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1、泓域咨询 /创新药项目融资申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 核心人员介绍7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 建筑工程建设指标9建筑工程投资一览表10八、 股东权利及义务11九、 公司发展规划14十、 财务会计制度15十一、 项目实施保障措施19十二、 项目建设期原辅材料供应情况20十三、 质量管理20十四、 建设投资估算21建设投资估算表23十五、 建设期利息23建设期利息估算表23十六、 流动资金24流动资金估算表25十七、 项目总投资26总投资及构成一览表26十八、 资金筹措与投资计划27项目投资计划与资金筹
2、措一览表27十九、 经济评价财务测算28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表30利润及利润分配表32二十、 项目盈利能力分析33项目投资现金流量表34二十一、 财务生存能力分析35二十二、 偿债能力分析36借款还本付息计划表37二十三、 经济评价结论37二十四、 招标信息发布38二十五、 总结38一、 市场分析根据国家统计局发布的数据显示，医药制造业全国规模以上企业营业收入同比增长4.5%，利润总额同比增长12.8%。营业收入增速连续多年高于GDP和全国规模以上工业企业营业收入增速。自2015年至2020年FDA及NMPA批准注册的创新药数目，尽管每年NMPA批准的创新药
3、数目仍落后于FDA，但自2017年起，差距明显缩小。从临床试验项目数量看，临床试验项目从2016年的3367个至2020年已达到13862个，由此可见，我国对创新药物的重视程度逐步提升。我国创新药崛起势不可挡，截止至2020年9月，我国药企申报的化学创新药IND数量达到140个。贝达药业以自主知识产权创新药物研究与开发为核心，集药物开发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。自2003年创立至今，致力于新药研发和推广，以解决肺癌等恶性肿瘤治疗领域中未被满足的医疗需求。凯美纳创造了7个第一：中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药，打破进口药垄断；第一个入选国际新药研发报告的中国创新药；
4、第一个获国家科技进步一等奖的化学创新药；第一个参加国家医保谈判，主动降价54%，并成为第一个进入国家医保目录的国产创新药；发表学术文章数量和影响因子第一的中国创新药；第一个开展后续免费用药的国产创新药；第一个年销售额超过10亿元的自主创新药。2020年贝达药业-凯美纳销售收入为18.13亿元，同比增长20.7%。备受关注的肺癌分子靶向药盐酸埃克替尼一直被视为“国产易瑞沙”。在2011年我国完全自主知识产权的小分子靶向抗癌新药凯美纳（盐酸埃克替尼）疗效得到证实，终获成功。盐酸埃克替尼是以表皮生长因子受体激酶为靶标的新一代靶向抗癌药，完全由我国科学工作者和肿瘤临床专家自主原创，经历8年时间研制而成
5、，其第一个适应症是晚期非小细胞肺癌。2020年贝达药业埃克替尼生产量为2552717盒，同比增长4.8%；贝达药业埃克替尼销售数量为1543010盒，同比增长20.8%。贝达药业目前已有两款已上市的肺癌治疗靶向药，其中凯美纳连续五年年度销售收入超过10亿元，累计销售额超过90亿，充分证实了公司在肺癌创新药研发及商业化上的实力。也离不开贝达药业研发的投入，2020年贝达药业研发投入金额为74239.1万元，同比增长10.1%；研发人员数量为510人，同比增长9.4%。医药产业是和百姓民生密切相关的产业，一直受到国家的强监管，近年来，随着国家医疗体制改革的深入，行业政策不断调整。药品研发层面，国家
6、鼓励药品创新，对创新药优先审评审批；流通领域，实行两票制、营改增；医保制度改革，医保目录动态调整、调整医保支付标准、改革招标采购方式。二、 项目名称及投资人（一）项目名称创新药项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx。三、 项目建设背景“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建新疆特色的现代产业体系。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约52.00亩。（二）建设
7、规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined创新药的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19248.37万元，其中：建设投资15514.27万元，占项目总投资的80.60%；建设期利息218.14万元，占项目总投资的1.13%；流动资金3515.96万元，占项目总投资的18.27%。（五）资金筹措项目总投资19248.37万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）10344.77万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8903.6
8、0万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：34800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29617.57万元。3、项目达产年净利润（NP）：3776.90万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.66%。5、全部投资回收期（Pt）：6.56年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：15844.59万元（产值）。五、 核心人员介绍1、魏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任
9、公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、廖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、郝xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任
10、公司独立董事。5、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、钱xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任x
11、xx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1创新药undefinedundefi
12、ned2创新药undefinedundefined3创新药undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx34800.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积57982.82，其中：生产工程37434.19，仓储工程9706.40，行政办公及生活服务设施6581.14，公共工程4261.09。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11207.8437434.195212.821.11#生产车间3362.3511230.261563.851.22#生产车间2801.969358.551303
13、.201.33#生产车间2689.888984.211251.081.44#生产车间2353.657861.181094.692仓储工程5709.659706.40954.012.11#仓库1712.892911.92286.202.22#仓库1427.412426.60238.502.33#仓库1370.322329.54228.962.44#仓库1199.032038.34200.343办公生活配套1452.796581.14930.543.1行政办公楼944.314277.74604.853.2宿舍及食堂508.482303.40325.694公共工程2749.094261.09370.
14、34辅助用房等5绿化工程5376.85101.32绿化率15.51%6其他工程8143.2832.107合计34667.0057982.827601.13八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以
