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1、华升股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由湖南华升工贸进出口（集团）公司等三家单位于1998年5月共同发起设立, 始以发起人净资产折为国有法人股22400万股，经1998年4月27日发行后，上市时总股本达 31800万股，其内部职工股850万股于公众股7650万股（投资基金持有850万股，其上市时间 在1998年7月27 口以后）1998年5月27日在上交所上市交易期满半年后上市。主营业务：麻纺织品生产和销售及外贸进出口业务。经营范围：开发、生产、销售芒麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品 和化纤化工产品。二、财务报表分析（一）利润数据2021
2、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）23, 280. 7224,213. 1629, 388. 020, 607. 0323, 557. 2423, 058. 51-1. 17%-3. 85%收到的税费返 还（万元）2,459. 122, 842. 072,714. 382,019. 862,471.973, 127. 05-0. 52%-13. 47%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）139. 112,211.25-2, 276. 072, 234. 04-2,
3、609. 484, 898. 58105. 33%-93. 71%经营活动现金 流入小计（万 元）25, 878. 9529, 266. 4829, 826. 324, 860. 9423, 419. 7231,084. 1410. 50%-11.57%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）24, 095. 824, 375.9127, 488. 6321,512.6222,226. 1223, 934. 768.41%-1. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比支付给职工以 及为职工支付 的现
4、金（万元）2, 114. 653, 559. 332, 878. 362, 179. 032, 129. 72, 829. 54-0. 71%-40. 59%支付的各项税 费（万元）502. 41513. 44335. 21378. 7487. 1399. 913.14%-2. 15%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）280. 491,953. 77992. 451,007. 081,235. 17886. 27-77. 29%-85. 64%经营活动现金 流出小计（万 元）26, 993. 3530, 402. 4531,694. 6525,077.4326, 078. 0928, 0
5、50. 483.51%-11.21%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-1, 114.4-1, 135. 97-1,868. 35-216. 49-2,658.373, 033. 66-58. 08%-1. 90%收回投资收到 的现金（万元）18, 133.249, 700. 09, 465. 4621,211.2620, 700. 015, 820.5-12. 40%86. 94%取得投资收益 收到的现金（万 元）234. 6885.71-25.5126. 03203. 79535. 2915. 16%173. 80%投资活动现金 流入小计（万 元）18,967.929, 785. 71
6、11,903. 5921,337.2920, 903. 7916, 355. 79-9. 26%93. 83%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）1,215.92, 639. 651,579. 732, 870. 72, 336. 691,292. 23-47. 96%-53. 94%投资支付的现 金（万元）21,001.288, 000. 08, 700. 019,800.016, 800.018, 600.025.01%162. 52%投资活动现金 流出小计（万 元）22,217. 1810,639. 6510, 279. 7322, 670. 719, 136.
7、 6919, 892. 2316. 10%108.81%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）-3, 249. 26-853. 941,623. 86-1,333.411, 767. 1-3, 536. 44283. 88%280. 50%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）198. 33201.3291.27151.0185.6255. 53131.63%-1. 49%筹资活动现金 流出小计（万 元）198. 33201.32-2, 408. 731, 151.016, 585. 62158. 53-96. 99%-1. 49%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-222.81
8、-176. 84-702. 83-1, 139. 449,314. 384, 841.47102. 39%26. 00%现金及现金等 价物净增加额-4, 586. 48-2, 166. 75-1,398. 65-2, 689. 348, 423. 114, 338. 69154. 45%111.68%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比期初现金及现 金等价物余额（万元）18,706.9520,873.7121,980. 0824, 669. 4216, 246. 3111,907. 6215. 15%-
9、10. 38%期末现金及现 金等价物余额 （万元）13,828.218, 706. 9520, 581.4321,980. 0824, 669. 4216,246.31-43. 95%-26. 08%00囹一：营业总收入（亿元）季度走势g075 -050-025 -000-0.25 -0.50 -0.75 -r 8.0匚：利润总额（亿元）季度走势 906Z囹三：净利润（亿元）季度走势9。二利润分析：2021年二季度利润总额为8949. 26万元,与2020年二季度的3133. 45万元相比, 增长185. 6%；环比2021年一季度的-7843. 43万元相比,增长-214. 1%,利润总额主
10、要来源于主 营业务。I（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）23, 280. 7224,213. 1629, 388. 020, 607. 0323, 557. 2423,058.51-1.17%-3. 85%收到的税费返 还（万元）2, 459. 122, 842. 072, 714. 382,019. 862,471.973, 127. 05-0. 52%-13. 47%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）139. 112,211.25-2,
11、276. 072, 234. 04-2, 609. 484, 898. 58105. 33%-93. 71%经营活动现金 流入小计（万 元）25,878.9529, 266. 4829, 826. 324, 860. 9423,419. 7231,084. 1410. 50%-11.57%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）24, 095. 824,375.9127,488. 6321,512. 6222, 226. 1223, 934. 768.41%-1. 15%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 114. 653, 559. 332, 878. 362, 179. 032
12、, 129. 72, 829. 54-0.71%-40. 59%支付的各项税 费（万元）502. 41513. 44335. 21378. 7487. 1399. 913. 14%-2. 15%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）280. 491,953. 77992. 451,007. 081,235. 17886. 27-77. 29%-85. 64%经营活动现金 流出小计（万 元）26, 993. 3530,402. 4531,694. 6525, 077. 4326, 078. 0928, 050. 483.51%-11.21%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）-1, 114.
13、4-1, 135. 97-1,868. 35-216. 49-2,658.373, 033. 66-58. 08%-1.90%收回投资收到 的现金（万元）18, 133. 249, 700. 09, 465. 4621,211.2620, 700. 015, 820.5-12. 40%86. 94%取得投资收益 收到的现金（万 元）234. 6885.71-25.5126. 03203. 79535. 2915. 16%173. 80%投资活动现金 流入小计（万 元）18,967.929, 785. 7111,903. 5921,337.2920, 903. 7916, 355. 79-9. 26%93. 83%购建固定资 产、无形资产1,215.92, 639. 651,579. 732, 870. 72, 336. 691,292. 23-47. 96%-53. 94%
