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1、ST时万2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由辽宁时代集团有限责任公司作为主发起人，联合辽宁万恒集团有限公司、 中粮辽宁粮油进出口公司、辽宁省机械进出口公司、辽宁省纺织品进出口公司共同发起，经辽 宁省人民政府辽政199941号文批准，以发起方式设立的股份有限公司，公司成立日期为1999 年3月29日，注册资本为7600万元。其中，主发起人以净资产及股权出资，折为7, 000万股 国有法人股，其他发起人均以现金出资，共折为600万股法人股。经2000年11月6日向社会 公开发行人民币普通股3000万股后，公司总股本已达10600万股。主营业务：服装进出口贸易、林业资源
2、开发、新能源电池制造。经营范围：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资 源开发项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租与仓储业务，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-1 312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）14, 169. 2413,442.1114, 081.6513,965. 517, 577. 6310, 420. 2686. 99%5.41%收到的
3、税费返 还（万元）1,206. 83757. 74489. 46959.7549. 48525. 08119. 63%59. 27%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）94. 79102. 0-361. 71333. 64484. 1476. 17-80. 42%-7. 07%经营活动现金 流入小计（万 元）15,470. 8614, 301.85.，209.115,258. 858,611.2411,021.5279.66%8. 17%2021-06-302021-03- 31 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-1 31:同比：环比购买商品、接
4、受劳务支付的 现金（万元）7, 804. 388, 257. 156, 688. 447, 828. 1210,315. 299, 868. 35-24.34%-5. 48%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 732. 652, 427. 84, 207. 282, 897. 252, 565. 534, 751. 116.51%12.56%支付的各项税 费（万元）198.86506. 95173. 82314. 18274. 67329. 79-27. 60%-60. 77%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）555. 28455. 75-878.331,711.221,36
5、0. 461,602. 23-59. 18%21.84%经营活动现金 流出小计（万元）11,291. 1711,647.6410, 191.2112,750. 7714,515.9516, 551.47-22.22%-3. 06%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 179. 692, 654. 24,018.22, 508. 09-5,904.71-5, 529. 96170. 79%57. 47%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）541.74192. 56724. 68711.66592.881,837. 08-8. 63%181.33%投资活动现金 流出
6、小计（万 元）-22.01756. 31|255.01| 3,140. 381,665. 127,315.8101. 32%102.91%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）22.01-756. 31956. 141,034. 932, 690. 58-5, 445. 4-99. 18%102.91%分配股利、利润或偿付利息 支付的现金（万507. 98205. 09345. 68237. 38220. 69203. 26130. 18%147. 69%元）筹资活动现金 流出小计（万 元）17, 307. 358, 365. 571,312. 66239.6811,318.95203. 26
7、52.91%106. 89%筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）-7, 307. 35-8, 365. 57317. 24-197.381,625. 0553. 961 -|549.67%-12. 65%汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-13. 34-47. 69-148.35-101.2210. 1227. 88n-72. 02%现金及现金等 价物净增加额-3, 118.99-6,515.375, 143. 233, 244. 42-1,578.9510, 893.5197. 54%-52. 13%期初现金及现 金等价物余额（万元）8, 234. 5314, 749. 99, 606.
8、 676, 362. 257,941.218,834.723. 69%-44. 17%期末现金及现5,115. 548, 234. 5314, 749. 99, 606. 676, 362. 257, 941.2-19. 60%-37. 88%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金等价物余额 （万元）L：营业总收入（亿元）季度走势二：利润总额（亿元）季度走势906Z9。亢E：净利润（亿元）季度走势 906Z ?ru2001 751 501.251 00075050025000020100-0.1-0.2
9、0201000.1-0.2利润分析:2021年二季度利润总额为2385. 6万元,与2020年二季度的-779.32万元相比,增 长-406. 11%；环比2021年一季度的1689. 7万元相比,增长41. 18%,利润总额主要来源于主营 业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-2020-12-1 31 |2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）14,169.2413,442.1114,081.65113,965.5110, 420. 2686. 99%5.41%收到的税费返还（万元）J1, 206. 83
10、757. 74489. 46959. 7549. 48525. 08119. 63%59.27%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）94. 79102.0-361.71333. 64484.1476. 17-80. 42%-7. 07%经营活动现金 流入小计（万元）15,470. 8614, 301.8514,209.4115, 258. 858,611.2411,021.5279.66%8. 17%购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）, 804. 388,257. 156, 688. 447, 828. 1210,315. 299, 868. 35-24.34%-5. 48%支付给职
11、工以 及为职工支付 的现金（万元）2, 732. 652,427. 84, 207. 282, 897. 252, 565. 534, 751. 116.51%12.56%支付的各项税 费（万元）198. 86506. 95173. 82314.18274. 67329. 79-27. 60%-60. 77%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）555. 28455. 75-878.331,711.221,360. 461,602. 23-59.18%21.84%经营活动现金 流出小计（万元）11,291. 1711,647.6410, 191.2112,750. 7714,515.9516
12、, 551.47-22.22%-3. 06%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）4, 179. 692, 654. 24,018.22, 508. 09-5,904.71-5, 529. 96170. 79%57. 47%购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）541.74192. 56724. 68711.66592.881,837. 08-8. 63%181.33%投资活动现金 流出小计（万元）-22.01756.31-8,255.013, 140. 381,665. 127,315.8101.32%102. 91%投资活动产生 的现金流量净22.01-756.31956. 141,034. 932, 690. 58-5, 445.4-99. 18%102.91%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金（万 元）507. 98205. 09345. 68237. 38220. 69203. 26130. 18%147. 69%筹资活动现金 流出小计（万 元）17, 307. 358, 365. 571,312. 66239.6811,
