司生产经营和项目建设计划纲要。第一部分 年计划纲要内容1、牛产经营日常业务计划纲要；2、技改技措项目计划纲要；3、12万吨/年PVC联合化工项目计划纲要。第二部分编制原则1、根据公司生产经营理念和电石产品特性，遵循以产定销原则；2、遵循编制执行调整反馈考核激励改进编制
2、的闭环原则；3、遵循实事求是，不虚报、漏报，编制虚假预算的原则；4、生产经营预算采取弹性预算编制方法，各项费用预算采取零基预算方法；5、遵循季度滚动调整的原则；6、遵循四舍五入的取整原则。第三部分 年生产经营日常业务计划纲要一、预算主要参数1、生产装置年计划运转率$90%；2、功率因数$0.95；3、电石生产合格率$93%,出厂发气量285-305L/kg产量$65%,发气量260-285L/kg产量W25%,发气量305L/kg以上产量W10%； （电石质量见附件一）4、原材料采购和入仓质量标准；（见附件二）5、原材料采购价格（含运费）和电石销售价格（含运费）；（见附件三）6、年生产装置大、
3、中修计划安排；（见附件四）二、电石产量根据公司牛产装置的设计能力，设备检修年度计划安排和关键设备的运行质量状况，结合历年来年实际产量完成情况，以及公司发展规划目标，公司年计划按照“三开一备”的生产模式组织，电石产量为：表一:别 周期/声畀、1#2#3#4#合计/平均FI标类别基本确保奋斗基本确保奋斗基本确保奋斗基本确保奋斗基本确保奋斗口产（吨）699010469901049011113590111135249312374台时（吨/时）2.873.884.332.873.754.333.755.425.633.755.425.6310.371315.58生产天数22181329329321年产（
4、吨）152491989022984558972908424296103651944415296103651944415800001000001200002009年产量9730175051575138002809882010年产量015648362252498676859说明：1、2#炉计划3月底停，计划检修周期46三个月，7月份达到运行条件；2、5月份开1#炉，计划运行周期共计8个月；3、每台 电石炉每月计划预留3天检修吋间;4、年公司电石产量基本目标为8万吨、确保目标为10万吨、奋斗目标为12万吨。三、销售量及销售收入根据供销部对电石产品市场调查分析结果，以及与客户谈判的初步意向，结合年电石
5、计划产量目标，在遵循“以产定销”的原则 的基础上，电石销售树立“立足疆内、适时出疆”的销售策略，确保电石及时拉运，保持合理库存，为生产正常运行创造条件，公司 明年电石销售量及销售收入为：表二：贝日产量（吨）产销率销量（吨）售价（元）收入（万元）销项税（万元）2009 年8098896%7757727941852831502010 年7685999%757922852185773158年基本80000100%800002950201713429确保100000100%100000252144286奋斗120000100%120000302565143说明：年电石计划销售综合单价（含税）按照供销部
6、疆内预测为基准，即2950元/吨，其中运输和销售费用计划185元/吨。四、应缴增值税和税金及附加为达到科学合理财务管理，积极财税运作，在允许的范围内减少税收支岀，维护公司利益。根据年销售收入的预算和设定的税负,公司年应缴增值税、税金及附加为：表三:目销售收入（万元）设定税负应缴增值税（万元）税金及附加（万元）2009 年185281.7%324202010 年185771.8%33013年基本201711.8%36318确保2521445423奋斗3025654527说明：税金及附加包括城建税1%、教育附加费3%、地方教育附加费1%等。五、直接制造人工成本根据电石年度计划产量、运转率和生产作业
7、模式，以及2010年实际发生的电石平均单位职工薪酬，考虑当地薪资水平、物价上涨、 人员紧缺等因素和本着“两不高于”及随产量增加而提高的原则，公司年电石平均单位直接制造人工成本计划较2010年电石平均单位 职工薪酬实际发放的基础上上调比例为15%。表四:品名单位工时工资率 （元）产量（吨）直接人工总工时 （小时）直接人工工资 （万元）福利 （万元）直接人工成本 合计（万元）单位人工薪酬成木（元川电）2009 年8098859273665822010 年768596128569791年基本3148000023040723117840105确保392100000230409041461050105奋
8、斗4591200002304010572031260105六、制造费用预算根据牛产设备年度检修和维护计划，以及2010年实际发牛金额情况，结合财务部提供的有关财务数据，合理安排机物料消耗指标,公司年制造费用总额和电石单位制造费用为:表五:序号制造费用 名称年2010 年（万元）2009 年（万元）基本单位成本（元）确保单位成本（元）奋斗单位成本（元）总费用合计（万元）1折旧费10080678006796542机物料消耗505050400/500/6005804153劳保1.61.31. 1131544办公费0.40. 30. 3332.45修理费1.41. 11119646运杂费1.71.41
9、.21417167机力费2.521.72023238化验费& 36.666673859水资源费0.50.40.344.52.510车间管理人员资66648/60/72264511其它1.41. 111197.510812合计175150136单位成木199元单位成木175元说明：1、机物料消耗按照09年和10年实际发生金额，考虑物价上涨、设备老化因素等，单耗作为控制指标，范围除生产成本中 发生的直接材料、电耗和规定内发放的劳保以外所有材料；2、修理费指到外部维修发生的费用；3、机力费指装载机发生的燃油费 用；4、运杂费主要指倒短车的租赁费；5、09和10年“其它”含安全费用，年安全费用不再计入
10、制造费用，进管理费用。七、电石单位生产成本预算根据生产装置设计能力和现有装备技术水平，本着“参照标杆、自我加压、持续改进和不断提高”的原则，在参考公司2010年实 际完成的经济指标数据和同行业先进技术水平的基础上，公司年电石单位生产成本计划为：2010年电石单位生产成本测算表表六:序号项目单耗（吨度）单价（元）单位成本（元）2009 年2010 年年2009 年2010 年年2009 年2010年直接材料1焦炭0. 1720. 1340. 140679687712117921002兰碳0. 5870. 5780. 5606746736703963893753石灰1. 191. 131. 132
11、512692612983042954电极糊0. 0310. 0360. 03331352972299197107995碳金棒0. 00030. 00080. 0005122021000090605856型焦0. 0310. 0470. 0525525525571213二燃料及动力慕本确保奋斗慕本确保奋斗1电炉电3690377336500.3170. 3030. 2931157110610692动力电1171261200. 3080. 3080. 308364037三工资及福利82911051工资7380922福利91113四制造费用175199175/150/136五单位生产成本2069220
12、32361/2285/2235电价测算依据：1、年6月1 H电价上调0.05元/度；2、取电石产量8万吨、10万吨和12万吨。3、年电价测算公式二（前5个月产量X3650X0. 26 4-1. 17+后7个月产量X3650X0. 314-1. 17） F年度计划产量*3650+三台电石炉容量费一年度计划产量F3650。4、由以上公式可得 出电石产量8万吨时电炉电单价0. 317元/度、10万吨电炉电单价0. 303元/度和12万吨电炉电单价0. 293元/度。八、管理费用根据2010年发生的实际管理费用金额，本着“致力降低非生产性开支、提高经济效益”的原则，结合财务部及有关部门的管理费用预测，通过平衡汇总后，公司年管理费用计划为：（单位：万元）表七：序号项目2009 年2010 年年序号项目2009 年2010 年年一类1招待费121432差旅费169.5103办公费99.564会议费001二类1物料消耗1814122车辆维修费6843租车费4.84.854燃油费111385广告宣传费0.50. 0426绿化费0.20. 0807技术服务费00
