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1、铝箔公司前期工作重点分析目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目实施的可行性7四、 项目建设选址8五、 建筑物建设规模8六、 项目总投资及资金构成8七、 资金筹措方案8八、 项目预期经济效益规划目标9九、 项目建设进度规划9第二章 现代工程咨询方法概述11一、 现代工程咨询方法的特点11二、 现代工程咨询方法框架13第三章 现代工程咨询方法15一、 逻辑框架矩阵的编制15二、 逻辑框架法的概念及模式25第四章 公司概况29一、 公司基本信息29二、 公司主要财务数据29第五章 工程咨询信息及其管理31一、 工程咨询信息类型及来源31二、 工程咨询信息及
2、其管理概述35第六章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标37一、 资源承载力影响因素识别及评价指标37二、 资源环境承载力评价综合指标体系38第七章 规划咨询方法40一、 宏观分析方法40二、 综合平衡方法43第八章 市场分析45一、 征兆指标预测45二、 市场战略分析46第九章 现金流量分析53一、 常用的资金等值换算公式53二、 基准收益率的测算和选取55第十章 建设投资简单估算法60一、 生产能力指数法60二、 工程费用估算60第十一章 建设期利息估算67一、 建设期利息估算的前提条件67二、 建设期利息的估算方法67第十二章 并购融资及债务重组68一、 公允价值估值方法68二、 并购
3、融资方式73第十三章 资产证券化方案分析82一、 资产证券化定价模型及其应用82二、 资产证券化模式设计86第十四章 财务分析的价格及选取原则97一、 财务分析的价格体系97二、 财务分析的取价原则99第十五章 财务现金流量的估算102一、 营业收入与补贴收入估算102二、 税费估算104第十六章 投资项目经济影响分析方法110一、 分析原则及基本方法110二、 定量指标分析方法112第十七章 投入产出经济价格的确定118一、 特殊投入经济价格确定118二、 投入产出经济价格的含义121第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称铝箔公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、
4、项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人杜xx（三）项目建设单位概况本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；
5、既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合
6、法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目实施的可行性（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一
7、步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，
8、公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约65.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积76252.96，其中：主体工程46480.01，仓储工程14421.92，行政办公及生活服务设施6453.64，公共工程8897.39。六、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26692.33万元，其中：建设投资2
9、0868.56万元，占项目总投资的78.18%；建设期利息268.41万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5555.36万元，占项目总投资的20.81%。（二）建设投资构成本期项目建设投资20868.56万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18217.49万元，工程建设其他费用2036.56万元，预备费614.51万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资26692.33万元，其中申请银行长期贷款10955.31万元，其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：51400.00万元。2、综合总成本费用（TC
10、）：42394.19万元。3、净利润（NP）：6577.66万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.10年。2、财务内部收益率：17.31%。3、财务净现值：2432.51万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积76252.96容积率1.761.2基底面积26433.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩310.682总投资万元26692.332.1建设投资万元20868.56
11、2.1.1工程费用万元18217.492.1.2工程建设其他费用万元2036.562.1.3预备费万元614.512.2建设期利息万元268.412.3流动资金万元5555.363资金筹措万元26692.333.1自筹资金万元15737.023.2银行贷款万元10955.314营业收入万元51400.00正常运营年份5总成本费用万元42394.196利润总额万元8770.217净利润万元6577.668所得税万元2192.559增值税万元1963.3010税金及附加万元235.6011纳税总额万元4391.4512工业增加值万元15054.8013盈亏平衡点万元22184.66产值14回收期年
12、6.10含建设期12个月15财务内部收益率17.31%所得税后16财务净现值万元2432.51所得税后第二章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观事物进行分析与综合，从而找出事物发展内在规律性，确定事物的本质。在工程咨询研究中，许多难以用计量表达的场合，定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统
13、计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动
14、态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总结事物的发展规律，把握发展动向；在项目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配
