财务总监年度述职报告名家精品课件

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1、主动应对 积极创新 2008年度个人述职报告 汇报人：*第一页，编辑于星期二：点 十二分。前 言2008年，对中国来说，是极不平常的一年，一方面北京奥运会成功举办，千年飞天梦成功实现，中国国际地位显著提高；另一方面，受冰雪灾害、汶川地震、美国次贷危机引发的国际金融危机、欧美经济出现严重衰退、原材料价格大幅波动、市场信心严重不足等一系列因素的影响，中国经济增长也遇到了较大的困难。 2008年，对公司来讲，也是大事多、变化快，改革与发展矛盾突出的一年，是在变化中求探索，逆境中求生存，危机中求发展的一年。一年来，在（上级单位）领导和（*单位）公司领导班子的关心和支持下，认真按照（上级单位）对派驻企业

2、高级会计人员的要求，积极参与公司发展战略制定和重大经营决策，不断强化会计基础管理，深化财务管理与监督，持续推动成本领先战略等工作向前发展，充分发挥了财务的支持、指导、监督、控制职能，在进一步提高财务管理水平，促进公司经营目标实现等方面做了一些探索和努力。 第二页，编辑于星期二：点 十二分。主 要 内 容第一部分 2008年工作回顾 1.主要指标完成情况2.主要工作开展情况3.党风廉政建设 4.学习及能力提升第二部分 成绩与不足第三部分 2009年工作设想 1.公司面临的形势分析 2.财务工作思路3.主要财务工作措施4.主要工作关注点第三页，编辑于星期二：点 十二分。1. 主要指标完成情况第一部

3、分2008年工作回顾指标力求做得更好！ 第四页，编辑于星期二：点 十二分。08年，在（上级单位）的指导下，在（*单位）国际化战略的指引下，以目标利润为中心，以提高经济运行质量为重点，以财务考核导向为支撑，以集中管理为手段，全力推进成本领先，落实公司经营目标，不断提升增值业务识别能力、财务战略支撑能力和风险管控能力，促进生产经营质量和管理水平的不断提升 。2.1 主要工作开展情况08工作思路第一部分2008年工作回顾1套部门文化塑造财务系统文化 1l1 套部门文化l l2 2 项牵头工作l l3 3 项集中管理项集中管理l l10 10 大工作措施大工作措施2项牵头工作成本领先工作、财务经营目标

4、落实 23项集中管理信息集中管理、资金集中管理、人员集中管理310大工作措施：深化改革 成本领先 预算管理 财务分析 投资控制内部控制 资金管理 稳定关系 队伍建设 采购保供10第五页，编辑于星期二：点 十二分。2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾深入落实 10 大工作措施1. 深化改革完善治理结构3. 预算管理落实经营目标5. 投资控制保障投资效益7. 资金管理支撑发展战略 9. 队伍建设塑造财务文化2. 成本领先助推事业领先4. 财务分析提供决策支持6. 内部控制防范财务风险8. 稳定关系 提升市场形象10.采购保供提升体系能力第六页，编辑于星期二：点 十二分。工作

5、举措一：深化体制改革，完善治理结构根据整体部署，秉着对股东负责的原则，财务系统迅速反映、立即行动，以高度的责任感推动深化管理体制改革工作，按照不遗留大的问题，也不纠缠于具体细节的思路，仅仅用了半个月的时间，就完成了财务人员、资产等分开工作，保证了关联交易公平、公正。目前财务工作有序进行，公司正常生产经营未受影响。主要工作u整体财务状况清理；u按照“化繁为简，不大动”的原则，对深化改革后，（*单位）集团和（*单位）汽车双方有交叉服务的事项，按照有偿服务的原则，一事一议，对综合服务协议内容进行了清理，签订服务协议。u资产划分清理；u对工会经费、职工教育经费、福利费核算进行清理2. 2 主要工作开展

