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1、MP02.08.01.01股份公司财务部吐哈油田财务资产处开头01年度现金流量明细表月度现金流量明细表编制资金收支方案F1财务资产处资金治理科资金方案治理岗日资金方案02财务资产处审核资金治理科科长F1.1M通过不通过03吐哈油田审核财务资产处主管领导F1.2M通过不通过04上报资金收支方案财务资产处资金治理科资金方案治理岗05下拨资金款项股份公司财务部资金治理中心06确认收款，进行帐务处理财务资产处资金治理科资金方案治理岗F207财务资产处审核资金治理科科长F2.1M通过不通过08资金治理合作协议与银行签订协议吐哈油田 财务资产处处长09办理银行业务吐哈油田财务资产处资金治理科往来帐务余额签
2、认单10逐日对账财务资产处资金治理科资金方案治理岗F3F3.1FK1终止1.风险（ 1） F1 内部资金划拨未依据既定的程序审批（ 2） F2 内部资金划拨不准时（ 3） F3 内部划拨资金未进入指定账户（K）2.把握措施1 ） F: 内部资金划拨未依据既定的程序审批（ 1） F1.1M 财务资产处资金治理科科长审核资金方案；（ 2） F1.2M 财务资产处处长审核资金方案；2 ） F: 内部资金划拨不准时（ 1）F2.1M 财务资产处资金治理科资金方案治理岗每日查看中油股份公司资金治理系统，查看总部划拨资金与开户银行传递的收款电子转帐凭证是否一样，核对后填制相应的会计凭证，交科长审核；3 ）
3、 F: 内部划拨资金未进入指定账户（ 1）F3.1K 财务资产处资金治理科资金方案治理岗每天核对内部资金的划拨情形，如不一样，查明缘由进行处理；（ 2） F3.1M 财务资产处资金治理科资金方案治理岗每天核对内部资金的划拨情形，如不一样，查明缘由进行处理；3.流程步骤编号业务活动操作岗位 / 部门业务表单描述年度现金流量明细表；财务资产处资金治理科资金01编制资金收支方案日资金方案；月度现金方案治理岗流量明细表02审核财务资产处资金治理科科长吐哈油田财务资产处主管03审核领导财务资产处资金治理科资金04上报资金收支方案方案治理岗股份公司财务部资金治理中05下拨资金款项心财务资产处资金治理科资金06确认收款，进行帐务处理方案治理岗07审核财务资产处资金治理科科长08与银行签订协议吐哈油田财务资产处处长资金治理合作协议吐哈油田财务资产处资金管09办理银行业务理科财务资产处资金治理科资金10逐日对账往来帐务余额签认单方案治理岗4. D
