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1、基层小仓库管理办法为加强基层小仓库的管理，提高小仓库的管理水平，制定本办法。一、小仓库管理1、成立组织机构基层单位必须建立本单位小仓库管理领导小组，有专、兼职保管员。2、账本设立各单位在库物资必须建账、分类存放并标识料签，保证账、卡、物、金 额相符，记账规范。账簿名称：坑木、坑代品、火工品、大型材料、专用工 具、工矿配件、综机配件、建工材料、油脂材料、其它材料、修复胡、自制 加工站、交旧领新台账、工具借用帐。账薄做到“五不许”即：不许潦草、 涂改、挖补、污损、丢失，“八准确”即：吋间、用料班组、名称、规格、 计量单位、单价、数量、金额准确。不按规定建账每发现一笔罚责任人20 元。3、记账各小仓
2、库以领料单第五联为入库凭证，以班组领料小票为支出凭证，逐 笔、逐款记小仓库保管台账，并结出库存，做到收支存平衡，木单位发生的 物资动态必须全部记账，要求做到日清月结，每月有月计，每季度有累计。 不按规定记账或账、卡、物、金额不符，每笔罚责任人20元。物资的收支 必须保持平衡，没有供应仓库领料单和班组领料小票或领料小票印章不全、 填写内容不全，每笔罚责任人20元。4、票据管理每月票据装订成册，必须有汇总页，注明收支票据的份数、金额，账本、 票据至少保管5年，不许本单位销毁。票据不按月份装订成册的（每月10 口前上月的票据装订完成），罚责任人50元，不按规定保管账本、票据的罚 责任人100元。二、
3、物资保管1、库房要求：货架要规范整齐，不准存放与本单位生产无关杂物，做 到有货卡，有专人保管，有发放台账，有管理制度，有收、支、存牌板。2、卫生要求：库房整洁卫生，做到“五净”：地面、墙壁、门窗、货架、 货物干净。3、摆放要求：货签齐全、一货一签、物资摆放分类、整齐。4、保管要求：保管员要做到懂物资名称，懂规格型号，会保管、保养、 会使用量器具，会使用消防器材，保证账卡物相符。5、库存要求：要严格按储备定额储备。库内不准存放废旧品，废旧品 要及时按物资回收规定送交有关部门。6、每月15 口前供应科组织对基层小仓库进行库存盘点，按材料分类做 表，一式两份，其中一-份报分管科室，一份报企管办。15
4、日报表，遇双休日 顺延。各单位储备资金不许超岀规定的限额，储备资金限额见附表。7、各单位必须建立材料仓库，各班组不能私自保管新品材料，特殊情 况向供应科、企管办说明原因，同意后方可存放，否则检查班组有新品材料 的每次对班长、材料员、保管员各罚款50元。三、检查时的有关规定各单位必须配合仓库检查工作，没有特殊原因在规定的时问内没人在仓 库迎检的每次对材料员、保管员罚款50元。有特殊情况必须与检查人员提 前取得联系。检查吋以各种理由说明账本不在的按无账处理，材料员、保管 员罚款50元。四、检查考核1、每月对储备资金进行考核，超储备对正职罚款200兀，材料员、保 管员罚款100元。有特殊储备的物资经分管领导及分管科室批准报企管办可 以扌I【除。晚报一天罚正职50元，责任人20元，隐瞒不报或虚报罚正职200 元，责任人100元。各单位库存物资能够满足生产需要时不许提报月份采购 计划，严禁造成库存超储积床。三个月无动态的物资收回（特殊储备的除外, 但需要有关部门批准报金管说明情况），每种超储积床物资罚单位正职300 元，材料员100元。每月对各单位小仓库管理好的，矿给予适当奖励。
