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1、泓域咨询 /xx区液体硅胶项目财政资金申请报告目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人7三、 项目建设背景7四、 结论分析7五、 核心人员介绍9六、 建设方案10七、 建设规模及主要建设内容10八、 保障措施11九、 公司的目标、主要职责12十、 股东权利及义务14十一、 项目技术流程21十二、 环境保护综述21十三、 预期效果评价22十四、 项目建设期原辅材料供应情况22十五、 节能综合评价22十六、 建设投资估算23建设投资估算表24十七、 建设期利息24建设期利息估算表25十八、 流动资金26流动资金估算表26十九、 项目总投资27总投资及构成一览表27二十、 资金筹措与投资计划28项
2、目投资计划与资金筹措一览表28二十一、 经济评价财务测算29二十二、 项目盈利能力分析31二十三、 偿债能力分析32二十四、 项目风险分析项目风险评估34二十五、 项目总结34二十六、 附表35营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36固定资产折旧费估算表37无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表39借款还本付息计划表40建设投资估算表41建设期利息估算表41固定资产投资估算表42流动资金估算表43总投资及构成一览表44项目投资计划与资金筹措一览表45报告说明液态硅胶又名液体硅胶，是相对固体高温硫化硅橡胶来说的，其为液体胶，具有流动性好，硫化
3、快，更安全环保的特点，可完全达到食品级的要求。液态硅胶具有优异的抗撕裂程度、回弹性、抗变黄性、热稳定性和耐热抗老化性等。主要用于婴幼儿用品、医疗用品及电子产品（按键）。根据谨慎财务估算，项目总投资31295.98万元，其中：建设投资24575.83万元，占项目总投资的78.53%；建设期利息354.22万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6365.93万元，占项目总投资的20.34%。项目正常运营每年营业收入53100.00万元，综合总成本费用44163.79万元，净利润6517.46万元，财务内部收益率14.82%，财务净现值996.59万元，全部投资回收期6.40年。本期项目具有较强的
4、财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析在有机硅行业内，液体硅胶（LSR）一般是指高温固化的双组份加成型硅橡胶。通常情况下，液体硅胶制品采用铂金催化，通过浇注或注射成型。与高温硫化固体硅橡胶相比，液体硅胶不需要混炼，能耗低，成型周期短，生产效率高，所需生产场地也小，可实现全自动化的流程。液体硅胶的固化机理决定了其硫化过程不会产生副产品，制成品收缩率小，能够深层硫化，物理性能及电气性能也更好。此外，由于液体硅胶具有触变性，在高剪切速率下粘度较低，具有良好的流动性，特别适合制备精细产品，可实现各种复杂形状产品的制造。液体硅胶的诸多性能优势和加工便捷性极大地拓宽了其应用领域，使
5、其成为近年来发展较快、档次较高、产品技术含量较高、且具有较高附加值的硅胶材料品种。目前，液体硅胶主要应用于孕婴用品、医疗用品、电子电气、汽车和日用消费品等领域，并且随着各市场需求的变化和技术的进步而不断发展。包含婴儿护理在内的医疗健康领域是LSR的第一大应用市场，根据全国硅产业绿色发展战略联盟（SAGSI）的统计，2019年中国医疗健康市场的LSR消费量约为2.5万吨，由于其良好的生物相容性，LSR主要用于奶瓶、奶嘴、医用导管、医用器具护套和美容假体等方面。食品级液体硅胶制成的婴儿奶嘴婴儿护理、医疗以及食品接触等均属于敏感应用领域，相关立法机构都设定了严格的纯度标准，以确保产品安全，例如德国联
6、邦风险评估所（BfR）发布的“XV.有机硅”、法国于1992年11月25日颁布的法令、瑞士食品接触材料和制品条例817.023.21以及适用于婴幼儿饮用设备的EN14350-2欧洲标准和适用于安抚奶嘴的EN1400标准等。以上法规均采用有机硅制品在经过特殊热处理（通常是在200C的温度加热4小时）后的重量损失作为衡量VOC含量的方法。在热处理过程中，成型件样品干燥后的重量损失不能超过其质量的0.5%。普通液体硅胶的固化产品必须经过二次硫化，才能满足上述法规。但是，二次硫化不仅导致大量能耗，会有交叉污染的风险，而且会影响到自动化的生产过程。为了应对低VOC的趋势，帮助客户提高生产效率、降低能耗和
7、成本，全球第二大有机硅制造商瓦克化学已于2019年K展期间宣布：今后其生产的所有液体硅胶产品的VOC含量将显著减少。以瓦克全系列LSR产品中挥发物、可迁移、可萃取物质含量最低的ELASTOSILLR5040为例，在无需二段硫化的情况下，由其制成的产品可以达到婴儿护理、食品接触和医疗应用相关法规的要求，且仍然具有优异的机械性能。电子电气行业是目前LSR的第二大应用市场，SAGSI数据显示，2019年中国电子电气行业LSR的消费量约为9800吨，同比增加8.9%，未来五年，电子行业对LSR的消费量年均增速预计在8.9%，到2024年将达到1.5万吨。鉴于其优良的介电性能，LSR被广泛用于电子元器件
