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1、泓域咨询 /xx公司智能水表项目专项资金申请报告xx公司智能水表项目专项资金申请报告xx有限公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 市场分析7五、 建设规模及主要建设内容10六、 建筑工程建设指标11建筑工程投资一览表11七、 公司的目标、主要职责12八、 劳动安全分析13九、 项目节能措施15十、 人力资源配置16劳动定员一览表16十一、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十二、 建设投资估算18建设投资估算表19十三、 建设期利息20建设期利息估算表20十四、 流动资金21流动资金估算表21十五、 项目总投资22总投
2、资及构成一览表23十六、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表24十七、 经济评价财务测算24十八、 招标要求26十九、 项目总结27二十、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38报告说明智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表与传统水表一般只具有流量采集和机
3、械指针显示用水量的功能相比，是很大的进步。智能水表除了可对用水量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用水量进行控制。根据谨慎财务估算，项目总投资24789.53万元，其中：建设投资19573.08万元，占项目总投资的78.96%；建设期利息217.41万元，占项目总投资的0.88%；流动资金4999.04万元，占项目总投资的20.17%。项目正常运营每年营业收入58100.00万元，综合总成本费用43443.42万元，净利润10751.81万元，财务内部收益率34.97%，财务净现值27295.51万元，全部投资回收期4.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合
4、理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司智能水表项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人毛xx三、 项目定位及建设理由站在新的历史起点上，我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加主动适应和引领经济发展新常态，主动服务国家和全省发展大局。从工作原则上，要坚持主动从全球城市体系中找标杆，从国家大战略中找动力，从区域发展中找动力，从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上，要坚持顶层设计和切实管用相结合，战略定力和精准发力相结合，统筹兼顾和重点突破相结合，长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上，要坚持突出
5、重点，解决难点，形成创新点，找到平衡点。在工作结果上，要厚植发展优势，形成新的优势，巩固和提升国家中心城市地位，在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40667.00约61.00亩1.1总建筑面积61583.271.2基底面积25213.541.3投资强度万元/亩307.542总投资万元24789.532.1建设投资万元19573.082.1.1工程费用万元17162.422.1.2其他费用万元1936.582.1.3预备费万元474.082.2建设期利息万元217.412.3流动资金万元4999.043资金筹措万元24789.533.1
6、自筹资金万元15915.523.2银行贷款万元8874.014营业收入万元58100.00正常运营年份5总成本费用万元43443.426利润总额万元14335.757净利润万元10751.818所得税万元3583.949增值税万元2673.6010税金及附加万元320.8311纳税总额万元6578.3712工业增加值万元21318.9013盈亏平衡点万元16880.83产值14回收期年4.3915内部收益率34.97%所得税后16财务净现值万元27295.51所得税后四、 市场分析长期以来，供水行业再运营管理中存在许多痛点，如漏损问题、贸易结算问题、运营人工成本等。2015年603个建制市供水
7、企业平均产销差率20.72%。产销差主要来自于物理漏损、表观漏损以及免费和非法用水。贸易结算上存在水表故障和人工抄录数据错误等情况。人工抄表上，存在人工成本上升和人工抄录周期长等问题。因此，越来越多的供水企业开始使用智能水表。采用智能水表后，除了智能抄表外，管网监控、水泵站监控、分区管理DMA、水质检测、大数据分析等高级应用也可在供水公司行业推广。目前我国存量计量表主要以普通机械式计量表为主，其次是IC卡智能表，虽然IC卡智能表一定程度上解决了抄表难的问题，但已无法满足当今时代对信息化建设和数字化运营的需求，物联网智能表集计量与数据采集功能于一体，实现了企业、设备、人的信息畅通，更好地服务于公
