序号报 表 名 称报 送 要 求收件人报送时间报送表格一、财务报表资料类1资金计划表当月25日12:00以前按目前格式2税款预测表当月最后一天10:00以前(税票认证前) 税款预测表3※债权债务对账单次月1日12:00以前债权债务对账单4※会计报表及相关附表次月4日17:00以前主要会计报表5分公司经营费用分析表次月5日12:00以前按目前格式6※关联费用调整表次月5日12:00以前按目前格式7经营绩效简报次月5日12:00以前按目前格式8无异动、滞留资产表及处理报告次月6日12:00以前滞留资产汇总表9非动力消耗分析表次月6日12:00以前按目前格式10财务分析次月6日17:00以前按目前格式11费用考核表次月6日17:00以前费用考核表12存货及滞留资产计提表次月6日17:00以前计提减值及占用费表13公司费用分析表次月7日12:00以前费用分析表 14公司部门费用明细表次月7日12:00以前15财务绩效分析表次月7日12:00以前财务绩效表16税款统计表次月15日12:00以前税款统计表17工程一览表次月15日12:00以前按目前格式二、管理资料类1周报每周四17:00以前按目前格式2月总结及下月计划每月28日17:00以前按目前格式3重大财务事项报告及时汇报按目前格式备注: 1.上述以收到电子邮件时间为考核时间；2.注明“※”需提交纸质报表，以标准A4、B4纸打印并规范分类装订；于次月8日前必须送达；3.上述时间双体日不顺延，国家法定节日顺延；（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。
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