《2021年单位内部控制工作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年单位内部控制工作总结（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021年单位内部控制工作总结内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度.那么有关单位内部控制工作总结怎么写?下面是小编为大家整理的有关单位内部控制工作总结,希望对你们有帮助! 单位内部控制工作总结1 时光荏苒,_年在紧张忙碌的工作中临近尾声.一年来,在局.所领导及同事们的帮助指导下,通过自身努力,我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员,并在业务素质.工作能力等方面得到大幅提升,较好的完成了各项工作任务.现将本人一年来的工作.学习情况总结如下: 一.努力学习,全面提高自身综合素质 学习是永恒的主题,具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条
2、件,也是作为一名合格共产党员的基本前提.一年来,我不断加强政治理论和方针政策的学习,通过参加学习活动和坚持自学等多种形式,认真学习了党的路线.方针.政策,尤其是深入学习领会了党的十八大精神,用理论知识武装头脑,指导各项工作.同时,重点学习了财务工作相关规定,自觉按照国家政策和程序办事.努力钻研业务知识,积极参加部门组织的各种业务技能培训, 充分利用业余时间,加强财务知识学习,保障了财务知识不断更新,工作水平有效提高. 二.严格履职,扎实做好本职工作 一年来,我能认真履行岗位职责,自觉服从组织和领导安排,脚踏实地.忠于职守.尽职尽责,按时.保质保量的完成了本职工作,合理合法的处理了相关财会业务.
3、 一是认真做好财务报账工作.工作中,我本着客观.严谨.细致的原则,严格执行财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账.在审核原始凭证时,对不真实. 不合规.不合法的原始凭证敢于指出,不予报销;对记载不准确.不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正.补充.通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备.规范合法,确保了我所会计信息的真实.合法.准确.完整.同时,定期向领导汇报财会业务执行情况,积极协调财务室与其他科室关系,认真完成领导交办的临时性工作任务. 二是有效加强日常财务收支管理.在校期间,本人系统全面的学习了财务知识,工作中做到了学以致用.一年来,我能积极主动的完成
4、各月记账.结账和账务处理工作,准确无误的填报月度.季度.年终各类统计报表,并按时报送.较好的完成了往来银行间业务.税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作.在完成本职工作之余,积极参与 工作. 三.存在的问题及下一步工作打算 总结一年来的工作,虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些问题和不足: 一是工作开展多,经验总结少,导致效率低下,事倍功半现象时有发生.我将虚心学习周围同事先进的工作经验,勤于思考.加强总结.提高效率,以便更好的开展工作. 二是日常事务性工作多,深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少,工作有广度,没深度.今后的工作中,我将更加严格要求自己,进一步加强业务知识学习,努力提高工
5、作水平,以对工作高度负责的态度,解放思想.实事求是.发奋努力,力争更好地完成各项目标任务,不辜负领导和同志们对我的期望. 单位内部控制工作总结2 _年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年,也是财务部门创新思路.规范管理的一年.财务部门坚持以收支两条线财政收费要求,完成了部门职责和领导交办的任务,取得一定的成绩.作为财务部门负责人员,我在工作中认真履行岗位职责,努力提高工作质量和效率,做好每一项工作.现将本年度的财务工作总结如下: 一.遵守会计法律法规和财务管理制度 健全的财务管理制度,规范会计行为,能够有效地促进会计工作的管理效率.本所财务人员遵从财务管理制度,会计法律法规,定期组织财务
6、人员学习,严格执行各项制度.保证会计凭证的真实性与合法性,认真执行财务预算,规范管理各项占.掘.损收入,严格执行收支两条线标准,按照会计制度规定进行账务处理,规范核算办法,加强三公经费支出监管,提高事业支出信息的透明度. 二.认真做好本职工作 (一)税务申报缴纳工作.税收申报服从法规政策,不违法.不偷欠,报税时做到完整.及时.无误.每期将个税,通过网络和窗口两种方式进行申报.按税收征管法的要求,每月七号前完成税务申报缴纳工作. (二)加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理.认真审核票证开具的规范性.认真审核开具票证的收费项目,是否与文件收费标准相统一,通过学习中华人民共和国发票管理办法.
