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1、艾迪服饰销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事 效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差中请单”，注明出差地点、事由、 天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请 单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核, 分管领导审批、总经理批准后方可借款。3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，区域经理（营 销人员）当月可借3000元。4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员 逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款
2、项打入该业务 员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分 管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有 效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一 天按30元罚款。8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工 作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而 造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费等实行食 宿补贴“包干使
3、用，节约归己，超支不补”。岗位类别交通补贴食宿补贴（元/天）可选交通工具补贴额度AB区域经理火车（硬卧）、汽车实报实销140120注：食宿补贴项A为地级市，B为县城。三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的 天数计算报销。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒 介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业 务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一 个房间标准报支。（二）交通费报销办法1、长途乘坐汽车或火车，按车票票据实报实销；2、对于自带车辆人员，按车辆补
4、贴项实施（乘坐出租车办事需 经主管领导同意）；3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的；以上情况须请示部门领导同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差 期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其 绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的, 如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。（三）其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导 同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。2、不得接受客户礼品和招待，如有发现，给予500元/次罚款。3、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为 计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食宿补贴， 市内交通费实报实销o会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。四、本制度自发布之日起执行。艾迪服饰有限公司2013年5月14日