6、情况工作举措第一部分2008年工作回顾第七页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措二：牵头成本领先，应对金融危机08年，成本工作以“1+9+8”成本领先项目为载体，“以产品为核心，流程为主线，全员降本增效”的总体思路，以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围”18个字为行动方针，密切关注金融危机影响，不断创新和完善成本管控的制度、方法与工具，强化深入了解业务，全面开展和推进公司成本工作，提升赢利能力，08年实现直接降成增效4亿元。主要工作2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾u以“推项目、搭体系、建标准、管费用、促交流、造氛围” 为行动方针,改良推进方法方式，精心

7、组织，积极督促，高效31个成本领先项目，全年直接降成增效4亿元，间接降低1.5亿元；u大力推行自主研发汽车产品价值创新管理（DFC）工作，固化经验并成功推广，在产品设计成本控制和采购成本降低方面发挥了重要作用，该成果分别获得军工企业协会2008年度军工企业管理创新成果一等奖和*市管理创新一等奖；u成立了应对宏观经济变化对企业经营影响综合课题组，紧密跟踪材料涨价、能源涨价、利率及汇率变化、新的劳动合同法实施等方面情况，进行深入研究并提出对策，减少宏观经济和政策变化给公司带来的负面影响，并充分利用国家相关政策提高公司效益 。u建立了设计成本配置成本采购成本经营成本的四维成本控制体系，实现从设计到制

8、造到销售的全流程成本管控，和从设计到量产到结束的全生命周期内的系统成本控制 ；u积极开展税收筹划和争取税收优惠、财政补贴，全年节创3195万元；u通过更新公司成本文化理念、组织发布案例，以及编制（*单位）公司成本文化手册等方式，推动成本文化建设。第八页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措三：深化预算管理，提升执行力度 通过不断完善预算方法，丰富预算方式，推行矩阵预算，强化预算的科学性和指导性，贯彻“两段式”考核，强化预算执行控制与分析，逐步形成闭环管理，促进战略目标可视化和资源有效配置，提高与业务计划的匹配性，确保战略目标的落实和经营目标的实现。 主要工作u完成公司5年资金收支测算及资金缺口解

9、决方案并向上级汇报，促进战略目标可视化，为理性决策提供了支持；u贯彻落实 “又好又快”战略目标、经营目标的分解、监控、落实工作 u创新预算模式,全面实施了“X+X”月度滚动预算制度；u完成公司2007年度业绩考核评价工作，位列（上级单位）第一名；u按月对二级单位全年预算指标、新产品效益、产品销售每周实施经济指标等进行监控，实施红黄绿点评，并督促改进；u预算工作深化和完善，强化质量、供应商支持资源匹配和落实。 2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾第九页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措四：深化财务分析、提供决策支持完善财务分析模板，大力开展多层次、多维度财务分析，基于战

10、略、客户、竞争标杆深入开展财务对标，找出差距及原因，制定有效的措施并落实改进，不断促进经营质量改善和管理能力的提高 为公司决策提供强大支持。主要工作u针对重点经营指标，及时组织月度、季度、年度的利润、收入、存货、应收帐款等指标的专项分析，累计发现问题20余个。同时，根据市场情况，及时提出采取限产措施、强化商务引导增加现金回款等改进措施50余条，使存货及应收帐款压力得到缓解，提高了公司经营质量； u初步建立起完善、严谨的数据库系统，增加了经济运行排行，积累各种企业运行数据；u及时写月度、季度、年度财务分析报告，全面监控经济运行质量，强化了各项指标的趋势发展分析;u加强重点财务指标的分析和监控工作

11、，对实际报表与预算目标相差5%的指标进行跟踪分析；u基于战略、客户和竞争标杆，开展对标工作，产品对标细化到零部件；u组织对CV5整车等产品项目进行了财务测算论证，为公司中长期发展战略提供了决策支持；2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾第十页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措五：把握宏观形势，控制投资成本 跟踪宏观经济形势，及时对宏观经济变化趋势做出研判，提出坚持从严从紧控制投资成本，坚持效益优先、滚动发展的投资策略，开展产品、效益、投资回顾分析，有效降低了公司投资成本，减小了公司资金压力，保证了公司资金投放的效益。 主要工作u根据分析，公司暂停了CA三期、CC一期项目

