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1、审核通过，存档整理。受控资料，禁止外传目 录一、项目概况31. 1项目背景31.2项目简介41.3交易各方及目标企业4二、投资方案62.1投资总额62.2付款方式62.3业绩承诺与担保62.4资金来源62.5经营管理72.6增资完成后的股权结构7三、本次增资的用途、必要性与可行性73.1全程健康注册资金的使用情况及业务情况73.2本次增资的用途83.3资金使用安排及进度表93. 4本次增资的必要性93.5本次增资的可行性10四、项目效益分析114.1经营情况的预测114.2投资效益分析114.3项目敏感性分析11五、项目风险分析125.1市场竞争激烈的风险125.2政策风险12六、报告结论13
2、、项目概况1.1项目背景万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”或“公司”）是以公共事务 为核心的智慧城市综合软件和服务提供商，成立于1995年12月，是国内最早专 业从事城市信息化领域服务的企业之一。历经十五年发展，万达信息在城市信息 化各行业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件服务优势。公司以行业应用软 件（Software）、专业IT服务（Service）和整体解决方案（Solution）作为三 大主营业务。在社会保障、医疗卫生、民航交通、市场监管、电子政务等领域具 有突出的竞争优势，同时形成了物流管理、科技教育、环境保护、国土资源四个 重点拓展领域。万达信息总部和开发基地设在上海，在
3、北京、成都、青岛、南京、扬州、深 圳、宁波、杭州、广州、贵阳、哈尔滨、鄂尔多斯以及美国等地设立了分支机构。 自2011年1月25日成功在创业板上市以来，公司加大了对外拓展的力度，特别 是在以社区公共卫生为中心的医疗服务体系作为公司重要的战略拓展领地。上海万达全程健康服务有限公司（以下简称“全程健康”）是万达信息股份 有限公司的控股合资公司，2012年5月成立于上海。全程健康致力于运用现代 物联网技术的家庭健康管理信息化系统的研发、推广和建设，并完善服务体系。公司增资全程健康，一方面有利于公司的医疗卫生业务向纵深拓展，不断扩 大经营业务规模，增加公司在以社区公共卫生管理服务的经验和项目资源优势；
4、 另一方面，有利于提高公司医疗卫生业务整体实力并面向全国开拓业务。同时， 增资全程健康还有助于推动公司向“成为国内领先、国际一流的软件企业”的目 标迈进。1. 2项目简介万达信息股份有限公司与全程健康股东翁思跃先生拟共同对全程健康进行 增资，此次增资中，万达信息以现金形式出资611万元人民币，占有增资后全程 健康55%的股权;翁思跃先生以现金形式出资500万元人民币，占有全程健康45% 的股权。增资完成后，全程健康的总股本为1611万元人民币。1.3交易各方及目标企业(-)投资方万达信息股份有限公司万达信息股份有限公司是以公共事务为核心的智慧城市综合软件和服务提 供商，公司目前以行业应用软件(
5、Software)、专业IT服务(Service)和整体 解决方案(Solution)作为三大主营业务。在社会保障、医疗卫生、民航交通、 市场监管、电子政务等领域具有突出的竞争优势，同时形成了物流管理、科技教 育、环境保护、国土资源四个重点拓展领域。作为国内城市信息化领域的领先企业，万达信息拥有国际一流的专业资质。 2004年12月全国首家整体通过CMMI5 (软件能力成熟度集成模型)评估，目前 已通过CMMI 5五级评估，通过1509001:2008质量管理体系认证，在软件过程改 善能力和项目管理水平上达到国际最高标准。万达信息具有国家计算机信息系统 集成一级资质，自2002年评审资质初始以