7、市政公路管理 规费 【_】 _号.市政公路管理 规费 【_】 4_号.市政公路管理 规费 【_】 _9号收费依据文件等,督促财务认真学习,严格按照文件要求对票证的开具及收费标准进行管理. (三)账务处理.核算工作. 在填制原始凭证时,做到记录真实.内容完整.填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核.装订.存档等后续工作. _年度凭证装订工作,按照上级机关对凭证的管理规范要求,做到凭证装订信息的规范性.完整性,有序性.配合做好各项审计监督工作,提供所内真实数据资料,对审计监督工作中遇到的问题及时提供帮助,加强沟通,保证审计监督工作顺利进行. (四)财务管理工作上,严格遵照预算计划执行,加强财
8、务管理,杜绝一切不合理的开支,增收节支,开源节流.随着本所收费职能的不断增加,在无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求.为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施,主要措施有: (1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理开支,为本所增收节支.在实际工作中做到各类流水帐目日清月结,与一线收费人员紧密配合,对占路.掘路等收费项目积极核对做到应收尽收万无一失. (2)各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力.在实际工作中,对于三公经费支出做到,严格按照三公经费预算标准执
9、行,报销金额与票据符合,对于不合理的开支完全杜绝. (五)加强学习,提高工作水平.规范会计工作,保证原始凭证完整性和填制凭证规范性.提供科学决策数据的及时性和准确性,通过实施信息化,有效提高财务工作效率;学习新会计准则,配合做好新会计准则的顺利实施;学习税法知识,关注新政策的出台,及时调整税收管理办法.参加会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训,保证财务知识不断更新,提高自己的工作水平. 四.爱岗敬业,提高思想觉悟 积极参加机关党委组织的各种先进性教育学习和公益活动,积极讨论,认真总结,努力提高自身的思想素质.本人在日常工作中做到爱岗敬业,不迟到,不早退,不无故缺勤,完成本职工作. 五.配合
10、做好所领导临时交办的其他事项 财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛,在完成本职财务工作的同时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总.河北区非市政产权道路汇总.河北区市政产权里巷道路汇总.河北区非市政产权里巷道路汇总.和市局交予的河北区路井调查汇总.并参与河北区区管道路.小区里巷道路的cad电子台账制作,与此同时还负责本所的档案工作,对_年档案进行分类.编号.整理.做卷.归档,并对_年的归档材料进行收集整理工作. 六.总结工作经验,对_年工作的几点思考 为全面搞好_年全面预算治理与财务治理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作: (一)根据所领导的预算指导意见,进一步搞好预算治理工作
11、.预算治理作为财务治理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关.在明年的工作当中,要进一步加强对三公经费预算指导与预算治理,认真做好预算的分析.分解与落实工作,让预算真正发挥其应有的作用. (二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标.根据上级机关政府采购要求,进一步健全政府采购制度,使政府采购得到其应有的效果. (三)明年在做好本职财务工作的基础上积极配合内业人员做好本所市政产权道路.街坊路的电子版cad的整理工作,整理好电子版内业台账资料,并积极做好_年的档案收集.整理工作并做好档案目录的微机录入工作为早日达到档案达标做好准备. (三)继续开展会计从业人员的培训活
12、动,进一步搞好财会基础工作,提高治理水平.随着市政监理所得不断发展壮大,对财务治理的要求也越来越高.为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高财会人员的水平.在提高财会人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础治理工作,更好的为本所服务. 总之,今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下,在各队室的配合下,按照所支部的总体部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩.但是,来年的任务会更重,压力会更大,我们财务部门全体成员将变压力为动力,做好_年工作计划,积极进取,开拓创新,充分发挥财务部门的作用,为市政监理所的发展壮大做出新的更大的贡献! 单位内部控制工作总结3
13、按照工程局公司及公司领导的要求,公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接,帮助指导和梳理公司各部门主要职责,人员职能量化,部门相关制度建设.各部门日常工作流程等工作任务.分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点,切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识,为公司的长足发展扎实基础. 一.内部工作进展情况 根据国家财政部.中国证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范及配套指引(企业内部控制应用指引.评价指引),以及中国证监会公告_41 号对公司内控建设.实施和公司领导的相关要求,结合公司现阶段的发展状况,公司于 _ 年 5 月 28 日召开了关于公司内
14、控工作指导与培训启动会议,并制订了下一步工作方案.截至目前,公司开展的主要工作有: (一)高度重视,成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织.有计划.扎实有效 地进行,公司成立了内控实施领导小组,负责对内控实施工作的领导.组织与协调.分解工作任务和责任.成立内部控制规范项目工作组,牵头部门为公司投资开发部. (二)制定公司内控实施实施方案 第一步:访谈公司总经理.副总经理及各部门主任;第二步:根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步:指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步:搭建公司内控风险矩阵;第五步:测试流程可行性.目前公司内控流程框架已搭建完毕,根据公司内控
15、领导小组统一部署安排,公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作. (三)组织公司内控专员进行培训 为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于_年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训,培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制.绘图软件运用.流程描述的编写方面进行了培训,并规定了本周的工作任务及完成上交时间. (四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划,明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划,分阶段实施.本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施: 第一阶段 项目计划与启动.明确各部门内控专职负责人员,明确职责分工,由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵.内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施,并负责组织各部门专员参加内控知识培训. 第二阶段 内控流程梳理.通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理,了解公司管理现状,建立公司内部控制文档(流程 图.流程描述.输出文档),识别关键业务控制,找出各个流程中的风险点,加强各风险点的管控. 第三阶段
