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1、航运市场项目前期工作规划目录第一章 公司简介4一、 基本信息4二、 公司简介4三、 公司主要财务数据5第二章 行业背景分析7第三章 现代工程咨询方法概述9一、 现代工程咨询方法框架9二、 现代工程咨询方法的特点10第四章 工程咨询信息及其管理13一、 工程咨询信息类型及来源13二、 工程咨询信息及其管理概述17第五章 数据采集分析与知识管理19一、 时间数据分析方法19二、 工程咨询信息采集途径22第六章 规划咨询方法24一、 模拟预测方法24二、 宏观分析方法25第七章 资源环境承载力概述29一、 资源环境承载力分析的类型29二、 资源环境承载力的内涵32第八章 市场分析35一、 企业竞争能
2、力分析35二、 弹性系数法37第九章 建设投资简单估算法40一、 工程建设其他费用估算40二、 建设投资中的增值税、进项税额50第十章 流动资金估算52一、 扩大指标估算法52二、 流动资金估算应注意的问题52第十一章 资产证券化方案分析54一、 资产证券化模式设计54二、 PPP项目资产证券化63第十二章 资金成本分析70一、 权益资金成本分析70二、 债务资金成本分析71第十三章 财务分析概述73一、 财务分析的内容73二、 财务分析的步骤74第十四章 财务分析的价格及选取原则76一、 财务分析的取价原则76二、 财务分析的价格体系78第十五章 投资项目经济影响分析方法81一、 重大项目的
3、经济安全影响分析81二、 经济影响分析模型简介86第十六章 经济分析概述91一、 经济分析的基本方法91二、 经济分析与财务分析的异同与联系91第一章 公司简介一、 基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：唐xx3、注册资本：710万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-12-87、营业期限：2010-12-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事航运市场相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
4、禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目
5、2020年12月2019年12月2018年12月资产总额17306.4313845.1412979.82负债总额7330.565864.455497.92股东权益合计9975.877980.707481.90表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34939.6627951.7326204.75营业利润6333.635066.904750.22利润总额5166.534133.223874.90净利润3874.903022.422789.93归属于母公司所有者的净利润3874.903022.422789.93第二章 行业背景分析航运市场有狭义和广义之分，狭义
6、的航运市场指的是各类航运交易所，广义的航运市场是指航运业的交易关系，其交易对象是航运服务。与陆运、空运相比，航运具有成本低、占地少、运输能力强、航道投资小、覆盖范围广等优势。我国是全球航运大国，航运行业对国民经济、社会发展、对外贸易等具有重要支撑作用。近年来，为推动航运行业发展，我国政府出台了一系列利好政策，例如关于大力推进海运业高质量发展的指导意见、关于推进长江航运高质量发展的意见、内河航运发展纲要等。随着我国国民经济增长和政策扶持力度加大，我国航运行业逐渐向高质量、规范化、可持续等方向发展，航运量也逐渐增长。我国航运企业主要包括中国远洋海运集团、招商局集团、山东海运股份、上海中谷物流、海丰
7、国际控股、江苏远航运输等。航运业具有国际性，是以国际航运市场为活动场所，行业发展与全球经济环境密切相关。近几年来，受全球经济增速放缓、外部环境恶化等因素影响，全球贸易往来出现萎缩现象，同时在新冠肺炎疫情冲击下，航运市场需求下降，但在后疫情时代，随着全球经济逐渐复苏，以及海运需求恢复，航运市场景气度逐渐提高。2015-2020年，我国航运量从56亿吨增长至80亿吨左右，年均复合增长率达到7.2%以上。我国在疫情防控取得较大成就，随着海外疫情持续蔓延，以及海外“宅经济”商品需求提升，大量海外订单向国内转移，进一步带动国内航运市场景气度提升，在此背景下，我国航运量也将不断增长，预计2021年将达到8
8、6亿吨。整体来看，短期内，我国航运市场仍将维持高景气度，但同时我国航运行业发展仍面临较多问题，例如运营成本上升、专业人才匮乏、港口配套设施不完善、航运效率较低等问题。航运行业对国民经济、社会发展、对外贸易等具有重要支撑作用，我国是全球航运大国，近年来，多重利好因素推动下，我国航运量持续增长。在后疫情时代，全球订单逐渐向我国转移，我国航运景气度不断提升，随着海外疫情持续蔓延，短期内，我国航运市场仍将维持高景气度。第三章 现代工程咨询方法概述一、 现代工程咨询方法框架（一）现代工程咨询方法体系现代工程咨询方法体系包括哲学方法、逻辑方法和学科方法。哲学方法一般是辩证地分析事物的两面性，包括它的优点和
