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1、泓域咨询 /县新风净化系统项目汇报说明县新风净化系统项目汇报说明投资管理公司目录一、 核心人员介绍4二、 项目背景分析6三、 项目名称及投资人6四、 项目建设背景6五、 结论分析7六、 项目工程设计总体要求8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 财务会计制度10九、 监事13十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 项目实施保障措施15十二、 质量管理15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表17十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十五、 经济评价财务测算19十六、 项目盈利能力分析20十七、 偿债能力分析21十八、 项目风险对策23十九、
2、项目总结23二十、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34报告说明新风净化系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连，风机启动，室内受污染的空气经排风口及风机排往室外，使室内形成负压，室外新鲜空气便经安装在窗框上方（窗框与墙体之间）的进风口进入室内，在送风的同时
3、对室内的空气进行新风过滤、灭毒、杀菌、增氧、预热（冬天）。排风经过主机时与新风进行热回收交换，回收大部分能量通过新风送回室内。以达到室内空气净化的目的。从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气根据谨慎财务估算，项目总投资10326.55万元，其中：建设投资7709.62万元，占项目总投资的74.66%；建设期利息180.19万元，占项目总投资的1.74%；流动资金2436.74万元，占项目总投资的23.60%。项目正常运营每年营业收入20700.00万元，综合总成本费用16671.15万元，净利润2946.82万元，财务内部收益率20.71%，财务净现值3002.19万元，全部投资回收期6.08
4、年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 核心人员介绍1、赵，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、罗，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师
5、。3、梁，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任有限公司董事、2015年9月至今任有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、钟，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任有限责任公司董事长；2016年11月至今任有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、胡，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、韦，中国国籍，1977年出生，本科学历。201
6、8年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。7、苏，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。二、 项目背景分析新风系统是通过净化室外空气将其导入室内，并将室内空气排到室外的一套独立空气处理系统自20世纪90年代新风系统进入中国市场以来，中国新风系统主要经历了产
7、品引进阶段、初步发展阶段、快速发展阶段、市场整合阶段四个发展历程。三、 项目名称及投资人（一）项目名称县新风净化系统项目（二）项目投资人投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于。四、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风
8、险挑战，不断开创发展新局面。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于，占地面积约23.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产套新风净化系统的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10326.55万元，其中：建设投资7709.62万元，占项目总投资的74.66%；建设期利息180.19万元，占项目总投资的1.74%；流动资金2436.74万元，占项目总投资的23.60%。（五）资金筹措项目总投资10326.55万元，根据资金筹措方案，投资管理公司计划自筹资金（资
9、本金）6649.25万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3677.30万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：20700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16671.15万元。3、项目达产年净利润（NP）：2946.82万元。4、财务内部收益率（FIRR）：20.71%。5、全部投资回收期（Pt）：6.08年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7775.65万元（产值）。六、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额
10、外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平
11、，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1新风净化系统套undefined2新风净化系统套undefined3新风净化系统套undefined4.套5.套6.套合计20700.00八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存
12、储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的
13、亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适
14、的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内
