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1、2021年出纳新年工作计划表5篇出纳工作担负着一个单位货币资金的收付.存取任务,而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的,是和整个社会的经济运转相联系的.下面是小编给大家整理的出纳新年工作计划表,希望大家能有所收获! 出纳新年工作计划表1 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支. 2.按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同时与总部出纳进行核实. 3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差错.对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无误开出收据,及时收回现金存入
2、银行. 4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程结清前一天的借款, 并掌管保险柜.保管有关印章和空白收据及发票. 5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款. 6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 7.坚持每日进行库存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结.每天核对现金日记账与总账. 8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班终前向主管会计报送
3、现金日记账和相关附表的报表. 9.做好凭证.账簿和有关业务记录的保管与移交工作. 二._年工作计划 1.吸取_年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作. 2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制.监督的作用. 3.学习.了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能. 4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好. 5.完成领导临时交办的其他工作. 以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的_年将在充实.喜悦.收获中度过. 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我
4、的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 出纳新年工作计划表2 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程.在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作.在工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,来体现人生价值.同时为了提高工作效率,平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作,利用ERP使工作更加准确和快速. 其次作为公司出纳,我在收付.反映.监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一.日常工作: 1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符
5、,做到及时汇报,及时处理. 2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行. 3.根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 4.坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款. 二.其他工作 1. 迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅.在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励. 2.完成领导交付的其他工作. 三. 回顾检查自身存在的问题,我认
6、为: 一.学习不够.当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础.专业知识.工作方法等不能完全适应新的工作. 二.对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率.对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题.解决问题的能力,努力学习,争取在明年取得会计从业资格证书. 综上所述.在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报.人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势.我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则.作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能
7、不通世故人情.只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行.在即将到来的_年,我会扬长避短,更好的完成本职工作. 出纳新年工作计划表3 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任.为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下出纳工作计划 一.加强规范现金管理,做好日常核算 1.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作. 2.做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3.做好正常出纳核算工作.按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意.加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初
8、报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票. 4.做好应对突发事件的应急工作. 5.坚持原则,秉公办事,做出表率. 6.完成领导临时交办的其他工作. 二.加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力. 三.做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出. 1.预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出.既包括经营指标,也涵盖费用开支预算,接待预算等等. 2.要求部门领导把预算工作放在心上,指导兼职预算员做好部门预算,按时编报分析,必须做到预算
9、编报和分析的及时性,部门预算要求每月25日必须上报财务部,部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部. 3.制定费用额度控制指标:在额定范围内,只要能完成经营目标,钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批. 四.个人建议措施:要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化.健康化,更能符合公司发展的步伐. 出纳新年工作计划表4 一.组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平.了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点.和精髓.全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表.表
10、格的编制. 二.进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性._性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作.编制好年度预算,并力求切合实际. 三.加强规范资金管理. 1.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作. 2.做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3.做好正常出纳核算工作.按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证.加强各种费用开支的核算.及时进行记帐. 4.财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率. 5.完
11、成领导临时交办的其他工作. 四.财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用.使得财务运作趋于更合理化.健康化,更能符合公司发展的步伐.要严格学校的硬件管理,学校的课桌.凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借.确有正常损坏要按照报损程序予以报损.各教室.仪器室.处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿.管好固定资产帐. 五.继续做好收费工作 学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用. 1.按照上级要求停收住宿学生住宿费.虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停. 2.教育班
12、主任.教师不得以任何理由收取学生的任何费用. 3.教育学生使用正版读物. 4.新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导.教师严禁介入. 六.抽取部分资金对学校破旧.损坏之处进行修缮. 七.按照上级要求交足电教费(每生_元),极力争取上级对我校的各项支持. 总之在_年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容. 出纳新年工作计划表5 首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直.工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自
13、己的人生价值.同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来. 其次作为出纳,我在收付.反映.监督.管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作 一.日常工作 1.严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理. 2.及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行. 3.根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作. 4.坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人.验
14、收人.审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款. 二.其他工作 1. 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室. 2. 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅.在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励. 回顾检查自身存在的问题,我认为 一.学习不够.当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世.面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性.理论基础.专业知识.文化水平.工作方法等不能适应新的要求. 二.在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观.人生观.价值观解决不好的表现. 针对以上问题,今后的努力方向是 一.加强理论学习,进一步提高自身素质.对业务的熟悉,不能取代对提高个人素养更高层次的追求,必须通过对邓小平理论.市场经济理论.国家法律.法规以及金融业务知识.相关政策的学习,增强分析问题.解决问题的能力. 二.增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好. 出纳新年工作计划表