9、缺点、正面效应和反面效应；逻辑方法是用概念、判断、推理、假说等逻辑思维形式，对事物进行归纳、演绎、综合；学科方法是利用各种学科中常用的研究方法，包括文献法、观察法、访谈法、问卷法、测量法和实验法、价值工程方法、网络控制方法、市场调查研究方法、战略规划研究方法、财务评价方法、经济评价方法、风险分析方法等。（二）常用现代工程咨询方法基于咨询工程师的基本能力要求，以项目周期的全过程咨询服务为主线，重点集中于投资项目前期咨询服务领域，常用的现代工程咨询方法包括综合分析、规划咨询、市场分析、项目评价、项目管理等五大类，每一大类中又包括若干具体方法。需要说明的是，虽然我们将某一具体方法归于某一大类名下，但
10、其并不是仅限应用于此类项目咨询领域，亦可应用于其他项目咨询中。如利益相关者分析法，经常应用于规划咨询，同时也常用于社会评价；如德尔菲法，不仅应用于市场预测，同时也应用于规划咨询、社会评价等。二、 现代工程咨询方法的特点现代工程咨询方法的特点是，定性分析和定量分析相结合，重视定量分析；静态分析与动态分析相结合，重视动态分析；统计分析与预测分析相结合，重视预测分析。定性分析与定量分析1定性分析定性分析是通过研究事物构成要素间的相互联系来揭示事物本质的方法，它是在逻辑分析、判断推理的基础上，对客观事物进行分析与综合，从而找出事物发展内在规律性，确定事物的本质。在工程咨询研究中，许多难以用计量表达的场
11、合，定性分析方法可以发挥重要作用。2定量分析定量分析是依据统计数据，选择建立合适的数学模型，计算出分析对象的各项指标及其数值的一种方法。它是通过反映一定质的事物量的关系来揭示事物内在规律的方法，在数学、统计学、运筹学、计量学、计算机等学科基础之上，通过方程、数学图表和模型等方式来研究事物的本质。在工程咨询工作中采用定量分析的方法，对复杂事物进行数据处理，进行比较分析，可以使问题更为清晰，解决方案更精确。静态分析与动态分析1静态分析静态分析是观测和评价事物某一时点状态的一种方法。如项目评价中通过计算静态投资回收期、总投资收益率、资本金净利润率等指标，可以对项目的财务效益得出初步的判断。2动态分析
12、在工程咨询服务的各个阶段，特别是在项目决策评价阶段，要树立动态观念，如考虑资金时间价值、市场供求变化、技术发展变化、社会经济环境的变化等。现代项目财务评价一般以动态分析为主，主要进行项目现金流量分析，计算财务净现值、内部收益率等指标，并进行风险概率分析等。统计分析与预测分析1统计分析统计分析是对分析对象过去和现在的信息进行收集、整理、统计和分析。在现代工程决策研究咨询中经常需要采取多种方法和渠道，收集大量的统计数据，包括行业、区域、市场、技术、企业等的统计资料和信息，从而分析、归纳和总结事物的发展规律，把握发展动向；在项目执行阶段，也需要对项目的执行情况进行监控，对投资、质量、进度等进行统计分
13、析，并与计划进行比较，判断项目的进展情况，以便采取有针对性的应对措施，促进项目的顺利进行。2预测分析预测分析是依据分析对象过去和现在的信息，采用一定的方法，对事物未来发展趋势进行分析、推测、判断的方法。预测分析是现代工程咨询的重要方法，尤其是在投资前期决策阶段，预测分析是项目咨询的重要工作。投资项目决策是建立在对未来预测的基础上的，需要对未来的社会经济环境、产业政策走向、技术发展趋势、市场需求变化、原材料供应、配套条件约束、资金市场等进行预测。第四章 工程咨询信息及其管理一、 工程咨询信息类型及来源（一）信息类型工程咨询需要的信息，量大、面广。为了便于识别、分析、存储与保管，可从不同的角度将其
14、分类。例如，从信息属性、来源、形态、用途、载体，是否随时而变或是否经过加工处理等角度划分。1不同属性的信息工程咨询中常用如下几种属性信息：（1）法律。国家、各级政府颁布的有关投资与工程建设的各种法律、法规、规章等。（2）规划与政策。国家和地方的各种规划（战略、行业），以及财政、税收、货币、投资和产业等方面的政策。（3）标准与规范。国家各部门或专业协会发布的技术经济指标、定额、标准与规范等。（4）自然与资源。调查、统计或其他机构保存或取得的河流、湖泊、沼泽、山脉、森林、植被、矿藏、水文等地理资料，气象、气候等天文资料等。（5）行业统计。全国乃至全球各行业规模与产业动向、生产与销售、进出口、技术，
15、以及主要企业、公司等的现状、竞争态势，以及发展趋势等。（6）投资与项目。全国乃至全球各种项目的实施过程与结果，包括投资、规模、技术来源、标准、设备、产品性能和目标市场等。（7）区域社会与经济状况。区域的社会、民族、文化、教育、宗教、习俗等人文状况，区域经济发展、税收、财政、基础设施等。2来源不同的信息（1）内部信息。企业或项目已有或反映企业及项目状况，不希望外人获知的信息。（2）外部信息。诸如宏观政策的变动、市场动态、竞争情况、政策法规、技术发展等方面的信息。3媒介与形式不同的信息信息有多种形式，如数据、文字、图样、影像、录音。信息载体或媒介亦有多种，如书籍、文件、报告、会议、数据库和磁盘等。4原始信息与加工信息信息有原始和加工信息。原始信息，如人口普查记录；加工信息，利用某些方法，根据原始信息取得的判断、评价、预测及建议等，如对人口构成的分析。5用途不同的信息信息的用途五花八门，如标准、规范、手册等，通常用于技
