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1、泓域咨询/矿用重型振动筛工程项目建设期利息估算矿用重型振动筛工程项目建设期利息估算一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6497.88100.00%1.1建设投资5125.0178.87%1.1.1工程费用4416.9267.97%1.1.1.1建筑工程费2036.0331.33%1.1.1.2设备购置费2244.2034.54%1.1.1.3安装工程费
2、136.692.10%1.1.2工程建设其他费用595.139.16%1.1.2.1土地出让金358.875.52%1.1.2.2其他前期费用236.263.64%1.2.3预备费112.961.74%1.2.3.1基本预备费58.140.89%1.2.3.2涨价预备费54.820.84%1.2建设期利息113.671.75%1.3流动资金1259.2019.38%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6497.88100.00%1.1建设投资5125.0178.87%1.2建设期利息113.671.75%1.3流动资金1259.2019.38%2资金筹措6
3、497.88100.00%2.1项目资本金4178.1364.30%2.1.1用于建设投资2805.2643.17%2.1.2用于建设期利息113.671.75%2.1.3用于流动资金1259.2019.38%2.2债务资金2319.7535.70%2.2.1用于建设投资2319.7535.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二、 项目背景分析矿用重型振动筛是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动，使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动，从而达到筛分目的.矿用重型振动筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底拖组成，筛机侧板采用优质钢板
4、制作而成，侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。矿用重型振动筛主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业，尤以冶金行业用途最为广泛，是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械，该机采用新型节能振动电机或激振器作振动源，橡胶弹簧支撑并隔振，具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便、安装及维修简便等优点。矿用重型振动筛是一种新型的筛分设备，它广泛应用于矿山、煤炭、电力、冶金、建材、耐火材料等行业对大块物料及中、小颗粒状物料的分级作业。三、 项目名称及投资人（一）项目名称矿用重型振动筛工程项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意
5、见书为准）。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约16.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6497.88万元，其中：建设投资5125.01万元，占项目总投资的78.87%；建设期利息113.67万元，占项目总投资的1.75%；流动资金1259.20万元，占项目总投资的19.38%。（四）资金筹措项目总投资6497.88万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）4178.13万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额
6、2319.75万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10377.01万元。3、项目达产年净利润（NP）：1770.68万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.84%。5、全部投资回收期（Pt）：6.09年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5045.42万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积10667.00约16.00亩1.1总建筑面积17201.64容积率1.611.2基底面积5973.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩304.992总投资万元
7、6497.882.1建设投资万元5125.012.1.1工程费用万元4416.922.1.2工程建设其他费用万元595.132.1.3预备费万元112.962.2建设期利息万元113.672.3流动资金万元1259.203资金筹措万元6497.883.1自筹资金万元4178.133.2银行贷款万元2319.754营业收入万元12800.00正常运营年份5总成本费用万元10377.016利润总额万元2360.917净利润万元1770.688所得税万元590.239增值税万元517.2710税金及附加万元62.0811纳税总额万元1169.5812工业增加值万元4020.3513盈亏平衡点万元50
8、45.42产值14回收期年6.09含建设期24个月15财务内部收益率19.84%所得税后16财务净现值万元1121.86所得税后五、 单位生产能力估算法该方法根据已建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力投资（如元/吨、元/千瓦）乘以拟建项目的生产能力来估算拟建项目的投资额。该方法将项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系，估算简便迅速，但精确度较差。使用这种方法要求拟建项目与所选取的已建项目相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。单位生产能力估算法一般仅用于投资机会研究阶段。六、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算
9、投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2036.032244.20136.694416.921.1建筑工程费2036.032036.031.2设备购置费
10、2244.202244.201.3安装工程费136.69136.692其他费用236.26236.263预备费112.96112.963.1基本预备费58.1458.143.2涨价预备费54.8254.824建设期利息113.67113.675合计4879.81七、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。八、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内
11、如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息113.6728.4285.251.1.1期初借款余额1159.8751.1.2当期借款2319.751159.881159.881.1.3当期应计利息113.6728.4285.251.1.4期末借款余额1159.8752319.751.2其他融资费用1.3小计113.6728.4285.252债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计113.6728.4285.25
