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1、油砂项目前期工作规划xxx投资管理公司目录第一章 项目简介5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设规模5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6第二章 公司基本情况8一、 公司简介8二、 核心人员介绍8第三章 现代工程咨询方法10一、 层次分析法概述及优缺点10二、 逻辑框架矩阵的编制13第四章 行业背景分析24第五章 现代工程咨询方法概述26一、 现代工程咨询方法的特点26二、 现代工程咨询方法框架28第六章 数据采集分析与知识管理30一、 数据分析与挖掘概述30二、 时间数据分析方法32第七章 规划咨询方法36一、 调查方法36二、 综合平衡方
2、法37第八章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标40一、 环境承载力影响因素识别及评价指标40二、 资源承载力影响因素识别及评价指标41第九章 市场分析43一、 简单移动平均法43二、 点面联想法43第十章 现金流量分析45一、 基准收益率的测算和选取45二、 现金流量分析指标计算48第十一章 流动资金估算59一、 分项详细估算法59二、 流动资金估算应注意的问题62第十二章 建设期利息估算63一、 建设期利息估算的前提条件63二、 建设期利息的估算方法63第十三章 资金结构优化比选64一、 息税前利润每股利润分析法64二、 比较资金成本法65第十四章 并购融资及债务重组68一、 公允价值估
3、值方法68二、 并购融资方式73第十五章 财务盈利能力分析82一、 动态指标分析82二、 改扩建项目盈利能力分析的特点92第十六章 财务现金流量的估算95一、 营业收入与补贴收入估算95二、 税费估算97第十七章 投资项目经济影响分析方法103一、 重大项目的经济安全影响分析103二、 定量指标分析方法108第十八章 投入产出经济价格的确定114一、 不具备市场价格的产出效果经济价格确定114二、 特殊投入经济价格确定114第一章 项目简介一、 项目名称及项目单位项目名称：油砂项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约23.00亩。项目拟定建设
4、区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积15333.00（折合约23.00亩），预计场区规划总建筑面积28432.81。其中：主体工程17816.70，仓储工程4875.16，行政办公及生活服务设施3130.67，公共工程2610.28。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和
5、流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11478.39万元，其中：建设投资9189.69万元，占项目总投资的80.06%；建设期利息105.45万元，占项目总投资的0.92%；流动资金2183.25万元，占项目总投资的19.02%。（二）建设投资构成本期项目建设投资9189.69万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用7862.74万元，工程建设其他费用1030.47万元，预备费296.48万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入21700.00万元，综合总成本费用18009.47万元，纳税总额1794.26万元，净利润26
6、95.93万元，财务内部收益率17.31%，财务净现值1513.90万元，全部投资回收期6.04年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积15333.00约23.00亩1.1总建筑面积28432.81容积率1.851.2基底面积9813.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩377.242总投资万元11478.392.1建设投资万元9189.692.1.1工程费用万元7862.742.1.2工程建设其他费用万元1030.472.1.3预备费万元296.482.2建设期利息万元105.452.3流动资金万元2183.253资金筹措万元11478.393
7、.1自筹资金万元7174.393.2银行贷款万元4304.004营业收入万元21700.00正常运营年份5总成本费用万元18009.476利润总额万元3594.577净利润万元2695.938所得税万元898.649增值税万元799.6610税金及附加万元95.9611纳税总额万元1794.2612工业增加值万元6335.4513盈亏平衡点万元8684.14产值14回收期年6.04含建设期12个月15财务内部收益率17.31%所得税后16财务净现值万元1513.90所得税后第二章 公司基本情况一、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服
8、务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。二、 核心人员介绍1、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。19
9、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、秦xx，19
10、57年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。第三章 现代工程咨询方法一、 层次分析法概述及优缺点（一）层次分析法概述层次分析法（简称AHP）是美国匹茨堡大学运筹学家T.L.satty教授于20世纪70年代初，在为美国国防部研究“应急计划”时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。该方法将决策问题的有关元素
11、分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性分析和定量分析的一种决策方法。这一方法的特点，是在对复杂决策问题的本质影响因素及其内在关系等进行深人分析之后，构建一个层次结构模型，然后利用较少的定量信息，把决策的思维过程数学化，从而为求解多准则或无结构特性的复杂决策问题提供一种简便的综合决策分析方法。层次分析法的应用范围十分广泛，应用的领域包括：经济与计划；能源政策与资源分配；政治问题及冲突；人力资源管理；教育发展；医疗卫生；环境工程；军事指挥与武器评价；企业管理与生产经营决策；项目评价；规划咨询；资源环境承载力评价等。层次分析法优缺点1层次分析法的优点（1）系统性的分析方法层次分析法把研究对
12、象作为一个系统，按照分解、比较判断、综合的思维方式进行决策，成为继机理分析、统计分析之后发展起来的系统分析的重要工具。系统的思想在于不割断各个因素对结果的影响，层次分析法中每一层的权重设置最后都会直接或间接影响到结果，而且在每个层次中的每个因素对结果的影响程度都是量化的，非常清晰明确。（2）简洁实用的决策方法这种方法既不单纯追求高深数学，又不片面地注重行为、逻辑、推理，而是把定性方法与定量方法有机地结合起来，将多目标、多准则又难以全部量化处理的决策问题化为多层次单目标问题，通过两两比较确定同一层次元素相对上一层次元素的数量关系后，最后进行简单的数学运算。该方法计算简便，结果明确，且易于决策者了
13、解和掌握。（3）所需定量数据信息较少层次分析法主要是从评价者对评价问题的本质、要素的理解出发，比一般的定量方法更讲究定性的分析和判断。由于层次分析法是一种模拟人们决策过程的思维方式的一种方法，该方法把判断各要素的相对重要性化为简单的权重进行计算。2层次分析法的缺点（1）不能为决策者提供新方案对于大部分决策者来说，如果一种分析方法能替我们分析出在我们已知的方案里的最优者，然后能指出已知方案的不足，或者甚至能提出改进方案的话，这种分析方法才是比较完美的。而层次分析法只能从原有备选方案中选择较优者，而不能为决策者提供解决问题的新方案。（2）指标过多时工作量大，且权重难以确定当我们希望能解决较普遍的问
14、题时，指标的选取数量很可能也就随之增加，而指标的增加就意味着我们要构造层次更深、数量更多、规模更庞大的判断矩阵，那么就需要对许多的指标进行两两比较的工作。由于一般情况下两两比较是用1至9来说明其相对重要性，如果有越来越多的指标，对每两个指标之间的重要程度的判断可能就会出现困难，甚至会对层次单排序和总排序的一致性产生影响，使一致性检验不能通过，如果不能通过，就需要进行调整，在指标数量多的时候其调整的工作量大，且权重难以确定。（3）特征值和特征向量的精确求法比较复杂在求判断矩阵的特征值和特征向量时，所用的方法和我们多元统计所用的方法是一样的。在二阶、三阶的时候，还比较容易处理，但随着指标的增加，阶数也随之增加，其人工计算也变得越来越困难，需要借助计算机来完成。二、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程，同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程，按照因果关系进行逻辑分析，理顺项目的层次，找出问题的关键，提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中，应重点解决以下问题：1为什么要进行这一项目，如何度量项目的宏观目
