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1、泓域咨询/铝线项目投资估算铝线项目投资估算一、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。二、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其
2、后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息272.01272.010.001.1.1期初借款余额11102.481.1.2当期借款11102.4811102.480.001.1.3当期应计利息272.01272.010.001.1.4期末借款余额11102.4811102.481.2其他融资费用1.3小计272.01272.010.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1
3、.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计272.01272.010.00三、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资四、 建设投资汇总及建设投资合理性分析（一）汇总编制建设投资估算表在完成了建设投资各组成部分的分类估算后，应汇总编制建设投资估算表。建设投资及其构成的合理性分析1建设投资的
4、合理性分析建设投资的合理性分析，主要从两个方面进行分析：（1）单位投资的产出水平。分析单位投资所产生的生产能力、产出量，并与同行业其他类似项目进行比较。（2）单位产出的投资水平。分析项目建设所形成的单位生产能力（或使用效益）需要多少投资（如形成日处理1万吨污水生产能力需要多少投资），并与其他同类项目进行对比，分析项目的投资支出是否合理。2建设投资构成的合理性分析建设投资各项投资构成的合理性，应根据不同行业、不同类型项目的具体情况，参照已有统计资料数据进行分析。分析时，应结合各类建筑工程、设备购置、安装工程的实物量，分析其货币量的合理性，并将项目的建筑工程费、安装工程费、设备购置费占建设投资的比
5、例以及主要工程和费用占建设投资的比例与同行业其他类似项目进行比较。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9529.5012044.69604.6622178.851.1建筑工程费9529.509529.501.2设备购置费12044.6912044.691.3安装工程费604.66604.662其他费用2488.732488.732.1土地出让金1245.891245.893预备费843.59843.593.1基本预备费418.24418.243.2涨价预备费425.35425.354投资合计25511.17五、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、
6、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32455.96100.00%1.1建设投资25511.1778.60%1.1.1工程费用22178.8568.34%1.1.1.1建筑工程费9529.5029.36%1.1.1.2设备购置费12044.6937.11%1.1.1.3安装工程费604.661.86%1.1.2工程建设其他费用2488.737.67%1.1.2.1土地出让金1245.893.84%
7、1.1.2.2其他前期费用1242.843.83%1.2.3预备费843.592.60%1.2.3.1基本预备费418.241.29%1.2.3.2涨价预备费425.351.31%1.2建设期利息272.010.84%1.3流动资金6672.7820.56%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32455.96100.00%1.1建设投资25511.1778.60%1.2建设期利息272.010.84%1.3流动资金6672.7820.56%2资金筹措32455.96100.00%2.1项目资本金21353.4865.79%2.1.1用于建设投资14408.
8、6944.39%2.1.2用于建设期利息272.010.84%2.1.3用于流动资金6672.7820.56%2.2债务资金11102.4834.21%2.2.1用于建设投资11102.4834.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金六、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为
9、基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。七、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟
10、建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9529.5012044.69604.6622178.851.1建筑工程费9529.509529.501.2设备购置费12044.6912044.691.3安装工程费604.66604.662其他费用1242.841242.843预备费843.59843.593.1基本预备费4
11、18.24418.243.2涨价预备费425.35425.354建设期利息272.01272.015合计24537.29八、 项目名称及项目单位项目名称：铝线项目项目单位：xx有限公司九、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。十、 建设规模该项目总占地面积50000.00（折合约75.00亩），预计场区规划总建筑面积82297.04。其中：主体工程47999.45，仓储工程17110.00，行政办公及生活服务设施7859.69，公共工程9327.90。十一、 项目建
12、设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。十二、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32455.96万元，其中：建设投资25511.17万元，占项目总投资的78.60%；建设期利息272.01万元，占项目总投资的0.84%；流动资金6672.78万元，占项目总投资的20.56%。（二）建设投资构成本期项目建设投资25511.17万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：
13、工程费用22178.85万元，工程建设其他费用2488.73万元，预备费843.59万元。十三、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入67200.00万元，综合总成本费用56935.79万元，纳税总额5038.97万元，净利润7493.98万元，财务内部收益率16.08%，财务净现值2684.40万元，全部投资回收期6.25年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积82297.04容积率1.651.2基底面积29500.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩327.162总投资万元32455.962.1建设投资万元25511.172.1.1工程费用万元22178.852.1.2工程建设其他费用万元2488.732.1.3预备费万
