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1、泓域咨询 /创新药项目预算报告报告说明根据国家统计局发布的数据显示，医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%。营业收入增速连续多年高于GDP和全国规模以上工业企业营业收入增速。根据谨慎财务估算，项目总投资13911.96万元，其中：建设投资11452.57万元，占项目总投资的82.32%；建设期利息154.76万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2304.63万元，占项目总投资的16.57%。项目正常运营每年营业收入24600.00万元，综合总成本费用19206.52万元，净利润3943.87万元，财务内部收益率22.08%，财务净现值6340.85万
2、元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目实施的必要性4三、 项目概述5四、 项目提出的理由6五、 研究结论6六、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6七、 市场分析8八、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表11九、
3、 建筑工程建设指标11建筑工程投资一览表11十、 社会经济发展目标12十一、 股东权利及义务15十二、 财务会计制度20十三、 机会分析（O）26十四、 项目进度安排27项目实施进度计划一览表27十五、 人力资源配置28劳动定员一览表28十六、 项目建设期原辅材料供应情况29十七、 劳动安全分析29十八、 项目技术工艺分析31十九、 项目总投资32总投资及构成一览表32二十、 资金筹措与投资计划33项目投资计划与资金筹措一览表33二十一、 经济评价财务测算34二十二、 项目风险分析36二十三、 招标要求38二十四、 总结39二十五、 附表39建设投资估算表39建设期利息估算表40固定资产投资估
4、算表41流动资金估算表42总投资及构成一览表43项目投资计划与资金筹措一览表44营业收入、税金及附加和增值税估算表44综合总成本费用估算表45固定资产折旧费估算表46无形资产和其他资产摊销估算表47利润及利润分配表47项目投资现金流量表48一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6489.125191.304866.84负债总额2512.592010.071884.44股东权益合计3976.533181.222982.40公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18517.0014813.6013
5、887.75营业利润4238.023390.423178.52利润总额3932.283145.822949.21净利润2949.212300.382123.43归属于母公司所有者的净利润2949.212300.382123.43二、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本
6、次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目概述1、项目名称：创新药项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：邱xx四、 项目提出的理由到2020
7、年，战略性新兴产业成为全区经济社会发展和产业转型升级的重要推动力量，增加值占地区生产总值的比重达到12%以上；初步形成创新驱动、高端发展、集约高效、环境友好的产业发展新格局，市场竞争力和影响力显著提升，成为大众创业万众创新的主战场。五、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要
8、求。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积37181.991.2基底面积11800.001.3投资强度万元/亩365.992总投资万元13911.962.1建设投资万元11452.572.1.1工程费用万元9991.512.1.2其他费用万元1187.652.1.3预备费万元273.412.2建设期利息万元154.762.3流动资金万元2304.633资金筹措万元13911.963.1自筹资金万元7595.203.2银行贷款万元6316.764营业收入万元24600.00正常运营年份5总成本费用万元19206.52
9、6利润总额万元5258.497净利润万元3943.878所得税万元1314.629增值税万元1124.8910税金及附加万元134.9911纳税总额万元2574.5012工业增加值万元8685.1413盈亏平衡点万元9643.38产值14回收期年5.4515内部收益率22.08%所得税后16财务净现值万元6340.85所得税后七、 市场分析根据国家统计局发布的数据显示，医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%。营业收入增速连续多年高于GDP和全国规模以上工业企业营业收入增速。自2015年至2020年FDA及NMPA批准注册的创新药数目，尽管每年NMPA批准
10、的创新药数目仍落后于FDA，但自2017年起，差距明显缩小。从临床试验项目数量看，临床试验项目从2016年的3367个至2020年已达到13862个，由此可见，我国对创新药物的重视程度逐步提升。我国创新药崛起势不可挡，截止至2020年9月，我国药企申报的化学创新药IND数量达到140个。贝达药业以自主知识产权创新药物研究与开发为核心，集药物开发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。自2003年创立至今，致力于新药研发和推广，以解决肺癌等恶性肿瘤治疗领域中未被满足的医疗需求。凯美纳创造了7个第一：中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药，打破进口药垄断；第一个入选国际新药研发报告的中国
11、创新药；第一个获国家科技进步一等奖的化学创新药；第一个参加国家医保谈判，主动降价54%，并成为第一个进入国家医保目录的国产创新药；发表学术文章数量和影响因子第一的中国创新药；第一个开展后续免费用药的国产创新药；第一个年销售额超过10亿元的自主创新药。2020年贝达药业-凯美纳销售收入为18.13亿元，同比增长20.7%。备受关注的肺癌分子靶向药盐酸埃克替尼一直被视为“国产易瑞沙”。在2011年我国完全自主知识产权的小分子靶向抗癌新药凯美纳（盐酸埃克替尼）疗效得到证实，终获成功。盐酸埃克替尼是以表皮生长因子受体激酶为靶标的新一代靶向抗癌药，完全由我国科学工作者和肿瘤临床专家自主原创，经历8年时间
12、研制而成，其第一个适应症是晚期非小细胞肺癌。2020年贝达药业埃克替尼生产量为2552717盒，同比增长4.8%；贝达药业埃克替尼销售数量为1543010盒，同比增长20.8%。贝达药业目前已有两款已上市的肺癌治疗靶向药，其中凯美纳连续五年年度销售收入超过10亿元，累计销售额超过90亿，充分证实了公司在肺癌创新药研发及商业化上的实力。也离不开贝达药业研发的投入，2020年贝达药业研发投入金额为74239.1万元，同比增长10.1%；研发人员数量为510人，同比增长9.4%。医药产业是和百姓民生密切相关的产业，一直受到国家的强监管，近年来，随着国家医疗体制改革的深入，行业政策不断调整。药品研发层
13、面，国家鼓励药品创新，对创新药优先审评审批；流通领域，实行两票制、营改增；医保制度改革，医保目录动态调整、调整医保支付标准、改革招标采购方式。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1创新药undefinedun
14、defined2创新药undefinedundefined3创新药undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx24600.00九、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积37181.99，其中：生产工程21601.08，仓储工程9615.82，行政办公及生活服务设施3421.01，公共工程2544.08。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6372.0021601.082723.871.11#生产车间1911.606480.32817.161.22#生产车间1593.005400.27680.971.33#
