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1、油砂公司工程咨询手册目录第一章 公司概况4一、 公司基本信息4二、 公司主要财务数据4第二章 行业背景分析6第三章 现代工程咨询方法8一、 PEST分析8二、 逻辑框架法的概念及模式10第四章 现代工程咨询方法概述13一、 现代工程咨询方法框架13二、 现代工程咨询方法的特点14第五章 数据采集分析与知识管理17一、 信息鉴别常用方法17二、 数据统计分析19第六章 规划咨询方法22一、 调查方法22二、 综合平衡方法23第七章 资源环境承载力概述26一、 资源环境承载力分析框架26二、 资源环境承载力的特征29第八章 市场分析32一、 专家预测法32二、 简单移动平均法33第九章 现金流量分
2、析35一、 现金流量分析指标应用35二、 基准收益率的测算和选取35第十章 流动资金估算40一、 流动资金估算应注意的问题40二、 分项详细估算法40第十一章 建设期利息估算44一、 建设期利息估算的前提条件44二、 建设期利息的估算方法44第十二章 资金结构优化比选45一、 比较资金成本法45二、 息税前利润每股利润分析法46第十三章 资金成本分析49一、 权益资金成本分析49二、 债务资金成本分析50第十四章 偿债能力分析和财务生存能力分析52一、 偿债能力分析52二、 财务生存能力分析57第十五章 财务现金流量的估算60一、 营业收入与补贴收入估算60二、 项目计算期的分析确定62第十六
3、章 经济分析概述65一、 经济分析的适用范围65二、 经济分析的作用67第十七章 投入产出经济价格的确定71一、 特殊产出经济价格确定71二、 特殊投入经济价格确定73第一章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限责任公司2、法定代表人:史xx3、注册资本:1220万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-4-27、营业期限:2015-4-2至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事油砂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
4、不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5354.594283.674015.94负债总额2966.572373.262224.93股东权益合计2388.021910.421791.01表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13255.2710604.229941.45营业利润3282.452625.962461.84利润总额3104.522483.622328.39净利润2328.391816.141676.44归属于母公司所有
5、者的净利润2328.391816.141676.44第二章 行业背景分析油砂,是一种黑色砂岩,也称为焦油砂、重油砂、沥青砂,是沥青、沙、富矿粘土、水的混合物,是沥青基原油在运移过程中失掉轻质组分后的产物,通常露出或接近地表,可用来提炼石油和沥青。油砂是重要的石油资源与沥青资源,随着全球各国能源危机认知度不断提升,油砂开采受关注度不断提高。在全球石油储量中,油砂中的储量占比接近2/3。全球油砂主要分布在加拿大,尤其是加拿大阿尔伯塔盆地,其油砂储量占全球总储量的8成以上,油砂资源极为丰富。油砂可提炼沥青,因此加拿大是全球最大的沥青资源国;随着油砂提炼石油技术不断进步,同等重量的油砂中可提取的石油含
6、量不断提高,因此加拿大也是全球石油储量最大的国家之一。我国油砂资源较为丰富,位居全球第五位,储量在千亿吨左右,可提炼石油量高于我国已探明石油储量。我国油砂资源主要分布在新疆、青海、西藏、四川、贵州等地的盆地中,分布范围广且品味较高。我国石油资源贫乏,随着经济增长,工业以及燃油领域对石油需求不断上升,油砂开采行业具有广阔发展前景。加拿大油砂资源丰富,油砂产业规模大,开采及分离技术处于全球领先水平。加拿大Syncrude公司是全球最大的油砂提炼石油厂商,除本土企业外,埃克森、壳牌等国际石油巨头也进入加拿大油砂产业布局。随着行业规模不断扩大,加拿大油砂提炼石油在国内石油总产量中的占比不断提高,201
7、9年已经达到62%。与加拿大相比,我国油砂开采及利用研究落后,行业尚处于初级发展阶段。随着我国石油消耗量与进口量持续上升,我国政府、科研机构、石油公司对油砂的关注度不断提升。但2020年以来,受疫情影响,全球石油消耗下降,国际油价整体处于较低水平,而油砂开采成本高,行业发展面临巨大挑战,加拿大已有油砂企业退出市场,我国油砂行业发展也受到影响。现阶段,油砂开采及分离主要有两种方式,一种是直接露天挖矿,开采的油砂经热水洗法提取石油与沥青,一种是原地钻井开采,通过蒸汽融化工艺将沥青基石油抽取出来。前一种方法能源及水消耗高,会排放大量废弃物,后一种方法能源消耗也高,会排放大量二氧化碳,均会对环境造成威
8、胁,国际上油砂开采与利用的争议不断,未来开发环境友好、效率高、成本低的新技术是油砂产业发展的重点。第三章 现代工程咨询方法一、 PEST分析(一)政治环境分析政治环境是指一个国家或地区的政治制度、行政体制、法律法规等,具体指标包括政治体制、经济体制、财政政策、税收政策、产业政策、投资政策、政府补贴水平、民众对政治的参与度等。随着全球经济一体化和“一带一路”倡议的深入实施,我国大量企业“走出去”在“一带一路”沿线国家和其他区域国家设厂投资,在进行投资项目可行性研究时,要加强所在国的政治环境分析,高度重视各国政治环境的特殊性,因为不同的国家有不同的社会制度,不同的社会制度对组织活动有不同的限制和要
