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1、卧龙地产2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由牡丹江水泥集团有限责任公司联合黑龙江省达华经济贸易公司、哈尔滨市 建筑材料总公司、黑龙江省交通物资公司及黑龙江省建筑材料总公司等四家社会发起人，以定 向募集方式于199p年7月17日设立的股份有限公司。发起人将其投入的净资产折为国有法人 股12009. 95万股J同时定向募集法人股838.5万股，职工股2151.55万股。经1999年3月18 日发起公众股8000万股后，公司总股本达23000万股。其公众股8000万股于1999年4月15 日在上交所上市交易。（其中向投资基金配售的800万股于本次上市满二个月后上市流通）
2、。主营业务：房地产开发与经营。经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；住宅室内装饰装 修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售； 建筑装饰材料销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万 元）74, 327. 43
3、54, 307. 9353, 527.01:76, 283. 9L45, 505.9135, 127.4163. 34%36. 86%收到其 他与经 营活动 有关的5, 095. 944, 028. 041,705. 265,812. 67203. 4621,696. 952404. 60%26.51%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万 元）经营活 动现金 流入小 计（万 元）79, 423. 3858, 335. 9655, 077. 0682,251.9945, 709. 3856, 82
4、4. 3673. 76%36. 15%购买商 品、接 受劳务 支付的 现金（万 元）19, 151.pl71,927.8168, 248. 2539, 564. 1536,611.5745, 170. 53-47. 69%-73. 37%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）866. 611,217. 861, 169. 27790. 12709. 071, 178. 2322. 22%-28. 84%支付的 各项税 费（万 元）13, 933. 7211,931.348,012. 466, 092. 8522, 282. 665, 672. 84-37. 47%16. 78%支付其
5、 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）4, 956. 243, 340. 764, 858. 892, 474. 254, 856. 331,477. 392. 06%48. 36%经营活 动现金 流出小 计（万 元）38, 907. 5888,417. 7682, 288. 8748,921.3764, 459. 6453, 498. 99-39. 64%-56. 00%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）40,515. 79-30, 081.8-27,211.8133, 330. 62-18, 750. 263, 325. 38-316. 08%-234. 69%投资活 动现金
6、流入小 计（万 元）51,205.04, 100.01.280.00.03, 920. 0inf%1148. 90%购建固 定资 产、无1,453. 88165. 8241.8792. 55144. 7770.0904. 26%776. 79%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）投资活 动现金 流出小 计（万 元）1,453. 88165. 8250, 041.8792. 55143. 89572.5910. 42%776. 79%投资活 动产生 的现金
7、流量净 额（万 元）49, 751. 123, 934. 18-50, 040. 59-92. 55-143. 893, 347. 534676.05%1164. 59%现金及 现金等 价物净 增加额79, 624. 04-26, 147. 62-77, 285. 3433, 238. 07-29,413.46, 672. 88-370.71%-404. 52%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）176, 365. 76202,513. 38279, 798. 72246, 560. 65275, 974. 05269, 301. 17-36. 09%-12.91%期末现 金及现 金等价
8、物余额 （万元）255, 989.81176, 365. 76202,513. 38279, 798. 72246, 560. 65275, 974. 053. 82%45. 15%囹一：营业总收入（亿元）季度走势14.利润分析：2021年二季度利润总额为29130. 47万元，与2020年二季度的5664. 51万元相比， 增长414.26%；环比2021年一季度的16477. 62万元相比,增长76.79%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品
9、、提 供劳务 收到的 现金（万 元）74, 327. 4354, 307. 9353, 527.0176, 283. 945, 505.9135, 127.4163. 34%36. 86%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）5, 095. 944, 028. 041, 705. 265,812. 67203. 4621,696. 952404. 60%26.51%经营活 动现金 流入小 计（万 元）79, 423. 3858, 335. 9655, 077. 0682,251.9945, 709. 3856, 824. 3673. 76%36. 15%购买商 品、接 受劳务 支付的
10、现金（万 元）19, 151.0171,927.8168, 248. 2539, 564. 1536,611.5745, 170. 53-47. 69%-73. 37%支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）866. 611,217. 861, 169. 27790. 12709. 071, 178. 2322. 22%-28. 84%支付的 各项税 费（万 元）13, 933. 7211,931.348,012. 466, 092. 8522, 282. 665, 672. 84-37. 47%16. 78%支付其 他与经 营活动 有关的 现金（万 元）4, 956. 243, 34
11、0. 764, 858. 892, 474. 254, 856. 331,477. 392. 06%48. 36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比经营活 动现金 流出小 计（万 元）38, 907. 5888,417. 7682, 288. 8748,921.3764, 459. 6453, 498. 99-39. 64%-56. 00%经营活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）40,515. 79-30, 081.8-27,211.8133, 330. 62-18, 750. 263, 325.
12、 38-316. 08%-234. 69%投资活 动现金 流入小 计（万 元）51,205.04, 100. 01.280.00.03, 920. 0inf%1148. 90%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）1,453. 88165. 8241.8792. 55144. 7770.0904. 26%776. 79%投资活 动现金 流出小 计（万 元）1,453. 88165. 8250, 041.8792. 55143. 89572.5910. 42%776. 79%投资活 动产生 的现金 流量净 额（万 元）49, 751. 123, 934. 18-5
13、0, 040. 59-92. 55-143. 893, 347. 534676.05%1164. 59%现金及 现金等 价物净 增加额79, 624. 04-26, 147. 62-77, 285. 3433, 238. 07-29,413.46, 672. 88-370.71%-404. 52%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）176, 365. 76202,513. 38279, 798. 72246, 560. 65275, 974. 05269, 301. 17-36. 09%-12.91%期末现 金及现 金等价 物余额255, 989.81176, 365. 76202,513. 38279, 798. 72246, 560. 65275, 974. 053. 82%45. 15%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03