6、来历年被评为“国家规划布局内重点 软件企业”。公司在城市信息化的实践获得了主管部门的高度认可，先后获得国 家发改委颁发的“国家高新技术产业化示范工程”资质证书、科技部授予的“十 五”国家863计划成果产业化基地称号、原信息产业部授予的“国家信息产业科 技创新集体”称号。凭借在丰富行业实践中形成的自主创新核心技术，万达信息目前巳拥有70 余项具备自主知识产权的软件产品和软件著作权、多项国内外专利技术；承担着 10多项国家各类标准及指南、近10项上海市及其他地方各类标准的制定工作； 并先后获得4项上海市科技进步一等奖，为企业的可持续创新能力提供了坚强动 力。万达信息现有员工近1400人，其中研发人
7、员占比超过50%,本科以上学历 人员超过70%,享受国务院津贴2人。万达信息以“让信息化为人们创造更美好 的生活”为宗旨，以“成为最具影响力和吸引力的企业之一”为使命，形成了“尊 重、诚信、专业、自强、协作、共赢”的企业核心价值观。（-）被投资方上海万达全程健康服务有限公司 上海万达全程健康服 务有限公司是万达信息股份有限公司的控股合资公司，于2012年5月成立于上海。全程健康致力于运用现代物联网技术的家庭健康管 理信息化系统的研发、推广和建设，并完善服务体系。全程健康自主研发的“物联网家庭健康信息平台”重构以慢性病患者为中心 的医疗服务提供体系，为社区全科医生和居民架起实时监测和沟通的桥梁。
8、平台 将改变“求医问药”的传统医疗服务模式，确立患者在医疗服务中的核心地位。 全程健康将结合自身技术优势和资源，为中国的家庭健康医疗市场提供优质的产 品和服务。全程健康的发展方向：1. 促进健康管理信息化与智能化为居民提供实时的健康管理服务，为 医护人员提供在线的医疗服务平台，为卫生管理者提供健康档案实时的动态数 据，并将三方有机结合在一起；2. 引领医疗卫生迈进智能时代利用传感器等信息识别技术，通过无线 网络实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备间的互动；3. 患者管理更便捷一一患者在离开医疗机构后的基本健康信息数据均由 物联网中完成；4. 医务人员管理更高效健康信息采集仪器的嵌入式传感器，
9、将仪器测 得的数据及时通过无线方式传输至相应的信息平台。表1-1增资前令程健康股权结构表出资方出资金额（人民 币）持股比例万达信息股份有 限公司275万元55%翁思跃225万元45%合计500万元100%二、投资方案2. 1投资总额万达信息拟使用超募资金人民币611万元对全程健康进行增资，翁思跃先生 拟出资人民币500万对全程健康进行增资，增资完毕后全程健康注册资本金将由 500万增加至1611万。2.2付款方式本次投资过程中，万达信息在收到关于本次交易各项书面文件并确认无异议 之日起七个工作日内，一次性将应付的增资认购价款足额汇入全程健康所设立的 专用账户，以向全程健康支付增资认购价款，万达
10、信息全部增资款611万计入全 程健康的注册资本。2.3业绩承诺与担保此次增资收购完成后，万达信息将首先结合自身在智慧城市领域具有的优势 对全程健康的以社区卫生服务特别是慢性病患者为中心的医疗服务体系业务进 行进一步的推动，更好的在医改进程中拓展构建新型的物联网时代卫生医疗服务 模式。综合参考全程健康日前的经营情况，以及公司此次增资后资金支持带给全 程健康的增值效益，预计全程健康2013年上半年可实现盈利，2012年-2016年 主营业务收入年复合增长率不低于70%,净利润年复合增长率不低于60%o2. 4资金来源本项目增资款项拟用万达信息首次公开发行股票超额募集的资金。2.5经营管理增资完成后