9、求,即使在同一国家,由于执政党的不同,其政府的施政方针对组织活动的态度和影响也是不断变化的。由此可以看出,政治环境对企业的影响具有直接性、难预测性和不可控制等特点,这些因素常常制约、影响企业的经营行为,尤其是影响企业较长期的投资行为。因此,在制定企业发展战略或进行境外投资时,需要掌握大量的、充分的相关资料,对政治环境的长期性和短期性的判断与预测十分重要。(二)经济环境分析经济环境主要包括宏观和微观两个方面的内容。宏观经济环境主要指一个国家的人口数量及其增长趋势,国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境主要指企业所在地区或所服务地区的消
10、费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。(三)社会自然环境分析社会自然环境包括社会环境和自然环境。社会环境包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等,其中文化水平会影响居民的需求层次;宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行;价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本身的认可与否;审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。自然环境包括土地、生物、矿产、能源、水资源以及生态环境。(四)技术环境分析技术环境对企业的生存和发展具有直接而重大的影响,不断的技术进步提高了
11、生产效率,降低了生产成本,极大地影响了市场竞争的格局。随着技术更新速度的加快,新产品层出不穷,产品生命周期愈来愈短,越来越多的企业把技术研发作为企业的生存之道。技术环境分析是要分析本企业的产品有关的科学技术的现有水平、发展趋势及发展速度,跟踪掌握新技术、新材料、新工艺、新设备,分析对产品生命周期、生产成本以及竞争格局的影响。二、 逻辑框架法的概念及模式(一)LFA的基本概念LFA是一种概念化论述项目的方法,即用一张简单的框图来清晰地分析一个复杂项目的内涵和各种逻辑关系,以便给人们一个整体的框架概念。LFA是将几个内容相关、必须同步考虑的动态因素组合在一起,通过分析各种要素之间的逻辑关系,从设计
12、策划到目标实现等方面来评价一项活动或工作。LFA为项目策划者和评价者提供一种分析框架,用以确定工作的范围和任务,并对项目目标和达到目标所需的手段进行逻辑关系分析。LFA的核心是项目的各种要素之间的因果关系,即“如果”提供了某种条件,“那么”就会产生某种结果。这些条件包括事物内在的因素及其所需要的各种外部条件。(二)LFA的基本模式逻辑框架分析方法的结果是要形成一个逻辑框架表。由于该表能够充分体现表内包含的各项内容之间的逻辑关系,而且这种逻辑关系构成了一个矩阵式框架结构,因此,逻辑框架表又称为逻辑框架矩阵表。LFA的模式是一张4X4的矩阵。1目标层次逻辑框架表汇总了项目实施活动的全部要素,并按宏
13、观目标、具体目标、产出成果和投入的层次归纳了投资项目的目标及其因果关系。(1)宏观目标。项目的宏观目标即宏观计划、规划、政策和方针等所指向的目标,该目标可通过几个方面的因素来实现。宏观目标一般超越了项目的范畴,是指国家、地区、部门或投资组织的整体目标。这个层次目标的确定和指标的选择一般由国家或行业部门选定,一般要与国家发展目标相联系,并符合国家产业政策、行业规划等的要求。(2)具体目标。具体目标也叫直接目标,是指项目的直接效果,是项目立项的重要依据。一般应考虑项目为受益目标群体带来的效果,主要是社会和经济方面的成果和作用。这个层次的目标由项目实施机构和独立的评价机构来确定,目标的实现由项目本身
14、的因素来确定。(3)产出。这里的“产出”是指项目“干了些什么”,即项目的建设内容或投人的产出物。一般要提供可计量的直接结果,要直截了当地指出项目所完成的实际工程(如港口、铁路、输变电设施、气井、城市服务设施等),或改善机构制度、政策法规等。在分析中应注意,在产出中,项目可能会提供的一些服务和就业机会,往往不是产出而是项目的目的或目标。(4)投入和活动。该层次是指项目的实施过程及内容,主要包括资源和时间等的投入。2客观验证指标逻辑框架垂直各层次目标,应有相对应的客观且可度量的验证指标,包括数量、质量、时间及人员等,来说明层次目标的结果,验证每一个目标的实现程度,这种指标的确立应该是客观的,不能凭
15、主观臆断,同时又是可以被验证的。3客观验证方法在逻辑框架水平逻辑层次上,对应验证指标的是验证方法。验证方法就是主要资料来源和验证所采用的方法。主要资料来源(监测和监督)和验证方法可按照数据收集的类型、信息的来源渠道和收集方法进行划分。4重要的假定条件在逻辑框架的4个目标层次之间有一些重要的限制条件,称为假定条件,即必要的外部条件或风险。重要的假定条件主要是指可能对项目的进展或成果产生影响,而项目管理者又无法控制的外部条件,即不可控风险或限制条件。第四章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架(一)现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性,包括它的优点和缺点、正面效应和反面效应;逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式,对事物进行归纳、演绎、综合;学科方法是利用各种学科中常用的研究方法,包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、