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1、任务：银行存款清查业务考虑：银行存款清查的方法是什么？银行存款日记账与银行对账单余额不一致的原因是什么？1、相关资料如下：通达有限责任公司2021年2月29日银行存款日记账上存款余额为4 500元，银行送来的对账单上的余额为5 000元，经逐笔核对，发现有以下情况; 月末公司收到转账支票一张900元，已入企业账，银行尚未入账。 月末公司开出转账支票一张800元，已入企业账，持票人未到银行办理转账手续，银行未入账。 银行代收货款1 000元，已入账，公司未收到银行的收款通知，未入账。 银行代付的水电费400元，已入账，公司未收到银行的付款通知，未入账。 请编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节
2、表工程 金额工程金额企业银行存款日记账余额 4 500银行对账单余额5 000 调节后的存款余额调节后的存款余额2、通达有限责任公司2021年3月25日-31日银行存款日记账和银行送来的对账单的记录情况如下： 银行存款日记账2005凭证号数对方科目摘要收入借方金 额付出贷方金 额结余金额月日325略略承前页113457.00181417.00498240.0025略略收到销货款银行汇票67860.00566100.0026略略支付材料款转支4522386112.00479988.0026略略收到销货款转支98127104832.00584820.00 26略略汇出购货款信汇93600.0049
3、1220.0028略略收到销货款托收承付70200.00561420.0028略略支付设备款转支45224163800.00397620.0029略略收到销货款转支8464121680.00519300.0030略略支付材料运杂费委托收款9860.00509440.0031略略支付材料款转支45225114660.00394780.00 银行对账单2021年摘要借方贷方借或贷结余金额月日325承前页贷498240.0026银行汇票收到销货款67860.00贷566100.0026托收承付收到销货款70200.00贷636300.0026信汇汇出购货款93600.00贷542700.0027转支98127收到销货款104832.00贷647532.0028委托收款支付材料运杂费9860.00贷637672.0029托收承付收到销货款55760.00贷693432.0030转支45224支付设备款163800.00贷529632.0030转支45223支付材料款86112.00贷443520.0031委托收款支付房租9920.00贷433600.0031银行存款计息单980.00贷434580.00请编制银行存款余额调节表。