12、，调整了G系列三期、CB二期以及汽研院三期建设方案。使全年投资在年初24.9亿元预算的情况下，调减12.75亿元，全年实际完成投资12.15亿元；u加强长期股权投资管理，适时调整战略发展和资本运作项目。2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾第十一页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措六：强化内部控制，防范财务风险 深入学习贯彻以“战略牵引、集中资源、管理风险、创造价值”（即SRRV）为核心的集团化财务管控模式，坚持寓监督于服务的理念，以中央企业资产损失责任追究管理办法等国家和（上级单位）的有关文件为指导，继续完善四层风险防范体系，不断提高财务管控水平，切实增强集团控制力和

13、抵御风险能力。 主要工作u按照“管人员、管信息、管制度、管风险”思路，强化对二级单位财务工作的规范和指导，集团管控能力进一步提升;u强化财务内控自查和评价，完善财务内控体系：08年完成18个财务管理制度及25个流程制定、梳理工作；u强化内控检查和制度执行情况检查：完善并细化检查标准，实施财务内控检查，提交检查报告22份，提出改进建议273条，定期督促，整改率达90%以上；u强化财务授权管理体系建设，完成销售财务授权和货币资金管理授权；u建立经销商信用评价机制，加强信用销售管理，控制信用销售风险；u采用锁定人民币价格、远期结汇、出口押汇、出口信保等金融工具，减少赊销和远期收款，规避金融风险。2.

14、 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾第十二页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措七：强化资金管理、支撑发展战略坚持统筹安排、合理使用、效益最大化的原则，加强大额资金筹集、使用、催收和监控，提高资金使用效率，强化资金运作与金融工具的应用与支持，不断创新融资渠道和方式，降低资金成本并满足资金需求，并保持健康的现金流。主要工作u加强资金统筹规划，强调资金计划和资金使用情况分析；u拓宽融资方式，降低融资成本：加强与银行沟通，以基准贷款利率下浮10%-15%的利率水平融资15.7亿元，并在贷款利率降低时积极申请转贷，最大限度降低公司财务费用；u用好用活票据，缓解资金压力：开具承兑汇票

15、30.3亿元，转让承兑汇票30.53亿元，节约财务费用2460万元；u强化金融服务网络建设和信用销售管理：不断完善管理模式，创新操作方式，拓宽网络范围，金融服务网络累计开票31.78亿元，占收入比例为29.45%，累计信用销售金额24.63亿元；u强化其他金融工具应用和支持：通过远期结汇和外汇理财等，规避汇率风险；支持销售和保供，收取资金占用费等2570万元；u积极推动商务政策，引导现金回款，增加经销商自有资金的投入。2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾第十三页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措八：稳定外部关系，维护企业利益 对内加强公司内部治理，优化资本运作，对外加

16、强投资者关系管理，保持与外部利益相关者的良好关系，努力消除市场不良影响，提高投资者综合满意度，维护公司的利益和外部形象。 主要工作u持续改善公司内部治理，积极开展自查自纠活动；u高效完成公司信息披露工作，积极应对不实报道；u完成资本公积转增（10股转增2股）股本工作；u积极办理董事会事务，开展投资者关系管理工作，维护股东利益。获得2007年度*市上市公司董事长协会“最佳投资者关系奖”和上海证券报“最佳资本市场表现奖”，证券时报“最佳董秘”；u配合完成*证监局的巡检，与交易所、*市证监局等监管部门有效沟通；u依法纳税，注重税企关系管理，获得“纳税信用等级”A级；u与中国建设银行、工商银行等多家银行和金融机构保持良好银企合作关系，信用记录良好，信用评价获得AA-。2. 2 主要工作开展情况工作举措第一部分2008年工作回顾第十四页，编辑于星期二：点 十二分。工作举措九：强化队伍建设，塑造财务文化通过科学引导，分级培养，重点突破，推进“带队伍工程” 和深化“每日超越、每周精益”等举措，塑造财务学习文化、速度文化、融合文化、创新文化、服务文化，强化财务组织体系及人员建设，进一步丰富以理性、激情