11、，全程健康维持原经营管理结构不变，实行董事会领导下的总经 理负责制，由总经理负责合资公司的日常经营管理。合资公司股东会由合资双方组成，股东会为公司权力机构，按公司法及公司 章程的规定行使职权。合资公司董事会由三名董事组成，其中公司委派两名董事，翁思跃先生委派 一名董事，任期每届三年，可以连任。合资公司不设监事会，设一名监事，由公 司委派。合资公司设总经理一名，由公司推荐人员担任。总经理职权由公司章程规定。2.6增资完成后的股权结构表2T增资收购后全程健康股权结构出资方出资金额(人民 币)持股比例万达信息股份有 限公司886万元55%翁思跃725万元45%合计1611万元100%三、本次增资的用
12、途、必要性与可行性3. 1全程健康注册资金的使用情况及业务情况(-)注册资金的使用情况上海万达全程健康服务有限公司自2012年5月成立以来，500万注册资金 主要用于人力成本、项目设备投入、办公场地租用、办公场地的装修、办公设备 与软硬件购置以及公司营运资金支出。具体资金使用如下：表3-1全程健康注册资金使用情况表（单位：万元）项目金额人力成本90.62项IT设备投入96.39办公场地租用76.83办公场地装修84.45办公设备与软硬件购置60.81运营费用77.96小计487.06（二）设立至今的业务情况目前全程健康巳在4个区县开展健康服务试点，试点区域具体如下：金山区黄浦区浦东新区徐汇区全
13、程健康服务试点工作开展以来，有效加强了社区公共卫生慢性病管理的 效果，极大提高了慢性病管理服务水平和患者管理率、控制率，提升了全科医生 /家庭医生的工作效率。同时提高了居民的疾病预防和健康管理意识，真正实现 了 “居民预检异常预警医生干预”的健康服务业务流程。3.2本次增资的用途由于目前全程健康在上海的4个区县的试点情况良好，己在行业内形成一定 影响力，本次增资的主要用途在于增加试点人群量、扩大试人气范围和增加试点类 型，具体如下：1、目前在试点的4个区县社区，与健康服务对象的签约工作尚未完全结束， 截止到9月底前，试点人群将达到1万5千人左右；2、目前在上海市各区县和外省市的部分卫生行业客户
14、，也要求加入试点范 围，目前己达成意向的有：上海市：长宁区、松江区外省市：天津市滨海新区、成都市等 预计在增加的试点范围内，试点人群预计将达到1万人左右；3、在试点投放的增加健康信息采集仪等相关设备，目前主要是投放在社区 卫生服务中心与服务站点等医疗机构公共区域。接下来，为了增加试点的类型, 相应对设备投放及平台试用的试点类型也进行增加。3.3资金使用安排及进度表单位：万元年度硬件设备支出软件工具支出人力成本运营资金年份合计第一年483. 30161. 10322. 20644. 401611.00合计483. 30161. 10322. 20644. 401611.003. 4本次增资的必要
15、性(-)行业发展趋势的需要 随着中国社会步入老龄化，一方面，老年病 和慢性病快速增长，使有限医疗保健资源更加紧缺。另一方面，人们疾病防护以及保健意识的提高，对医疗保 健的需求和期望也越来越高，给大城市里趋近满负荷的医疗系统带来了更大压 力。卫生部部长陈竺曾公开表示：“我们的医疗模式要转变，应由现在将优质资 源集中在疾病甚至是终末期的治疗，转向疾病早期的预防以及健康生活方式的促 进。”近年来，人们的思想观念也发生了巨大的变化,其中最突出的就是健康观念 的变化，公众对健康的新定义是：健康不仅是没有疾病，而且包括身体、精神和 社会适应方面的完好状态。健康观念的变化,必然使得人们对社区卫生服务提出 新的、更高的需求。人们不仅要求生病得到治疗，而更渴望不患病、少患病。因 而社会上可以提供除疾病治疗外的其他卫生服务，如预防、保健、健康咨询、教 育等全方位的医疗保健服务商正在受到广泛的欢迎。全程健康专注于社区卫生 服务领域，主要面向以老年人群为主体的慢性病预防与保健等服务，符