8、的密封、高压电路的绝缘保护和消费电子产品的护套等。近年来，以手机、平板和可穿戴设备为代表的消费电子领域发展迅猛，液体硅胶由于其出色的防水性能以及弹性、抗老化性、无毒无害等众多优势，广泛用于消费电子产品领域，市场潜力巨大。尤其是随着消费电子产品功能和性能的不断升级，其设计也越来越趋于“紧凑化”，凭借与金属嵌件和塑料复合成型的特殊能力，液体硅胶也成为消费电子产品结构部件的首选材料。例如，瓦克的自粘型硅胶能粘接大部分热塑性材料和金属基材，且不粘附常规模具内表面的硬化钢模，能够通过共注射成型进行加工，非常适合于硬/软型复合材料应用，可用于消费电子产品的防水密封及结构部件，实现精准成型、无须底涂处理、简
9、化工序，提高生产效率和产品可靠度。与此同时，电子消费产品特别是及可穿戴设备的佩戴手感也随着消费者对品质的需求上升而备受关注。手感爽滑、易清洁除尘的结构件材料也日益受到市场的欢迎。针对这一市场需求，各厂商纷纷提供特殊的低摩擦系数液体硅胶，例如瓦克ELASTOSILLR3066的摩擦系数比同等硬度的标准液体有机硅产品低50%到70%，可用于腕带、耳机护套以及外壳包覆等，在让消费者佩戴更为舒适、轻便的同时，也使得装配更为快捷方便。汽车也是液体硅胶的一个重要应用市场，液体硅胶在汽车中的应用主要集中在各种密封件，以及O形环和火花塞保护罩等。据SAGSI估计，2019年中国汽车领域LSR消费量约2970吨
10、。近年来，随着数字化与智能化发展，汽车需要搭载更多线束，同时对线束密封件的装配性提出了更高要求。为此，瓦克推出了自渗油液体硅橡胶ELASTOSILLR38XY系列。其独特的缓释渗油技术，可以让线束密封件表面形成硅油膜，从而降低摩擦系数。使用带有这种硅油膜的线束密封件，可以帮助加工商更轻易地装配，从而极大提高后期的装配效率。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx区液体硅胶项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升
11、级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约69.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨液体硅胶的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31295.98万元，其中：建设投资24575.83万元，占项目总投资的78.53%；建设期利息354.22万元，占项目总投资的1.13%；流动资金6
12、365.93万元，占项目总投资的20.34%。（五）资金筹措项目总投资31295.98万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）16838.16万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14457.82万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：44163.79万元。3、项目达产年净利润（NP）：6517.46万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.82%。5、全部投资回收期（Pt）：6.40年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：23354.67万元（产值）。五、 核心人员介绍1、黄
13、xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、尹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、梁xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学
14、历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、侯xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4
15、月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46000.00（折合约69.00亩），预计场区规划总建筑面积77851.79。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨液体硅胶，预计年营业收入53100.00万元。八、 保障措施(一)强化知识产权保护建立知识产权创造、运用、保护和管理新机制，营造激励发明创造的政策法制环境。完善知识产权公共信息、专题数据库