8、用事业企业经营的需求，近几年，物联网智能表发展迅猛，未来，物联网智能表将逐步替代IC卡智能表及传统的机械表。智能水表行业进入加速上升期，智能水表产销量复合增速21%左右，明显快于机械水表。城镇化建设提升了水表总体需求并提高了水表智能化比例，智慧城市建设和阶梯水价政策加速推动了智能水表替换机械水表。2016年我国智能水表产销量分别为1925万台、1907万台，销售量同比增长18.83%，实现销售额约为43.1亿元，同比增长约为17.76%。回顾2010年至2016年，国内水表产量年均增长9.3%，其中普通水表年均增长7.3%，智能水表年均增长21.1%；国内水表市场需求量年均增长9.8%，其中普
9、通水表年均增长6.9%，智能水表年均增长21.5%。从销量渗透率来看，渗透率已从2010年的10.7%提升至2016年的20.7%，2020目标超过40%，预计2019年我国智能水表需求量将超过3000万台，以单台200-250元的价格测算，仅智能水表市场空间达到60-70亿元，并且有望保持每年20%左右增速增长，渗透率仍将继续提升。根据中国计量协会水表工作委员会在制定“水表行业十三五发展规划纲要”时设定的目标，到2020年末智能水表的行业渗透率应达到40%以上。智能水表相对于人工抄表而言成本低、数据更准确、信息上报及时。智能水表可实现远程抄读和实时抄读，数据客观、准确，既可实时读取、实时监控
10、表具的运行状况，又可加载水质、水压等监测数据，方便水务公司进行数据分析和加强用水管理，还可以提供智能收费等管理和服务，解决了机械水表人工抄读效率低、抄录数据误差大、自来水公司长期垫资运营等状况。以抄录数据误差为例，每年可为水务公司减少损失百亿元。目前，由于漏水、计量精度低以及管理上的漏洞，国内水务公司的产销差损失比较大，而如果在主要节点上安装智能水表，就可以很大程度上节约水资源，降低产销差。按照2018年国家统计局公布的全国水的生产和供应业营业收入2658亿元计算，假设经过智能水表改造可降低5%左右的产销差率，则可以每年为水务公司减少133亿的误差损失。此外，现阶段我国智能水表总体智能化水平不
11、高，主要以低端的IC卡水表为主，无线远传智能水表仅占整个智能水表市场的不到20%。随着智能水表渗透率逐步提高以及水务需求的提升，无线远传水表所占比重也将逐步提高，进一步减少人工抄读带来的人工费用和抄录延时。政策层面，国家目前大力推行节水政策，工业用水计量、农业用水计量、企事业单位用水计量都会被纳入节水与科学用水管理范围。一方面，随着国家“两化融合”的政策推动，智慧城市项下智慧水务及智能水表技术逐渐成熟，存在自上而下的推动力；另一方面，2019年国家出台的国家节水行动方案加强节水控制和推进精细化用水计量工作，明确了到2020年，全国公共供水管网漏损率要控制在10%以内的主要目标，。随着管网漏损考
12、核的日趋严格，水司的管理要求也在不断提高，同时对水表六年一更换的执行力度也不断加强。水司面临较大的考核压力，持续加大改进力度以提升管控水平。未来水表企业服务的对象虽然仍是水务公司，但服务内容将有所变化，逐渐向智慧水务领域拓展，届时提供的水务系统，附加值将会更大。复盘行业发展历程，推动较大的政策还包括“一户一表”政策。2013年发改委、住建部在2013年12月发布关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见，要求充分发挥阶梯价格机制的调节作用，促进节约用水，提高水资源利用效率。意见中强调推进“一户一表”改造是实行阶梯水价制度的重要基础。“一户一表”政策的实施，使得中国在短时期内形成了全球最
13、大的独立水表市场。政策实施初，全国共有家庭户4.3亿户，而当时我国城市、县城和镇的用水普及率分别为97.6%、88.1%和81.7%，另外据水利部数据农村自来水普及率为76%。如果按照自来水供应实行“一户一表”制度，国内家庭水表保有量将不低于3.3亿只，对当时的水表行业形成了较为明显的拉动作用。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积40667.00（折合约61.00亩），预计场区规划总建筑面积61583.27。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx台智能水表，预计年营业收入58100.00万元。六、 建筑工程建设指标本期项
14、目建筑面积61583.27，其中：生产工程39991.21，仓储工程8849.95，行政办公及生活服务设施8070.04，公共工程4672.07。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12858.9139991.215228.211.11#生产车间3857.6711997.361568.461.22#生产车间3214.739997.801307.051.33#生产车间3086.149597.891254.771.44#生产车间2700.378398.151097.922仓储工程6555.528849.95894.642.11#仓库1966.662654.99268.392.22#仓库1638.882212.49223.662.33#仓库1573.322123.99214.712.44#仓库1376.661858.49187.873办公生活配套1623.7
