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1、 iJ. doc35表 25 1P公司备查簿207年1月 1 日单位：万元账面价项目值公允价值公允价值与账面价值的差额合并报表调余备注整额S 公司：流淌资产3 8003 800非流淌资产1 9002 000其中：固定资产600700100（ 1）5695该办公楼的剩余折旧年限为20 年，接受A 办公楼年限平均法计提折旧资产总计5 7005 800流淌负债1 3001 300非流淌负债900900负债合计2 2002 200股本2 0002 000资本公积1 5001 600100*盈余公积00未支配利润O0股东权益合计3 5003 600oJ4& B s a %4&P a AbA 252X01
2、 1 0003 0001 0001 4002 0004001 8004753 800 0006 0006 4001 000 9709 1006&2 0002 000600600 200200b 009 0003 0004 0004 0004 t008001 00073Z 2004689 6305 9007 0006 000l S001500编制单位：S 公司207 年 12 月 31日单位：万元资产流淌资产：期末余额年初余额负债和股东权益流淌负债：期末余额年初余额货币资金500300应对票据400300应收票据300100其中：应对票据P 公司400应收账款760600应对账款500400预付
3、款项400其中：应对P 公司账款500其中：预付P 公司账款100预收款项50存货1 1002 800应对职工薪酬100350流淌资产合计3 0603 800应交税费60200非流淌资产：流淌负债合计1 0601 300可供出售金融资产800700非流淌负债：持有至到期投资长期借款700700长期股权投资应对债券200200固定资产2 1001 200其中：应对债券P 公司200200其中：向 P 公司购入固定资产108非流淌负债合计900900无形资产非流淌资产合计2 9001 900负债合计股东权益：1 9602 200股本2 0002 000资产期末余额年初余额负债和股东权益期末余额年初
4、余额资本公积1 6001 500其中：可供出售金融资产公允价值变动100盈余公积1000未支配利润3000股东权益合计4 0003 500资产总计5 9605 700负债和股东权益总计5 9605 700表 25 4合并工作底稿（简表）207年单位：万元项目报表P 公司S 公司报表抵销分录合计少数股东合并借方贷方金额借方贷方金额金额借方贷方权益金额（利润表项目）111000营业收入87006300150001330010200173500111000营业成本44504570902012200132704450173500营业税金及附加300125425425销售费用15102525治理费用10
5、012151171611410108财务费用300903901820370资产减值缺失252572501820投资收益50034802796816197960P 公司S 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额营业利润4010480796149355814581748254822营业外支出101015100利润总额4000480796149355804581748354822所得税费用132049318131813净利润2680480796100053991581748353009少数股东损益19199199199归 属于母 公司所2810有者的净利润（ 全
6、部者 权益变动表项目）未 支配利 润 4680468190468年初归属于母公司所2810有者的净利润利润支配1948700264819100194819600未 支配利 润 5295192951200480796300518111330年末63115830P 公司S 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额归 属于少 数股东的 未支配 利润 00年初少数股东损益199199对 少数股 东的利润支配120120归 属于少 数股东的 未支配 利润 7979年末资 本公积 年初8001500100240051600800可 供出售 金融资产 公允价 值变动10010051000净额权 益法下 被投资单 位其他 全部者4808080权益变动的影响资 本公积 年末80080160010025801700880P 公司S 公司合计项目抵销分录少数股东合并报表借方贷方报表借方贷方金额借方贷方权益金额盈 余公积 年韧7320732190732提取盈余公积26810036819100
