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1、植物奶酪项目工程项目前期准备手册xxx(集团)有限公司目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目实施的可行性7四、 项目建设选址7五、 建筑物建设规模7六、 项目总投资及资金构成8七、 资金筹措方案8八、 项目预期经济效益规划目标8九、 项目建设进度规划9第二章 现代工程咨询方法概述11一、 现代工程咨询方法的特点11二、 现代工程咨询方法框架13第三章 现代工程咨询方法15一、 逻辑框架法的概念及模式15二、 逻辑框架法中的逻辑关系17第四章 工程咨询信息及其管理21一、 工程咨询信息类型及来源21二、 “互联网+”背景下的工程咨询信息管理25第五章
2、数据采集分析与知识管理33一、 数据分析与挖掘概述33二、 数据统计分析35第六章 资源环境承载力概述38一、 资源环境承载力的内涵38二、 资源环境承载力的特征40第七章 规划咨询方法44一、 宏观分析方法44二、 调查方法47第八章 现金流量分析49一、 现金流量分析的原则49二、 现金流量与现金流量图51第九章 市场分析53一、 弹性系数法53二、 企业竞争能力分析54第十章 建设投资简单估算法58一、 估算步骤58二、 单位生产能力估算法58第十一章 建设期利息估算59一、 建设期利息估算的前提条件59二、 建设期利息的估算方法59第十二章 资金成本分析60一、 权益资金成本分析60二
3、、 资金成本的构成61第十三章 并购融资及债务重组64一、 并购融资方式64二、 公允价值估值方法72第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分析78一、 财务生存能力分析78二、 相关报表编制80第十五章 财务分析的价格及选取原则82一、 财务分析的价格体系82二、 财务分析的取价原则84第十六章 经济效益与费用的识别与计算87一、 直接效益与直接费用的识别与计算87二、 经济效益与费用识别的基本要求90第十七章 经济分析基本方法92一、 项目费用效果分析92二、 项目费用效益分析96第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称植物奶酪项目(二)项目建设性质本项目属于技术改造项目二
4、、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx(集团)有限公司(二)项目联系人郑xx(三)项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放
5、缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,
6、利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质
7、增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积54958.29,其中:主体工程35581.01,仓储工程8369.64,行政办公及生活服务设施6584.86,公共工程4422.78。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20781.32万元
8、,其中:建设投资16043.44万元,占项目总投资的77.20%;建设期利息411.55万元,占项目总投资的1.98%;流动资金4326.33万元,占项目总投资的20.82%。(二)建设投资构成本期项目建设投资16043.44万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用13506.37万元,工程建设其他费用2068.35万元,预备费468.72万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资20781.32万元,其中申请银行长期贷款8398.91万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):36200.00万元。2、综合
9、总成本费用(TC):30074.86万元。3、净利润(NP):4467.10万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.82年。2、财务内部收益率:14.27%。3、财务净现值:-513.05万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积54958.29容积率1.751.2基底面积19113.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩322.572总投资万元20781.322.1建设投资万元
10、16043.442.1.1工程费用万元13506.372.1.2工程建设其他费用万元2068.352.1.3预备费万元468.722.2建设期利息万元411.552.3流动资金万元4326.333资金筹措万元20781.323.1自筹资金万元12382.413.2银行贷款万元8398.914营业收入万元36200.00正常运营年份5总成本费用万元30074.866利润总额万元5956.147净利润万元4467.108所得税万元1489.049增值税万元1408.2710税金及附加万元169.0011纳税总额万元3066.3112工业增加值万元10648.5513盈亏平衡点万元16524.01产
11、值14回收期年6.82含建设期24个月15财务内部收益率14.27%所得税后16财务净现值万元-513.05所得税后第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是,定性分析和定量分析相结合,重视定量分析;静态分析与动态分析相结合,重视动态分析;统计分析与预测分析相结合,重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法,它是在逻辑分析、判断推理的基础上,对客观事物进行分析与综合,从而找出事物发展内在规律性,确定事物的本质。在工程咨询研究中,许多难以用计量表达的场合,定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定
12、量分析是依据统计数据,选择建立合适的数学模型,计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法,在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上,通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法,对复杂事物进行数据处理,进行比较分析,可以使问题更为清晰,解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标,可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段,特别是在项目决策评价
13、阶段,要树立动态观念,如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主,主要进行项目现金流量分析,计算财务净现值、内部收益率等指标,并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道,收集大量的统计数据,包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息,从而分析、归纳和总结事物的发展规律,把握发展动向;在项目执行阶段,也需要对项目的执行情况进行监控,对投资、质量、进度等进行统计分析,并与计划进行比较,判断项目的进展情况,以便
14、采取有针对性的应对措施,促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息,采用一定的方法,对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法,尤其是在投资前期决策阶段,预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的,需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。二、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方