《XX年商管公司财务部工作总结.》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX年商管公司财务部工作总结.(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、XX年商管公司财务部工作总结在集团、公司各级领导及业务部门的关怀与指导下,一年 来,本部门认真履行集团与商业管理公司所赋予的工作职责, 坚决贯彻上级公司的各项财务制度,全力配合总经理的工作, 积极协调各方关系,为公司经营创造条,勤奋学习,清正自律 认真务实工作。主要工作完成情况一、以人为本,锻造财务团队,营造良好的工作氛企业管理以财务管理为中心,财务管理以资金和成本管理 为重点。要使财务管理适应公司发展的需要,真正体现财务管 理的核心作用,就要塑造一支思想政治过硬、基础扎实、作风 严谨、高素质、高效率的财会队伍。1、为全面做好财务工作,根据财务人员的实际情况,因 3月份出纳人员的离职,及月份主
2、管会计的休产假,人员未能 及时到岗,从而导致在岗财务人员的工作量急剧上升,一方面 通过在职人员的加班加点,尽心尽职,另一方面通过各种渠道 进行紧急招聘、调岗、借调等,使人员紧急到位,从而解决了 人员紧缺的燃眉之急。2、实行财务人员工作周报制度。要求财务人员每周五对 本周工作进行总结,归纳工作中得失,针对工作存在的问题进 行整改,使财务工作每周有计划有目的,并有所长进。3、及时解决财务人员工作遇到的困难。定期进行小组讨 论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工 作流程,把问题摆在桌面上。针对工作存在的困难和问题,共 同协商,寻找解决办法,营造良好的工作氛围。二、加强财务培训,严格执
3、行财务管理制度,做好财务基 础工作1、认真分析各月份公司实际开支情况,对每月每张会计 凭证进行了认真的审核,保证会计基础工作的规范化,针对公 司人员流动大,招聘人员多的特点,建立员工签字笔迹样本, 杜绝财务漏洞;2、加强对公司员工的培训工作,编制了公司财务基础 知识、流程、制度培训,根据XX新版集团管理制度,对员 工进行了系统的培训教育,严肃了财务纪律,使公司员工初步 掌握了财务基础知识,了解财务工作流程,并认真遵守集团公 司财务制度;3、做好财产清查工作,保证公司资产的安全性。组织了 公司行政部、工程部等部门对公司注册成立以来,所购的固定 资产、低值易耗品等财产物资进行了全面的清查盘点;对个
4、人 所领公司财产物资,要求仓管员建立个人物资台账进行管理, 每月及时更新核查,使公司物资保管工作物有所属,责任到 人,职责分明、清晰。、积极与项目公司协调沟通,6月份设立了租金保证金专 户,做到租金收缴专款专户,每月月底与项目公司对账,月月 清,及时收缴当月应收租金,严格控制资金流向,确保资金的 安全。三、认真做好财务管理等相关工作,为公司营运经营服务1、做好经营指标预算执行工作,使各项支出有依据。根 据集团商管公司的指示精神每月将宣传推广费、工程改造等扶 场专用资金进行统计分析上报;将各部门的的经营指标预算执 行情况进行统计分析,做好资金安排,确保每项工作正常开展2、作为非盈利部门,合理理财
5、并控制成本,有效地发挥企业内部监督职能。在费用控制方面,加强会计基础工作,通 过对集团一系列制度的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业 务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在各 环节中,强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借 款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,依据相关制度的 规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。3、与各部门沟通,发挥协作精神,做好经营管理工作。一是积极配合营运部,做好保证金、物业管理费收取管理工 作,确保沟通及时有效,服务细心到位、收费完整准确;二是 在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合行政部、企 划部、管理部等完成招聘、美陈招标、
