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1、SBU投资管理体系之一月度/季度经营管理财务报告一一. . 报表体系报表体系二二. . 经营分析体系经营分析体系三三. . 预测体系预测体系战略管理部2002年4月DL-ZLB-SBU-20020401附件一DLong Strategic Mgt. Dept.1DLong Strategic Mgt. Dept.第一页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204011. 1. SBU每月从分子公司收取财务报表和分析，汇总股份公司的财务报告和分析后，报股东财务部，SBU按月
2、召开经营分析例会2. 战略管理部配合SBU按季做财务分析和经营管理综合分析，由SBU的董事长/总经理向股东报告，并按照季度考核3.SBU分子公司的报表需要分子公司的总经理签字，SBU的报表需要董事长/总经理签字4.本报告/报表格式为示范性，SBU可以发挥和创新，力求达到要表达的目的。报告制度和要求2DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.一一. . 报表体系1. 1. 报表分类2.2. 基本报表
3、3. 3. 分析类报表二二. . 经营分析体系经营分析体系三三. . 预测体系预测体系DL-ZLB-SBU-200204013DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第三页，编辑于星期四：十一点 四十二分。1. 报表分类DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204014DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第四页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mg
4、t.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204015DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第五页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.2 2. . 基本报表DL-ZLB-SBU-200204016DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第六页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.
5、DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204017DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第七页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-200204018DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第八页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mg
6、t.Dept.DL-ZLB-SBU-200204019DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第九页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401制造费用明细表10DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-
7、ZLB-SBU-20020401管理费用明细表11DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十一页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401销售费用明细表12DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十二页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-
8、ZLB-SBU-20020401财务费用明细表13DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十三页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040114DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十四页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU
9、-2002040115DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十五页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040116DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十六页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040117DLo
10、ng Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十七页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040118DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十八页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.3. 分析类报表DL-ZLB-SBU-2002040119DLong Str
11、ategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第十九页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040120DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040121DLong Strategic Mgt. De
12、pt.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十一页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040122DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十二页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040123DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Str
13、ategic Mgt.Dept.第二十三页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040124DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十四页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040125DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.D
14、ept.第二十五页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040126DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十六页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040127DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十七页，编辑
15、于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040128DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十八页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040129DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第二十九页，编辑于星期四：十一点 四十二
16、分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040130DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第三十页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-2002040131DLong Strategic Mgt. Dept.DLong Strategic Mgt.Dept.第三十一页，编辑于星期四：十一点 四十二分。DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU-20020401DLong strategic Mgt.Dept.DLong strategic Mgt.Dept.一一. . 报表体系二二. . 经营分析体系经营分析体系1. 1. 损益分析2. 2. 资产运营分析3. 3. 现金流量分析4. 4. 关键因素分析三三. . 预测体系预测体系DL-Z