6、保洁招标等工作,特别 是在参与公司经营方面财务部努力招商,通过财务人员自己的 业务关系,发动周边朋友进行多种经营活动,加大广场人气, 增加客流。三是积极与置业公司、集团商业管理公司、保险公 司等沟通协调,做好商业广场的财产保险等工作,确保公司财 产保险到位;四是做配合各部门收费管理工作,制定缴费通知 书、做好租金、物管费的催缴工作。4、积极与政府部门沟通,为公司正常营运发展努力。先 后与鄞州区国家税务局、地方税务局沟通,公司提供场地,做 好税法宣传,一方面使公司与税务局的关系更加融洽,以利于 商业广场的退税工作,另一方面使广场的人气进一步增强,从 而使广场的销售额也有一定程度的提高。尽管做了一
7、些工作,付出了努力,但我们认为自己工作中 还存在一定的不足,工作还不够大胆,工作方法还需完善,与 领导之间的沟通还需要加强,财务管理与审计监督还需加大力 度,这些在以后工作中尚待注意加强。需要进一步加强的几项工作1、需进一步加大培训力度,使员工熟练掌握业务流程;2、需进一步加强公司内部间沟通协调工作,确保财务各 项工作的开展;3、需积极与项目公司沟通确保资金、费用准确,如赔偿 金、停车场改造等问题;4、需进一步加强与税务、工商等部门的联系,加强税收 政策学习,协调税企关系,合理筹划纳税,确保商场的稳定发 展;、需要进一步加强职责考核,以确保内部控制,实现奖 罚,使工作更好开展;工作的几点休会1
8、、财务人员要树立一个思想,即当家理财,效力企业。 一是对企业要忠诚,要有主人翁的责任感。要敢于当家,勇于 当家,把企业的事当自己的事来做,把企业的财当自己的财来 理、来管。二是善于当家,当好家。在市场经济条下当好这个 家很不容易,必须站在国际化竞争的高度,从大处着眼,小处 着手,推进制度创新,推进管理的国际化。宏观上要有国际化 的视角、眼界和境界,要有“胸有雄兵百万”的豪情,微观上 要有丝丝缕缕得失寸心的细心。2、财务人员要增强三个意识,即增强效益、管理和风险 意识。也就是说在做每项业务、处理每个事情、填制每张凭证、 分析每个核心信息的时候,要做到脑子里有效益意识、管理意 识和风险意识,到底增
9、加效益还是减少效益,到底是促进管理 还是削弱管理,到底是增加风险还是降低风险。如果只停留在 记账、算账的基础上是不行的,也不符合市场经济对财会人员 的要求。增强三个意识的第一个意思是要提高信息处理效率, 及时准确地处理会计事项;第二个意思是要在信息处理过程中,及时发现、捕捉各种异常情况,给领导当好参谋,挖掘管理潜 力和增效潜力,降低企业风险,特别是对应收账款的风险要提 到企业管理的高度去认识。当家理财必须有这个意识,这个意 识不是出自领导人的要求,而是源自财会人员的自觉。发现问 题及时进行讨论,该协调沟通的及时进行协调沟通,该改进的 要及时提出意见和建议,该向上级反应的要及时进行反应。3、财务
10、人员要有三大作风,即认认真真、勤勤恳恳、任 劳任怨。要做好企业财务工作,必须具有认认真真、勤勤恳恳、 任劳任怨的工作作风和工作态度。在实际工作中,财务人员待 遇不比别人高,但别人可以忽悠,财务人员绝不能忽悠。“千 里之堤,溃于蚁穴”。财务上稍不留神就会出问题。特别是银 行存款和现金,这是企业的两只虎,必须牢牢看住,一不留神 钱就跑出去了。财务工作贪不得虚荣,存不得侥幸,必须一是 一,二是二,认认真真。除此之外,做好财务工作还要勤勉、 诚恳、任劳任怨。财务工作的特点一是加班多,工作、家庭难 以照顾;二是坚持原则易遭误解、埋怨。要当好家,理好财, 必须具有这种境界,即任其劳累,任其埋怨。年初岁末、
11、节前 节后,通常是财务人员最忙的时候,在人家享受家庭天伦之乐、 享受爱情幸福的时候,你即便是不拿报酬地加班,也得一丝不 苟,乐在其中。4、财务人员要做到四清,即政策清、账目清、指标清和 管理清。政策清指各个岗位都要对相应的政策及规章制度全面 准确地把握。通过对政策变化与沿革的分析,掌握政策导向, 促进企业更合规、有效地发展。账目清,指业务处理要正确规 范、不留漏洞、不出差错,做到账实相符、账账相符、账表相 符,这是做财务工作的基础。指标清,是指各个岗位对指标完 成情况,执行过程中存在什么问题等及时掌握,做到心中有数。管理清,指各个岗位对相应的管理工作要做到井井有条。如纳 税申报岗位要协调好与税务机关的关系,照章足额纳税,防止 漏税,但也必须按税法规定合理避税和合法减免税;凭证编制 岗位要搞清楚业务发生的原因、性质,范围;报表编制岗位要 及时给领导和上级提供准确有效的经济信息。这四清是做好财 务工作的基础,也是财务管理的重点。财务管理的核心作用, 不能停留在口头上,而是要渗透到具体工作的方方面面,通过 提高工作的质量和效率,通过提高财务的导向力、控制力、凝 聚力来发挥财务核算与监督的作用。XX商管公司财务部 XX-11-